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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 182.43%1.16億 | 261.53%2.03億 | 261.53%2.03億 | 235.01%2.44億 | 88.14%2.05億 | -65.28%4,102.7万 | -78.86%5,617.7万 | -78.86%5,617.7万 | -75.29%7,290.7万 | --1.09億 |
| -現金及び現金同等物 | 182.43%1.16億 | 217.03%1.78億 | 217.03%1.78億 | 235.01%2.44億 | 88.14%2.05億 | -65.28%4,102.7万 | -78.86%5,617.7万 | -78.86%5,617.7万 | -75.29%7,290.7万 | --1.09億 |
| -短期投資 | --0 | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.26%3.57億 | 18.87%2.81億 | 18.87%2.81億 | 37.01%1.49億 | -33.88%1.64億 | -3.70%3.36億 | 13.54%2.36億 | 13.54%2.36億 | -26.30%1.09億 | --2.49億 |
| -売掛金 | 13.97%3.51億 | 29.54%2.71億 | 29.54%2.71億 | 15.62%1.25億 | -40.74%1.47億 | -11.68%3.08億 | 0.48%2.09億 | 0.48%2.09億 | -26.30%1.09億 | --2.49億 |
| -未収法人所得税 | -79.03%583.9万 | -63.22%999.4万 | -63.22%999.4万 | --2,322.4万 | --1,705.6万 | --2,784.7万 | --2,717.3万 | --2,717.3万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -19.60%2.21億 | -24.14%2.15億 | -24.14%2.15億 | -29.33%2.21億 | -24.96%2.34億 | 5.36%2.75億 | 21.51%2.84億 | 21.51%2.84億 | 49.95%3.13億 | --3.12億 |
| 前払費用 | 25.87%1,087.6万 | -4.34%1,433.1万 | -4.34%1,433.1万 | -20.53%1,275.6万 | -29.47%1,249.1万 | -16.29%864.1万 | 20.24%1,498.1万 | 20.24%1,498.1万 | 13.38%1,605.1万 | --1,770.9万 |
| その他の流動資産 | -11.34%1,587.3万 | -46.83%1,126.4万 | -46.83%1,126.4万 | -69.38%1,572.9万 | -17.97%1,733万 | -10.39%1,790.3万 | -31.00%2,118.6万 | -31.00%2,118.6万 | 111.90%5,136.8万 | --2,112.6万 |
| 流動資産合計 | 6.23%7.21億 | 18.37%7.25億 | 18.37%7.25億 | 14.34%6.43億 | -10.61%6.34億 | -10.53%6.78億 | -18.42%6.12億 | -18.42%6.12億 | -18.49%5.62億 | --7.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.40%1.6億 | 6.11%1.59億 | 6.11%1.59億 | 7.48%1.6億 | 5.57%1.56億 | 1.72%1.52億 | 2.09%1.5億 | 2.09%1.5億 | 3.50%1.48億 | --1.48億 |
| -有形固定資産総額 | 7.97%2.59億 | 8.95%2.55億 | 8.95%2.55億 | 11.85%2.52億 | 11.67%2.48億 | 9.30%2.4億 | 9.28%2.34億 | 9.28%2.34億 | 9.45%2.25億 | --2.22億 |
| -減価償却累計额 | -12.38%-9,950.9万 | -14.03%-9,591.7万 | -14.03%-9,591.7万 | -20.32%-9,216.3万 | -23.75%-9,242万 | -25.30%-8,854.3万 | -24.92%-8,411.9万 | -24.92%-8,411.9万 | -23.14%-7,660万 | ---7,468.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.87%19.6億 | -1.70%19.71億 | -1.70%19.71億 | -1.53%19.78億 | -1.98%19.9億 | 0.00%19.97億 | -0.04%20.06億 | -0.04%20.06億 | 0.36%20.08億 | --20.3億 |
| -のれん | -0.05%9.33億 | 0.28%9.35億 | 0.28%9.35億 | 0.56%9.32億 | 0.83%9.34億 | 0.97%9.33億 | 0.88%9.32億 | 0.88%9.32億 | 1.00%9.27億 | --9.27億 |
