(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 256.56%5.62億 | 106.51%2.74億 | 406.50%1.55億 | 141.78%8,769.6万 | 119.26%4,453.7万 | -3.59億 | 1.33億 | -116.06%-5,060.8万 | -207.46%-2.1億 | -2.31億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 86.06%-1,772.6万 | 118.64%7,794.1万 | -148.44%-3,879.9万 | -124.39%-2,246.4万 | -128.98%-3,440.4万 | ---1.27億 | ---4.18億 | -47.22%8,010.1万 | -28.42%9,210.1万 | --1.19億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 482.89%1,210.7万 | --0 | -136.15%-155.8万 | 294.13%733.8万 | 194.22%632.7万 | ---316.2万 | --302.3万 | -85.90%431万 | -138.46%-378万 | ---671.5万 |
減価償却費及び償却費 | -1.16%1.05億 | -5.38%2,645.7万 | 3.94%2,813.4万 | 4.58%2,609.5万 | -7.36%2,435.1万 | --1.06億 | --2,796.1万 | -0.24%2,706.8万 | -7.64%2,495.2万 | --2,628.6万 |
繰延税金 | -121.81%-8,474.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -35.53%954.9万 | -151.65%-601.2万 | -107.35%-51.5万 | 549.71%890.1万 | -18.72%717.5万 | --1,481.1万 | ---238.9万 | -53.05%700.3万 | 125.85%137万 | --882.7万 |
運転資金の増減額 | 167.88%5.17億 | 117.73%2.4億 | 199.27%1.68億 | 120.90%6,782.6万 | 110.86%4,108.8万 | ---7.62億 | --1.1億 | -286.36%-1.69億 | -1,024.84%-3.25億 | ---3.78億 |
-売掛金増減額 | 13.04%1.74億 | -25.36%1.62億 | -44.25%-3,450.2万 | 84.93%-497.2万 | 948.00%5,164.3万 | --1.54億 | --2.17億 | -1,214.95%-2,391.9万 | 75.77%-3,299.4万 | ---609万 |
-在庫増減額 | 237.09%6億 | -11.16%1.55億 | 529.67%3.12億 | 142.78%1.25億 | 103.18%786.1万 | ---4.38億 | --1.75億 | 38.18%-7,252.9万 | -458.45%-2.92億 | ---2.48億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 5.86%-3.47億 | 25.04%-1.83億 | -152.67%-1.26億 | -155.28%-2,790.2万 | 92.64%-913.4万 | ---3.68億 | ---2.45億 | -123.97%-4,999.1万 | -77.98%5,047.7万 | ---1.24億 |
-その他流動資産の変動 | 176.73%8,267.2万 | 386.49%1.04億 | 171.49%1,578.4万 | 47.28%-2,585.6万 | -2,100.61%-1,076.1万 | ---1.08億 | ---3,612.9万 | -952.18%-2,208万 | -851.39%-4,904.4万 | ---48.9万 |
-その他運転資金の変動 | 436.09%679.9万 | 373.56%261.8万 | 317.34%124.1万 | 381.50%146.1万 | 6,062.50%147.9万 | ---202.3万 | ---95.7万 | 55.80%-57.1万 | -23.87%-51.9万 | --2.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 256.56%5.62億 | 106.51%2.74億 | 406.50%1.55億 | 141.78%8,769.6万 | 119.26%4,453.7万 | ---3.59億 | --1.33億 | -116.06%-5,060.8万 | -207.46%-2.1億 | ---2.31億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.15%-2,348.3万 | 78.15%-810.6万 | 97.41%-85.4万 | 92.10%-922.3万 | 82.09%-530万 | -2.16億 | -3,709.2万 | -15.83%-3,297.2万 | -4,901.03%-1.17億 | -2,959万 |
資本支出 | 60.71%-4,405.6万 | 79.92%-826.6万 | 93.27%-222万 | 49.88%-932.6万 | -25.38%-2,424.4万 | ---1.12億 | ---4,116.7万 | -10.07%-3,300.9万 | -147.23%-1,860.9万 | ---1,933.7万 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.03億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 1,675.27%2,057.3万 | -96.07%16万 | 3,591.89%136.6万 | -97.87%10.3万 | 284.77%1,894.4万 | ---130.6万 | --407.5万 | -97.57%3.7万 | -6.88%483.5万 | ---1,025.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.15%-2,348.3万 | 78.15%-810.6万 | 97.41%-85.4万 | 92.10%-922.3万 | 82.09%-530万 | ---2.16億 | ---3,709.2万 | -15.83%-3,297.2万 | -4,901.03%-1.17億 | ---2,959万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -296.08%-5.8億 | -95.31%-2.72億 | -221.58%-1.45億 | -139.79%-9,898.1万 | -194.99%-6,418万 | 2.96億 | -1.39億 | 291.83%1.19億 | 518.06%2.49億 | 6,756.7万 |
借入金純額 | -208.17%-5.77億 | -211.96%-2.72億 | -184.33%-1.45億 | -141.68%-1.25億 | -123.58%-3,513.4万 | --5.34億 | ---8,727.6万 | 1,973.49%1.71億 | 4,102.38%3億 | --1.49億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,501.8万 | --0 | --0 | --0 | ---2,501.8万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2.09億 | ---5,235万 | 0.07%-5,234.1万 | 0.08%-5,232.4万 | ---5,229.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.67%-292.1万 | -117.87%-3.7万 | -8.24%-9.2万 | 4,554.96%2,625.4万 | -606.89%-2,904.6万 | ---342.3万 | --20.7万 | 82.14%-8.5万 | 49.21%56.4万 | ---410.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -296.08%-5.8億 | -95.31%-2.72億 | -221.58%-1.45億 | -139.79%-9,898.1万 | -194.99%-6,418万 | --2.96億 | ---1.39億 | 291.83%1.19億 | 518.06%2.49億 | --6,756.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -57.47%2.38億 | -24.51%1.91億 | -22.62%1.92億 | -42.25%2.13億 | -57.47%2.38億 | --5.61億 | --2.53億 | -63.34%2.48億 | -31.72%3.69億 | --5.61億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 85.04%-4,180.9万 | 86.24%-600.5万 | -72.72%964.7万 | 73.68%-2,050.8万 | 87.09%-2,494.3万 | ---2.79億 | ---4,363.1万 | -84.26%3,536.2万 | -158.38%-7,792万 | ---1.93億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.78%889.7万 | -29.39%2,041.5万 | 65.55%-1,038.8万 | 98.00%-86.9万 | -114.56%-26.1万 | ---4,281.5万 | --2,891.3万 | -189.18%-3,015.3万 | -5,017.01%-4,336.8万 | --179.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -13.80%2.06億 | -13.80%2.06億 | -24.51%1.91億 | -22.62%1.92億 | -42.25%2.13億 | --2.38億 | --2.38億 | -71.57%2.53億 | -63.34%2.48億 | --3.69億 |
フリーキャッシュ・フロー | 190.20%5.18億 | 190.19%2.66億 | 282.85%1.53億 | 123.64%7,837万 | 108.10%2,029.3万 | ---5.74億 | --9,171.3万 | -129.33%-8,361.7万 | -276.53%-3.31億 | ---2.51億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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