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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.72%1,188.4万 | 20.11%1,103.2万 | 6.30%918.5万 | 5.16%864.1万 | 24.94%821.7万 | -23.14%657.7万 | 60.97%855.7万 | -12.20%531.6万 | -20.58%605.5万 | -38.75%762.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.06%1,222.3万 | 20.68%879万 | 2.43%728.4万 | -12.74%711.1万 | 14.61%814.9万 | 25.84%711万 | 3.08%565万 | 11.27%548.1万 | 0.18%492.6万 | 2.16%491.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 108.33%2.1万 | ---25.2万 | ---- | ---14.4万 | ---- | ---17.3万 | ---- | 69.89%-22.1万 | -6.07%-73.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.28%47.8万 | -8.89%61.5万 | -3.57%67.5万 | -3.05%70万 | -2.30%72.2万 | 21.15%73.9万 | 6.83%61万 | 1.42%57.1万 | -4.41%56.3万 | -2.64%58.9万 |
| 繰延税金 | -90.94%3.1万 | 339.16%34.2万 | 21.43%-14.3万 | -97.83%-18.2万 | -127.30%-9.2万 | 574.00%33.7万 | 159.52%5万 | 35.88%-8.4万 | -285.29%-13.1万 | -117.71%-3.4万 |
| その他の非現金項目 | -642.47%-39.6万 | 112.03%7.3万 | -52.51%-60.7万 | 53.99%-39.8万 | -24.10%-86.5万 | -55.93%-69.7万 | 17.07%-44.7万 | -13.24%-53.9万 | -9.68%-47.6万 | -113.24%-43.4万 |
| 運転資金の増減額 | -233.68%-78.2万 | -4.57%58.5万 | 31.83%61.3万 | 167.39%46.5万 | 67.61%-69万 | -202.21%-213万 | 318.68%208.4万 | -3,276.67%-95.3万 | -98.03%3万 | 48.44%152万 |
| -売掛金増減額 | -30.20%-31.9万 | -132.75%-24.5万 | 372.00%74.8万 | -271.88%-27.5万 | 199.38%16万 | -34.17%-16.1万 | -152.17%-12万 | 161.36%23万 | -35.77%8.8万 | -39.11%13.7万 |
| -前払費用増減額 | 108.21%2.8万 | -189.27%-34.1万 | -10.33%38.2万 | 184.00%42.6万 | 230.43%15万 | -984.62%-11.5万 | -74.51%1.3万 | -3.77%5.1万 | -5.36%5.3万 | -97.67%5.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,527.78%25.7万 | 74.65%-1.8万 | -407.14%-7.1万 | -131.82%-1.4万 | 115.88%4.4万 | -177.00%-27.7万 | 91.90%-10万 | -1,011.71%-123.4万 | -108.36%-11.1万 | 182.83%132.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -162.91%-74.8万 | 366.59%118.9万 | -235.98%-44.6万 | 131.42%32.8万 | 33.80%-104.4万 | -168.83%-157.7万 | --229.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.72%1,188.4万 | 20.11%1,103.2万 | 6.30%918.5万 | 5.16%864.1万 | 24.94%821.7万 | -23.14%657.7万 | 60.97%855.7万 | -12.20%531.6万 | -20.58%605.5万 | -38.75%762.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.94%-5,518.7万 | -279.35%-9,038.5万 | 144.21%5,039.7万 | 903.26%2,063.7万 | 126.38%205.7万 | 74.09%-779.7万 | -199.92%-3,009.4万 | 33.87%3,011.9万 | 50.55%2,249.8万 | 159.10%1,494.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 126.21%1,914.2万 | -567.58%-7,302万 | -147.33%-1,093.8万 | 340.95%2,311.2万 | -138.59%-959.2万 | 84.81%2,485.9万 | -74.50%1,345.1万 | 48.09%5,274.8万 | -21.76%3,561.8万 | 205.90%4,552.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | -303.76%-7,181.3万 | -129.35%-1,778.6万 | 2,285.82%6,059.1万 | -127.71%-277.2万 | 129.96%1,000.5万 | 22.29%-3,339.5万 | -74.66%-4,297.4万 | -48.17%-2,460.4万 | 43.89%-1,660.5万 | -278.71%-2,959.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -272.57%-42.1万 | 16.91%-11.3万 | 54.36%-13.6万 | 20.74%-29.8万 | 12.15%-37.6万 | 55.56%-42.8万 | -105.77%-96.3万 | -17.88%-46.8万 | -62.70%-39.7万 | -4.72%-24.4万 |