| -その他の無形資産 | -3.47%10.27億 | -3.43%10.36億 | -3.43%10.36億 | -3.33%10.45億 | -4.35%10.55億 | -0.83%10.64億 | -0.82%10.73億 | -0.82%10.73億 | -0.18%10.81億 | --11.03億 |
| その他の非流動資産 | -11.29%8,730.6万 | -15.06%9,116.1万 | -15.06%9,116.1万 | -7.40%1.03億 | 10.05%1.04億 | 3.56%9,841.2万 | 43.33%1.07億 | 43.33%1.07億 | 861.27%1.11億 | --9,487.5万 |
| 非流動資産合計 | -1.79%22.07億 | -1.82%22.22億 | -1.82%22.22億 | -1.23%22.4億 | -0.99%22.5億 | 0.27%22.47億 | 1.56%22.63億 | 1.56%22.63億 | 5.19%22.68億 | --22.72億 |
| 資産合計 | 0.07%29.28億 | 2.48%29.46億 | 2.48%29.46億 | 1.86%28.83億 | -3.28%28.84億 | -2.46%29.26億 | -3.47%28.75億 | -3.47%28.75億 | -0.55%28.3億 | --29.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 39.49%7,897.6万 | 24.78%6,987.9万 | 24.78%6,987.9万 | -29.68%4,823.5万 | -46.23%5,427万 | -56.45%5,661.8万 | -47.10%5,600万 | -47.10%5,600万 | -12.70%6,859.2万 | --1.01億 |
| -買掛金 | 35.26%7,588.1万 | 27.62%6,894.3万 | 27.62%6,894.3万 | -27.14%4,761.6万 | -44.94%5,368.3万 | -40.98%5,609.9万 | -38.22%5,402.2万 | -38.22%5,402.2万 | -16.82%6,535.4万 | --9,750万 |
| -未払い法人所得税 | 496.34%309.5万 | -52.68%93.6万 | -52.68%93.6万 | -80.88%61.9万 | -82.90%58.7万 | -98.51%51.9万 | -89.25%197.8万 | -89.25%197.8万 | --323.8万 | --343.3万 |
| 当期の未払費用 | -22.83%5,369.1万 | -5.90%8,514.1万 | -5.90%8,514.1万 | -2.83%7,357.5万 | -42.06%6,690.1万 | -30.23%6,957.5万 | 3.21%9,048.2万 | 3.21%9,048.2万 | -16.65%7,572.1万 | --1.15億 |
| 現行支給額 | 25.28%3,391.7万 | 6.63%3,160.4万 | 6.63%3,160.4万 | -13.30%2,703.3万 | -28.20%2,669.5万 | -26.55%2,707.2万 | -10.23%2,963.9万 | -10.23%2,963.9万 | -12.25%3,118万 | --3,718.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.16%2,422.8万 | -4.28%2,520.8万 | -4.28%2,520.8万 | 1.37%2,656.5万 | 36.05%2,790万 | 21.70%2,395万 | 33.68%2,633.6万 | 33.68%2,633.6万 | 118.54%2,620.7万 | --2,050.7万 |
| -短期借入金 | 4.84%1,615.8万 | -1.18%1,738万 | -1.18%1,738万 | 8.31%1,865.8万 | 63.55%1,955.6万 | 27.41%1,541.2万 | 44.69%1,758.7万 | 44.69%1,758.7万 | 43.65%1,722.7万 | --1,195.7万 |
| -資本リース債務 | -5.48%807万 | -10.53%782.8万 | -10.53%782.8万 | -11.95%790.7万 | -2.41%834.4万 | 12.58%853.8万 | 15.94%874.9万 | 15.94%874.9万 | --898万 | --855万 |
| 流動性繰延負債 | 23.67%425.8万 | -43.98%402.1万 | -43.98%402.1万 | -64.91%310.7万 | -70.24%265万 | -58.48%344.3万 | -11.10%717.8万 | -11.10%717.8万 | -46.55%885.4万 | --890.6万 |
