継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-2.25%4.77億
165.18%2.29億
-11.92%1.52億
-85.17%2,455.7万
11.60%7,127.9万
26.68%4.88億
-11.04%8,638.2万
23.40%1.73億
71.83%1.66億
23.31%6,386.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-1.19%6,954.3万
292.24%3,352.8万
659.19%4,549万
-146.45%-1,493.2万
-91.45%545.7万
128.80%7,038.2万
-66.85%-1,744.1万
95.23%-813.5万
1,046.77%3,214.3万
206.18%6,381.5万
持続的な事業活動による当期損益
350.61%696.2万
661.35%124.1万
-0.33%184万
230.74%80.7万
534.18%307.4万
-80.63%154.5万
114.50%16.3万
-60.62%184.6万
-86.21%24.4万
-126.81%-70.8万
減価償却費及び償却費
15.93%3.93億
53.29%1.22億
26.57%1.14億
1.53%8,898.7万
-16.90%6,775.2万
-5.75%3.39億
-11.76%7,973.6万
4.27%9,014.6万
-12.16%8,764.8万
-1.96%8,153.3万
繰延税金
223.54%8,228.7万
1,404.57%4,745.4万
391.10%3,865.9万
-48.50%-1,579.9万
-52.20%1,197.3万
-38.87%2,543.3万
-69.39%315.4万
-65.14%787.2万
-158.41%-1,063.9万
363.92%2,504.6万
その他の非現金項目
164.18%6,553.2万
57.77%7,249.6万
-233.66%-1,685.3万
107.55%477.4万
106.41%511.5万
-136.95%-1.02億
-78.46%4,595万
-136.67%-505.1万
-667.06%-6,325.6万
-309.59%-7,974.7万
運転資金の増減額
-196.95%-9,314.4万
23.30%-1,746.2万
-133.04%-3,003.2万
-175.12%-3,132.1万
-4.24%-1,432.9万
193.47%9,607.4万
64.32%-2,276.6万
150.46%9,089.1万
214.52%4,169.5万
64.63%-1,374.6万
-売掛金増減額
-179.50%-7,034.3万
-48.77%-7,303.5万
-212.48%-3,535万
-66.92%2,826.2万
-52.79%978万
245.10%8,848.2万
35.21%-4,909.3万
-15.99%3,142.9万
1,214.71%8,543.1万
238.56%2,071.5万
-在庫増減額
239.27%1,815万
226.04%2,578.6万
-111.15%-321.4万
656.44%1,486.8万
-3.03%-1,929万
60.21%-1,303.2万
14.13%-2,045.9万
440.24%2,882.2万
-136.97%-267.2万
12.87%-1,872.3万
-前払費用増減額
404.85%1,639.2万
144.67%365.7万
157.82%496.3万
484.81%700.6万
344.73%76.6万
-423.33%-537.7万
-11.52%-818.7万
-28.62%192.5万
-82.13%119.8万
20.96%-31.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-1,384.20%-3,145万
0.13%1,342.2万
52.02%-485.1万
-304.00%-2,124.2万
-68.18%-1,893.4万
121.21%244.9万
-33.43%1,340.5万
-13.38%-1,011.1万
628.85%1,041.3万
45.87%-1,125.8万
-その他運転資金の変動
-209.94%-2,589.3万
-69.43%1,270.8万
-78.31%842万
-14.31%-6,021.5万
420.35%1,334.9万
2,754.79%2,355.2万
80.79%4,156.8万
16,482.28%3,882.6万
-29.41%-5,267.5万
-122.20%-416.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-2.25%4.77億
165.18%2.29億
-11.92%1.52億
-85.17%2,455.7万
12.59%7,127.9万
26.68%4.88億
-11.04%8,638.2万
23.40%1.73億
71.83%1.66億
22.22%6,330.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
19.51%-2.72億
7.38%-8,253.8万
40.12%-6,824.7万
29.08%-5,592.1万
-16.77%-6,507.6万
10.26%-3.38億
15.61%-8,911.4万
-28.21%-1.14億
20.55%-7,885.4万
32.46%-5,573.2万
固定資産取引の純額
8.08%-2.8億
8.98%-8,083.6万
18.96%-6,922.5万
16.75%-6,535万
-24.35%-6,481.4万
13.44%-3.05億
13.51%-8,880.8万
2.22%-8,542.6万
