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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.05%-35.46万 | 44.99%-11.69万 | -237.51%-23.79万 | -13.68%-82.65万 | -213.13%-33.97万 | 13.89%-20.37万 | 31.65%-21.26万 | 0.70%-7.05万 | 46.21%-72.7万 | 42.08%-10.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -435.25%-431.86万 | 7.77%-24.55万 | -1,555.44%-103.34万 | -93.40%-170.4万 | -339.01%-56.85万 | -255.61%-80.68万 | -3.11%-26.62万 | 76.58%-6.24万 | 44.72%-88.11万 | 72.38%-12.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | -64.83%1,301 | -60.89%1,413 | -67.10%1,121 | -30.60%4,511 | 47.94%-6,208 | -39.90%3,699 | -9.04%3,613 | -58.94%3,407 | -59.35%6,500 | -174.57%-1.19万 |
| 運転資金の増減額 | -108.65%-11.42万 | 144.41%12.22万 | -286.89%-4.44万 | -91.71%5,864 | -33.07%2.2万 | -67.74%-5.47万 | 180.43%5万 | -108.65%-1.15万 | 615.15%7.07万 | -87.16%3.29万 |
| -売掛金増減額 | 113.36%534 | 29.29%-2,470 | 594.10%1.71万 | -277.55%-1.7万 | -6,063.92%-1.2万 | -1,655.64%-3,998 | -267.30%-3,493 | -76.48%2,459 | 235.50%9,569 | -101.52%-194 |
| -前払費用増減額 | -141.71%-1.92万 | 243.15%1.85万 | -81.87%-3.23万 | -364.02%-4.11万 | -28.11%-2,493 | 46.07%-7,931 | -186.71%-1.29万 | -202.70%-1.78万 | 14.62%1.56万 | -100.77%-1,946 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -123.26%-9.55万 | 59.81%10.62万 | -855.76%-2.91万 | 40.48%6.4万 | 4.05%3.65万 | -135.49%-4.28万 | 187.25%6.64万 | -96.33%3,852 | 1,258.78%4.56万 | 472.01%3.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.05%-35.46万 | 44.99%-11.69万 | -237.51%-23.79万 | -13.68%-82.65万 | -213.13%-33.97万 | 13.89%-20.37万 | 31.65%-21.26万 | 0.70%-7.05万 | 46.21%-72.7万 | 42.08%-10.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.19%-30.63万 | 62.68%-42.51万 | 10.24%-68.24万 | -364.80%-255万 | 38.21%-34.38万 | -636.28%-30.69万 | -3,858.86%-113.91万 | -3,576.78%-76.02万 | 22.96%-54.86万 | -217.97%-55.64万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -9.80%68.02万 | 10.24%-68.24万 | -364.80%-255万 | -373.42%-254.39万 | --0 | 4,285.45%75.41万 | -3,576.78%-76.02万 | 22.96%-54.86万 | 24.54%-53.74万 |
| その他の投資活動純額 | 0.19%-30.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,129.61%-30.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.19%-30.63万 | 62.68%-42.51万 | 10.24%-68.24万 | -364.80%-255万 | 38.21%-34.38万 | -636.28%-30.69万 | -3,858.86%-113.91万 | -3,576.78%-76.02万 | 22.96%-54.86万 | -217.97%-55.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 133.09%431.85万 | 173.82万 | -84.15%2.88万 | -14.73%185.27万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 135.35%436.03万 | --176.11万 | -84.15%2.88万 | ---- | ---- | -23.75%185.27万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---4.18万 | ---2.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 133.09%431.85万 | --173.82万 | -84.15%2.88万 | ---- | ---- | -14.73%185.27万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.21%188.9万 | 55.13%239.85万 | 39.63%331.88万 | 32.06%237.69万 | -25.56%226.42万 | -9.66%274.6万 | -52.29%154.62万 | 32.06%237.69万 | 6.44%179.98万 | 97.17%304.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.15%-66.09万 | -142.47%-50.95万 | -10.78%-92.03万 | 63.24%94.2万 | 258.62%105.46万 | -23,931.06%-48.19万 | 696.46%119.99万 | -157.64%-83.07万 | 429.88%57.7万 | -358.64%-66.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.76%122.81万 | -31.21%188.9万 | 55.13%239.85万 | 39.63%331.88万 | 39.63%331.88万 | -25.56%226.42万 | -9.66%274.6万 | -52.29%154.62万 | 32.06%237.69万 | 32.06%237.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.05%-35.46万 | 4.01%56.32万 | -10.78%-92.03万 | -164.69%-337.65万 | -346.49%-288.36万 | 2.60%-20.37万 | 264.59%54.15万 | -806.24%-83.07万 | 38.19%-127.57万 | 28.20%-64.58万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