| その他の投資活動純額 | -492.32%-209.5万 | -39.32%53.4万 | 47.90%88万 | -70.54%59.5万 | 73.09%202万 | 197.70%116.7万 | -83.95%39.2万 | -37.07%244.3万 | 623.18%388.2万 | -154.04%-74.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.94%-5,518.7万 | -279.35%-9,038.5万 | 144.21%5,039.7万 | 903.26%2,063.7万 | 126.38%205.7万 | 74.09%-779.7万 | -199.92%-3,009.4万 | 33.87%3,011.9万 | 50.55%2,249.8万 | 159.10%1,494.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -978.55%-8,180.2万 | -69.91%931.1万 | -52.17%3,094.8万 | 2,102.86%6,469.8万 | 537.09%293.7万 | -94.03%46.1万 | 127.93%772.5万 | -6.75%-2,765.8万 | -1.73%-2,591万 | -681.22%-2,546.9万 |
| 預金増減額 | -460.99%-1.08億 | -56.09%2,995万 | -4.46%6,820.6万 | 1,574.20%7,138.8万 | -87.20%426.4万 | 31.53%3,332.3万 | 175.98%2,533.5万 | -23.43%918万 | 136.93%1,198.9万 | -454.23%-3,246.7万 |
| 借入金純額 | 330.49%3,618.7万 | 51.13%-1,570万 | -2,129.42%-3,212.6万 | -155.23%-144.1万 | 109.17%260.9万 | -92.05%-2,844.2万 | 55.71%-1,481万 | -0.53%-3,343.7万 | -419.55%-3,326.2万 | -21.32%1,040.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -175.94%-227.1万 | 35.75%-82.3万 | -1.03%-128.1万 | -94.78%-126.8万 | 55.44%-65.1万 | -1,054.90%-146.1万 | 110.81%15.3万 | 14.96%-141.5万 | -120.11%-166.4万 | -35.00%-75.6万 |
| 配当金支払総額 | -103.43%-871.7万 | -2.88%-428.5万 | -4.28%-416.5万 | -8.30%-399.4万 | -7.65%-368.8万 | -5.58%-342.6万 | -4.31%-324.5万 | 0.16%-311.1万 | 2.17%-311.6万 | -1.72%-318.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 290.25%92.1万 | 27.57%23.6万 | -34.63%18.5万 | -3.74%28.3万 | -36.23%29.4万 | -10.14%46.1万 | -31.69%51.3万 | 124.85%75.1万 | -5.65%33.4万 | -42.35%35.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 392.54%19.6万 | -151.94%-6.7万 | 147.78%12.9万 | -347.71%-27万 | 1,716.67%10.9万 | 102.71%6,000 | -159.09%-22.1万 | 295.81%37.4万 | -208.52%-19.1万 | 100.00%17.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978.55%-8,180.2万 | -69.91%931.1万 | -52.17%3,094.8万 | 2,102.86%6,469.8万 | 537.09%293.7万 | -94.03%46.1万 | 127.93%772.5万 | -6.75%-2,765.8万 | -1.73%-2,591万 | -681.22%-2,546.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.04%1.36億 | 78.54%2.06億 | 441.47%1.15億 | 163.58%2,128.7万 | -8.59%807.6万 | -60.99%883.5万 | 52.30%2,264.7万 | 21.62%1,487万 | -19.18%1,222.7万 | -35.86%1,512.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.61%-1.25億 | -177.37%-7,004.2万 | -3.67%9,053万 | 611.35%9,397.6万 | 1,840.58%1,321.1万 | 94.50%-75.9万 | -277.60%-1,381.2万 | 194.25%777.7万 | 191.11%264.3万 | 65.70%-290.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.16%1,064.6万 | -34.04%1.36億 | 78.54%2.06億 | 441.47%1.15億 | 163.58%2,128.7万 | -8.59%807.6万 | -60.99%883.5万 | 52.30%2,264.7万 | 21.62%1,487万 | -19.18%1,222.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.98%1,146.3万 | 20.67%1,091.9万 | 8.46%904.9万 | 6.40%834.3万 | 27.52%784.1万 | -19.03%614.9万 | 56.64%759.4万 | -14.32%484.8万 | -22.87%565.8万 | -39.94%733.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
