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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.05%-7,720.4万 | 59.16%1.85億 | -16.87%-3,239.7万 | -36.96%5,042.1万 | 113.40%2.57億 | -59.61%-9,088.2万 | -38.78%1.16億 | -183.55%-2,772万 | 5.56%7,998.8万 | 1.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.00%984万 | -55.01%8,068.7万 | 94.36%3,103.6万 | -48.94%1,178.8万 | -55.55%2,945.3万 | -88.64%841万 | -11.97%1.79億 | -74.94%1,596.8万 | -54.12%2,308.7万 | --6,626万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -225.00%-4万 | -83.68%100万 | -90.48%5.5万 | 323.04%80.8万 | -98.02%10.5万 | -39.62%3.2万 | -55.06%612.8万 | 21.43%57.8万 | 19,000.00%19.1万 | --530.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.60%1,285.3万 | -7.94%5,306.2万 | -19.84%1,224.1万 | -6.13%1,368.8万 | -2.40%1,351.7万 | -2.30%1,361.6万 | -0.31%5,763.9万 | 19.15%1,527.1万 | -4.39%1,458.2万 | --1,384.9万 |
| 繰延税金 | -230.18%-108.3万 | -139.21%-1,278.6万 | -506.85%-682.1万 | -182.51%-429.2万 | 71.39%-134.5万 | 93.05%-32.8万 | 65.10%-534.5万 | 90.86%-112.4万 | 1,237.28%520.2万 | ---470.1万 |
| その他の非現金項目 | 8.26%118万 | 43.56%469.6万 | 29.09%123.8万 | 45.80%121.6万 | 76.42%115.2万 | 32.12%109万 | -18.33%327.1万 | -22.29%95.9万 | 61.00%83.4万 | --65.3万 |
| 運転資金の増減額 | 11.91%-1.02億 | 131.90%4,306.3万 | -26.47%-7,916.9万 | -28.03%2,468.5万 | 446.21%2.13億 | 20.49%-1.16億 | -39.95%-1.35億 | 25.30%-6,259.8万 | 328.16%3,430万 | --3,907.7万 |
| -売掛金増減額 | 17.26%-8,175.3万 | -1,621.91%-5,870万 | -43.51%-1.44億 | -84.44%2,141.5万 | 57.38%1.63億 | 31.41%-9,880.2万 | 95.14%-340.9万 | -64.40%-1億 | 393.65%1.38億 | --1.03億 |
| -在庫増減額 | -171.35%-708.7万 | 293.14%6,782.4万 | -82.72%610.9万 | 555.05%1,148.1万 | 201.22%4,030.1万 | 135.31%993.3万 | 60.83%-3,511.7万 | 249.59%3,535.2万 | 93.60%-252.3万 | ---3,981.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.64%-2,299万 | 116.21%911.9万 | 69.03%4,331.8万 | 96.81%-248.6万 | 117.22%346.2万 | -317.33%-3,517.5万 | -169.89%-5,625.5万 | 251.31%2,562.8万 | -371.22%-7,795.8万 | ---2,011万 |
| -その他流動資産の変動 | 19.55%974.3万 | 161.75%2,482万 | 165.77%1,532万 | 74.91%-572.5万 | 263.92%707.5万 | -20.36%815万 | -134.23%-4,019.7万 | -260.49%-2,329.5万 | -148.99%-2,282万 | ---431.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.05%-7,720.4万 | 59.16%1.85億 | -16.87%-3,239.7万 | -36.96%5,042.1万 | 113.40%2.57億 | -59.61%-9,088.2万 | -38.78%1.16億 | -183.55%-2,772万 | 5.56%7,998.8万 | --1.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 406.38%1,911.5万 | 40.18%-5,538.1万 | -325.21%-3,277.1万 | 9.98%-691.2万 | 86.43%-945.9万 | 16.88%-623.9万 | -89.79%-9,257.3万 | 73.97%-770.7万 | 19.30%-767.8万 | -6,968.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.67%-588.5万 | -2.57%-3,038.1万 | -27.56%-777.1万 | 9.98%-691.2万 | -11.00%-945.9万 | 14.87%-623.9万 | -13.07%-2,962.1万 | 14.49%-609.2万 | 16.94%-767.8万 | ---852.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -192.68%-6,295.2万 | 92.49%-161.5万 | --0 | ---6,116万 |
| 投資商品取引の純額 | --2,500万 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 406.38%1,911.5万 | 40.18%-5,538.1万 | -325.21%-3,277.1万 | 9.98%-691.2万 | 86.43%-945.9万 | 16.88%-623.9万 | -89.79%-9,257.3万 | 73.97%-770.7万 | 19.30%-767.8万 | ---6,968.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.77%-308.2万 | 96.68%-761.2万 | -114.45%-241.4万 | 97.79%-231.7万 | -45.71%-8,465.1万 | 198.51%8,177万 | -2,192.18%-2.29億 | 115.02%1,670.7万 | -383.99%-1.05億 | -5,809.5万 |
| 借入金純額 | -103.38%-275.5万 | -106.40%-783.4万 | -111.34%-278.5万 | 95.28%-252.8万 | -154.56%-8,393.3万 | 3,356.48%8,141.2万 | 138.47%1.22億 | 1,082.64%2,456.6万 | -2,042.68%-5,356.7万 | --1.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 99.90%-34万 | -293.33%-11.8万 | 99.58%-21.3万 | ---- | ---- | -193.33%-3.43億 | -102.98%-3万 | -428.78%-5,016万 | ---2.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -191.34%-32.7万 | 106.83%56.2万 | 106.25%48.9万 | 137.89%42.4万 | -336.33%-70.9万 | -14.96%35.8万 | 78.87%-822.7万 | -184.51%-782.9万 | 88.44%-111.9万 | --30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.77%-308.2万 | 96.68%-761.2万 | -114.45%-241.4万 | 97.79%-231.7万 | -45.71%-8,465.1万 | 198.51%8,177万 | -2,192.18%-2.29億 | 115.02%1,670.7万 | -383.99%-1.05億 | ---5,809.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217.03%1.78億 | -78.86%5,617.7万 | 235.01%2.44億 | 88.14%2.05億 | -65.28%4,102.7万 | -78.86%5,617.7万 | 130.54%2.66億 | -75.45%7,290.7万 | -57.07%1.09億 | --1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -298.48%-6,117.1万 | 159.04%1.22億 | -261.01%-6,758.2万 | 226.60%4,119.2万 | 2,380.24%1.63億 | 89.59%-1,535.1万 | -235.83%-2.06億 | 40.78%-1,872万 | -172.96%-3,253.6万 | ---716.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -623.88%-105.3万 | 109.95%37.3万 | -27.94%143.4万 | 44.66%-194.9万 | 133.83%68.7万 | 207.49%20.1万 | -252.11%-375万 | 352.27%199万 | -142.40%-352.2万 | ---203.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 182.43%1.16億 | 217.03%1.78億 | 217.03%1.78億 | 235.01%2.44億 | 88.14%2.05億 | -65.28%4,102.7万 | -78.86%5,617.7万 | -78.86%5,617.7万 | -75.45%7,290.7万 | --1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.40%-8,313.6万 | 77.88%1.54億 | -20.57%-4,076.8万 | -39.84%4,350.1万 | 121.19%2.48億 | -51.12%-9,712.1万 | -46.80%8,631.9万 | -98.94%-3,381.2万 | 9.16%7,231万 | --1.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
