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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.79%-19.14万 | 5.39%-151.32万 | -25.52%-43.42万 | 67.34%-22.73万 | -14.55%-159.95万 | -34.6万 | 16.48%-26.52万 | -0.70%-29.22万 | -210.06%-69.61万 | -75.98%-139.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.99%-34.96万 | -12.47%-184.09万 | -4,392.96%-44.64万 | 46.44%-33.95万 | 77.41%-163.68万 | ---9,935 | -17.98%-44.7万 | 89.04%-54.6万 | 41.71%-63.39万 | -1,808.17%-724.66万 |
| その他の非現金項目 | ---3,023 | 55.03%-1.23万 | -541,400.00%-5,415 | ---- | -100.60%-2.75万 | ---1 | --0 | ---7,536 | ---1.99万 | 1,683.70%454.52万 |
| 運転資金の増減額 | 60.40%15.5万 | 264.11%25.54万 | 111.60%9,086 | 186.74%9.66万 | -47.42%7.01万 | ---7.83万 | 5,387.32%12.77万 | 86.84%13.22万 | -1,261.37%-11.14万 | 208.83%13.34万 |
| -売掛金増減額 | -113.22%-304 | -92.69%8,625 | -22.50%8,669 | -66.98%2,299 | 521.64%11.8万 | --1.12万 | 38.22%9.04万 | 151.16%9,371 | 110.36%6,962 | -166.53%-2.8万 |
| -前払費用増減額 | -83.01%-4,310 | 338.34%1.35万 | 478.02%1.23万 | -102.95%-2,355 | 103.58%3,088 | ---3,262 | 0.10%-7.49万 | 138.27%1,495 | 2,556.98%7.98万 | -2,669.26%-8.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.08%15.96万 | 558.16%23.32万 | 86.18%-1.19万 | 148.80%9.67万 | -120.55%-5.09万 | ---8.62万 | 843.34%11.22万 | 30.48%12.13万 | -347.51%-19.82万 | 247.46%24.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.79%-19.14万 | 5.39%-151.32万 | -25.52%-43.42万 | 67.34%-22.73万 | -14.55%-159.95万 | ---34.6万 | 25.12%-23.77万 | -10.16%-31.97万 | -210.06%-69.61万 | -75.98%-139.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.83万 | 122.1万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.66%330.46万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --25.83万 | --126.15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 550.45%325.23万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.57%14.78万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---4.05万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -312.53%-9.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --25.83万 | --122.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 461.66%330.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.67%25.22万 | -74.60%54.45万 | -22.90%68.65万 | -74.60%54.45万 | 805.96%214.4万 | --89.04万 | -58.96%112.82万 | -52.65%144.79万 | 809.81%214.4万 | -25.01%23.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.39%6.68万 | 81.73%-29.22万 | -25.52%-43.42万 | 67.34%-22.73万 | -183.86%-159.95万 | ---34.6万 | -92.57%-23.77万 | -3.52%-31.97万 | -124.67%-69.61万 | 2,486.88%190.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.60%31.91万 | -53.67%25.22万 | -53.67%25.22万 | -78.10%31.71万 | -74.60%54.45万 | --54.45万 | -66.08%89.04万 | -58.96%112.82万 | -52.65%144.79万 | 809.81%214.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.79%-19.14万 | 5.39%-151.32万 | -25.52%-43.42万 | 67.34%-22.73万 | -14.55%-159.95万 | ---34.6万 | 25.12%-23.77万 | -10.16%-31.97万 | -210.06%-69.61万 | -75.98%-139.63万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