21.93%-7,850.3万
37.16%-5,212.2万
事業取引の純額
--1,095.9万
--0
--27万
--1,068.9万
----
--0
--0
--0
--0
----
投資商品取引の純額
-97.24%5.3万
--0
--0
--0
--5.3万
60.85%191.9万
1,908.93%225万
--0
-130.62%-33.1万
--0
その他の投資活動純額
71.82%-1,057.9万
19.85%-313.3万
90.50%-280.1万
-638.65%-273.3万
49.31%-191.2万
-41.07%-3,754万
-11.40%-390.9万
-1,610.50%-2,948.9万
---37万
---377.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
19.51%-2.72億
7.38%-8,253.8万
40.12%-6,824.7万
29.08%-5,592.1万
-16.77%-6,507.6万
10.26%-3.38億
15.61%-8,911.4万
-28.21%-1.14億
20.55%-7,885.4万
32.46%-5,573.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
7.09%-1.82億
-142.08%-1.42億
40.70%-1,869.8万
-8.81%-4,512.3万
135.92%2,324.5万
-11.60%-1.96億
-216.43%-5,858万
33.99%-3,153.1万
-223.33%-4,147万
33.14%-6,471.9万
借入金純額
-99.15%-7,123.7万
-1,408.22%-9,871.3万
77.75%-209.3万
49.10%-506.7万
451.17%3,463.6万
47.91%-3,577万
30.01%-654.5万
2.23%-940.7万
-10.87%-995.5万
75.78%-986.3万
株式発行/消却（ネット）
--1,442.4万
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
配当金支払総額
-10.28%-446.3万
--0
-29.56%-255.5万
--0
8.05%-190.8万
2.39%-404.7万
--0
4.09%-197.2万
--0
0.72%-207.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-84.84%19万
-80.24%6.7万
-62.50%1.5万
400.00%3万
-91.01%7.8万
27.86%125.3万
47.39%33.9万
300.00%4万
-97.98%6,000
95.94%86.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
49.66%-4,731.4万
15.02%-1,742.1万
39.97%-1,212.1万
73.95%-821.1万
56.09%-956.1万
-378.96%-9,398.6万
-118.26%-2,049.9万
-707.36%-2,019.2万
-660.64%-3,152.1万
-507.19%-2,177.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
7.09%-1.82億
-142.08%-1.42億
40.70%-1,869.8万
-8.81%-4,512.3万
135.92%2,324.5万
-11.60%-1.96億
-216.43%-5,858万
33.99%-3,153.1万
-223.33%-4,147万
33.14%-6,471.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-16.73%2.26億
-14.29%2.45億
-30.49%1.8億
19.78%2.56億
-16.73%2.26億
-38.29%2.71億
-3.81%2.86億
-12.14%2.59億
-31.30%2.13億
-38.29%2.71億
現金及び現金同等物の純増減額
149.13%2,268万
107.69%471.6万
140.69%6,500.3万
-268.91%-7,648.7万
151.53%2,944.8万
72.37%-4,616.7万
-126.98%-6,131.2万
761.19%2,700.7万
388.48%4,528.2万
55.18%-5,714.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
71.89%144.9万
-116.16%-13.9万
-13.36%48万
874.12%65.8万
192.59%45万
179.45%84.3万
56.36%86万
1,878.57%55.4万
85.34%-8.5万
54.37%-48.6万
現金及び現金同等物の期末残高
10.69%2.5億
10.69%2.5億
-14.29%2.45億
-30.49%1.8億
19.78%2.56億
-16.73%2.26億
-16.73%2.26億
-3.81%2.86億
-12.14%2.59億
-31.30%2.13億
フリーキャッシュ・フロー
9.45%1.96億
6,178.48%1.48億
-0.33%8,271.8万
-147.42%-4,130.5万
-43.43%632.7万
443.69%1.79億
56.35%-243.5万
58.29%8,299万
2,185.30%8,710.3万
135.90%1,118.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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