| その他の流動負債 | --566万 | 57.96%603.4万 | 57.96%603.4万 | --430.5万 | --484.8万 | ---- | --382万 | --382万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 9.73%2.14億 | 3.13%2.4億 | 3.13%2.4億 | -13.71%1.98億 | -34.86%2.02億 | -39.00%1.95億 | -23.52%2.32億 | -23.52%2.32億 | -17.83%2.29億 | --3.1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.77%10.78億 | -0.53%10.79億 | -0.53%10.79億 | 1.24%10.8億 | -3.38%10.81億 | 20.42%11.69億 | 11.50%10.85億 | 11.50%10.85億 | 9.31%10.67億 | --11.19億 |
| -長期借入金 | -7.77%10.78億 | -0.53%10.79億 | -0.53%10.79億 | 1.24%10.8億 | -3.38%10.81億 | 20.42%11.69億 | 11.50%10.85億 | 11.50%10.85億 | 9.31%10.67億 | --11.19億 |
| 繰延負債 | -5.15%2.48億 | -5.73%2.49億 | -5.73%2.49億 | -2.92%2.59億 | 2.42%2.63億 | 0.60%2.62億 | 0.66%2.64億 | 0.66%2.64億 | -3.25%2.66億 | --2.56億 |
| その他の非流動性負債 | -4.38%6,638.1万 | -4.98%6,689.6万 | -4.98%6,689.6万 | -7.59%6,609.3万 | -8.30%6,769.6万 | -8.09%6,942.2万 | 1.17%7,040.3万 | 1.17%7,040.3万 | 440.90%7,152.3万 | --7,382.6万 |
| 非流動負債合計 | -7.16%13.93億 | -1.72%13.95億 | -1.72%13.95億 | 0.00%14.05億 | -2.61%14.12億 | 14.82%15.01億 | 8.77%14.2億 | 8.77%14.2億 | 11.09%14.05億 | --14.5億 |
| 負債合計 | -5.21%16.07億 | -1.04%16.35億 | -1.04%16.35億 | -1.92%16.03億 | -8.29%16.14億 | 4.24%16.96億 | 2.67%16.52億 | 2.67%16.52億 | 5.86%16.34億 | --17.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.83%24.4万 | 0.83%24.3万 | 0.83%24.3万 | 1.25%24.3万 | 0.83%24.2万 | 1.26%24.2万 | 1.26%24.1万 | 1.26%24.1万 | 3.90%24万 | --24万 |
| -普通株式 | 0.83%24.4万 | 0.83%24.3万 | 0.83%24.3万 | 1.25%24.3万 | 0.83%24.2万 | 1.26%24.2万 | 1.26%24.1万 | 1.26%24.1万 | 3.90%24万 | --24万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | 16.14%5.91億 | 16.13%5.81億 | 16.13%5.81億 | 13.55%5.5億 | 16.68%5.38億 | 28.80%5.09億 | 55.89%5億 | 55.89%5億 | 88.31%4.84億 | --4.61億 |
| 資本剰余金 | 1.04%10.84億 | 1.03%10.81億 | 1.03%10.81億 | 1.04%10.78億 | 1.00%10.75億 | 1.10%10.72億 | 1.05%10.7億 | 1.05%10.7億 | 1.07%10.67億 | --10.64億 |
| 自己株式 | 0.19%3.58億 | 0.10%3.58億 | 0.10%3.58億 | 0.06%3.58億 | 16.34%3.57億 | 276.74%3.57億 | 2,440.99%3.57億 | 2,440.99%3.57億 | 2,414.12%3.57億 | --3.07億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -36.31%393.3万 | -29.10%716.7万 | -29.10%716.7万 | 376.32%965.5万 | 326.01%1,416.9万 | -47.91%617.5万 | 170.12%1,010.8万 | 170.12%1,010.8万 | -37.48%202.7万 | --332.6万 |
| 株主資本 | 7.35%13.2億 | 7.23%13.11億 | 7.23%13.11億 | 7.03%12.8億 | 3.95%12.7億 | -10.40%12.3億 | -10.70%12.23億 | -10.70%12.23億 | -8.14%11.96億 | --12.22億 |
| 資本合計 | 7.35%13.2億 | 7.23%13.11億 | 7.23%13.11億 | 7.03%12.8億 | 3.95%12.7億 | -10.40%12.3億 | -10.70%12.23億 | -10.70%12.23億 | -8.14%11.96億 | --12.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
