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| (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.76%-88.56万 | -28.53%-102.5万 | -291.35%-143.25万 | -912.24%-277.17万 | -1,074.13%-100.37万 | -605.36%-79.75万 | -75.91%-36.6万 | 68.80%-27.38万 | 38.21%-13.81万 | 60.47%-8.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.67%-228.77万 | -117.18%-305.35万 | -455.35%-289.63万 | -931.06%-1,280.23万 | -277.44%-180.6万 | -425.79%-140.6万 | -70.64%-52.15万 | -5.81%-124.17万 | 41.74%-19.01万 | -42.40%-47.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 856.09%1.16万 | 91.41%-8,230 | 66.50%-5.92万 | -740.97%-33.13万 | ---1,528 | ---9.59万 | ---17.66万 | ---3.94万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 241.11%27.62万 | 2,694.43%27.56万 | 113,568.94%30.01万 | 27,710.91%12.24万 | 45,899.43%8.1万 | 259.94%9,862 | -95.72%264 | -98.76%440 | -95.61%264 | -98.25%176 |
| その他の非現金項目 | 0.92%71.71万 | 64.48%131.84万 | 411.18%151.09万 | 1,082.90%730.7万 | 97.38%71.06万 | 353.58%80.16万 | 380.22%29.56万 | 428.65%61.77万 | -64.21%1.95万 | 882.02%36万 |
| 運転資金の増減額 | 3,123.23%39.73万 | 151.67%6.81万 | -893.40%-28.8万 | -65.33%6.08万 | -62.46%1.23万 | -423.14%-13.19万 | 21.70%3.63万 | 67.90%17.52万 | 68.50%7.18万 | -2.98%3.28万 |
| -在庫増減額 | ---1.69万 | ---6,448 | ---7,802 | --4,743 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 911.85%25.11万 | 461.69%2.16万 | -501.17%-30.11万 | -428.92%-4.71万 | -677.82%-3.09万 | -10,960.00%-5,973 | -2,351.93%-5.01万 | -465.90%-8,896 | -451.15%-7,198 | -23.93%-3,977 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,957.38%16.41万 | 126.74%3.42万 | -131.62%-3.11万 | -49.57%7.37万 | -93.16%2,325 | -434.12%-12.78万 | 211.37%9.82万 | 92.89%14.62万 | -1.68%4.24万 | 1,102.62%3.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -103.20%-1,096 | 915.43%1.88万 | 538.96%5.2万 | -22.68%2.93万 | 1,118.59%3.43万 | --1,854 | ---1.18万 | --3.79万 | --3.66万 | --2,814 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.76%-88.56万 | -28.53%-102.5万 | -291.35%-143.25万 | -912.24%-277.17万 | -1,074.13%-100.37万 | -605.36%-79.75万 | -75.91%-36.6万 | 68.80%-27.38万 | 38.21%-13.81万 | 60.47%-8.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -13,125.96%-22.78万 | -2,552.05%-8.4万 | 0 | -11.38万 | 1,749 | 0 | -3,168 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -5,197.47%-16.78万 | -658.11%-2.4万 | --0 | ---11.38万 | ---3,168 | --0 | ---3,168 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,320.26%-6万 | ---6万 | ---- | ---- | --4,917 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -13,125.96%-22.78万 | -2,552.05%-8.4万 | --0 | ---11.38万 | --1,749 | --0 | ---3,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.43%59.56万 | -72.73%14.46万 | -26.09%41.1万 | 577.75%482.75万 | 5,375.68%224.17万 | 270.94%53.02万 | 456.04%55.6万 | -23.62%71.23万 | 32.84%42.84万 | -67.25%4.09万 |
| 借入金純額 | 208.99%58.08万 | -385.90%-49.05万 | -208.85%-58.02万 | -25.08%45.87万 | -6,511.25%-53.29万 | 196.21%17.16万 | 610.72%53.3万 | -34.34%61.23万 | 51.14%48.74万 | -106.45%-8,061 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.39%1.48万 | --31.26万 | --99.12万 | 4,268.53%436.88万 | --242.89万 | ---- | ---- | --10万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | 605.51%34.57万 | --7.42万 | --2.3万 | ---- | ---- | --4.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.43%59.56万 | -72.73%14.46万 | -26.09%41.1万 | 577.75%482.75万 | 5,375.68%224.17万 | 270.94%53.02万 | 456.04%55.6万 | -23.62%71.23万 | 32.84%42.84万 | -67.25%4.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.13%36.16万 | 139.47%125.38万 | 408.63%227.54万 | 6,168.10%44.74万 | 25.18%25.62万 | 7,260.02%52.36万 | 288.30%44.74万 | -88.16%7,137 | 873.85%15.7万 | 90.66%20.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.13%-29万 | -233.73%-89.22万 | -1,439.95%-102.16万 | 315.26%182.8万 | 2,518.66%115.4万 | -187.47%-26.73万 | 170.53%7.62万 | 701.37%44.02万 | 193.04%29.04万 | 47.71%-4.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.92%7.16万 | 41.13%36.16万 | 139.47%125.38万 | 408.63%227.54万 | 798.33%141.02万 | 25.18%25.62万 | 7,260.02%52.36万 | 288.30%44.74万 | 288.30%44.74万 | 873.85%15.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.82%-88.56万 | -30.00%-103.68万 | -198.57%-143.25万 | -961.25%-293.95万 | -1,059.26%-102.77万 | -605.36%-79.75万 | -130.57%-47.98万 | 68.44%-27.7万 | 38.21%-13.81万 | 59.00%-8.87万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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