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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.75%5.97億 | 682.83%24.62億 | 132.17%3.15億 | ---9.78億 |
| その他の非現金項目 | 20.86%3.36億 | 11.02%2.78億 | -2.57%2.5億 | --2.57億 |
| 運転資金の増減額 | 666.04%4.06億 | 108.73%5,300万 | -1,219.35%-6.07億 | ---4,600万 |
| -売掛金増減額 | 792.00%5.19億 | 87.65%-7,500万 | -1,563.61%-6.07億 | --4,150万 |
| -在庫増減額 | -180.00%-5,200万 | 600.00%6,500万 | -16.07%-1,300万 | ---1,120万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.50%21.44億 | 93.90%31.3億 | 17.53%16.14億 | --13.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本支出 | -26.03%-7.99億 | 1.54%-6.34億 | -7.66%-6.44億 | ---5.98億 |
| 固定資産取引の純額 | 150.00%300万 | ---600万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -136.96%-1,900万 | 511.20%5,140万 | ---1,250万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%1,000万 | 35.14%1,000万 | --740万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.17%-6.93億 | -10.16%-6.29億 | 5.34%-5.71億 | ---6.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 52.67%-8.07億 | -360.44%-17.05億 | 46.42%-3.7億 | ---6.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.68%-2.61億 | -12,222.58%-3.82億 | ---310万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.52%-1.9億 | ---1.91億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---4,850万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.66%-16.67億 | -239.68%-26.74億 | 12.47%-7.87億 | ---8.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.47%5億 | 56.94%6.99億 | -22.30%4.45億 | --5.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.86%-2.16億 | -167.58%-1.73億 | 298.14%2.56億 | ---1.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.62%-400万 | -862.96%-2,600万 | -292.86%-270万 | --140万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.00%2.8億 | -28.44%5億 | 56.87%6.99億 | --4.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.98%13.45億 | 156.62%24.9億 | 25.15%9.7億 | --7.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
