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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.90%-87.21万 | -120.92%-51.64万 | 246.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 296.49%96.98万 | -19.56%24.46万 | --30.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --1.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | 279.43%8,393 | 438.20%2,212 | --411 |
| その他の非現金項目 | ---- | -188.03%-15.9万 | --18.06万 |
| 運転資金の増減額 | -142.45%-185.03万 | -135.43%-76.32万 | --215.37万 |
| -売掛金増減額 | -100.64%-4,279 | 325.43%66.56万 | ---29.53万 |
| -前払費用増減額 | -641.06%-242.13万 | 178.33%44.75万 | ---57.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.65%-84.02万 | -159.68%-166.88万 | --279.62万 |
| -その他流動資産の変動 | -108.43%-7,618 | 179.46%9.04万 | ---11.38万 |
| -その他流動負債の変動 | -58.77%2.94万 | 177.27%7.13万 | ---9.23万 |
| -その他運転資金の変動 | 477.49%139.38万 | -185.84%-36.92万 | --43.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.14%-87.21万 | -125.50%-67.54万 | --264.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -423.11%-4.55万 | -166.65%-8,698 | -3,262 |
| 固定資産取引の純額 | -423.11%-4.55万 | -166.65%-8,698 | ---3,262 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423.11%-4.55万 | -166.65%-8,698 | ---3,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.16%180.26万 | 135.72%93.32万 | -261.29万 |
| 借入金純額 | 32.04%36.68万 | 120.68%27.78万 | ---134.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,116.60%199.43万 | --16.39万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -213.64%-55.85万 | 138.72%49.15万 | ---126.93万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.16%180.26万 | 135.72%93.32万 | ---261.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425.20%29.35万 | 174.89%5.59万 | --2.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 249.47%88.49万 | 672.84%25.32万 | --3.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 258.72%2.48万 | -658.83%-1.56万 | --2,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 309.93%120.32万 | 425.20%29.35万 | --5.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.15%-91.76万 | -125.86%-68.41万 | --264.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
