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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 299.18%4.87億 | 54.24%34.58億 | 21.24%14.1億 | 16.07%8.74億 | 179.79%10.52億 | 344.00%1.22億 | 17.32%22.42億 | 70.53%11.63億 | 22.04%7.53億 | -8.07%3.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.02%6.09億 | 66.90%26.62億 | 0.30%6.67億 | 31.88%7.24億 | 426.50%6.16億 | 148.11%6.55億 | 8.65%15.95億 | -19.59%6.65億 | 128.75%5.49億 | -49.13%1.17億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.13%2.63億 | 6.17%9.98億 | 8.47%2.56億 | 9.40%2.56億 | 2.94%2.45億 | 3.88%2.41億 | 3.98%9.4億 | 2.16%2.36億 | 4.46%2.34億 | 6.73%2.38億 |
| 繰延税金 | ---- | 180.00%1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.40%7,000万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 4.35%-4,400万 | -46.70%1.13億 | -98.23%400万 | 53.73%1.03億 | 271.43%5,200万 | 51.58%-4,600万 | 177.94%2.12億 | 340.43%2.26億 | -5.63%6,700万 | 122.22%1,400万 |
| 運転資金の増減額 | 53.16%-3.41億 | 45.70%-5.11億 | 944.12%2.87億 | -115.46%-2.09億 | 141.25%1.39億 | -53.91%-7.28億 | -430.18%-9.41億 | -116.67%-3,400万 | -238.57%-9,700万 | -602.08%-3.37億 |
| -売掛金増減額 | 53.39%-2.68億 | 77.67%-2.57億 | 13,150.00%2.65億 | 17.04%-1.85億 | 142.35%2.38億 | -56.25%-5.75億 | -130.20%-11.51億 | 101.47%200万 | -284.48%-2.23億 | -249.07%-5.62億 |
| -在庫増減額 | 84.76%-3,200万 | 52.80%-3.03億 | 235.80%1.1億 | 50.00%-9,500万 | 26.03%-1.08億 | 6.67%-2.1億 | -6,320.00%-6.42億 | -1,057.14%-8,100万 | -6,433.33%-1.9億 | -2,820.00%-1.46億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -171.93%-4,100万 | -94.25%4,900万 | -295.56%-8,800万 | -77.53%7,100万 | -96.83%900万 | -72.46%5,700万 | 7.17%8.52億 | -87.03%4,500万 | 152.80%3.16億 | 140.68%2.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299.18%4.87億 | 54.24%34.58億 | 21.24%14.1億 | 16.07%8.74億 | 179.79%10.52億 | 344.00%1.22億 | 17.32%22.42億 | 70.53%11.63億 | 22.04%7.53億 | -8.07%3.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.15%-3.81億 | -71.56%-16.59億 | -37.53%-5.35億 | -86.09%-4.28億 | -107.77%-4.01億 | -90.32%-2.95億 | -81.09%-9.67億 | -72.12%-3.89億 | -164.37%-2.3億 | -21.38%-1.93億 |
| 資本支出 | -23.13%-3.3億 | -36.40%-13.79億 | -14.00%-3.99億 | -62.95%-4.09億 | -37.10%-3.03億 | -41.80%-2.68億 | -26.53%-10.11億 | -10.76%-3.5億 | -33.51%-2.51億 | -15.71%-2.21億 |
| 固定資産取引の純額 | 19.51%4,900万 | -2.50%1.95億 | 37.21%5,900万 | 12.20%4,600万 | -18.33%4,900万 | -26.79%4,100万 | -22.18%2億 | -61.61%4,300万 | 2.50%4,100万 | 27.66%6,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -381.33%-3.61億 | -164.62%-1.72億 | ---2,200万 | ---- | ---- | -1,400.00%-7,500万 | ---6,500万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -47.06%-1億 | -40.74%-1.14億 | -35.29%-2,300万 | -115.00%-4,300万 | 190.91%2,000万 | -209.09%-6,800万 | -9.46%-8,100万 | 0.00%-1,700万 | 23.08%-2,000万 | -46.67%-2,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.15%-3.81億 | -71.56%-16.59億 | -37.53%-5.35億 | -86.09%-4.28億 | -107.77%-4.01億 | -90.32%-2.95億 | -81.09%-9.67億 | -72.12%-3.89億 | -164.37%-2.3億 | -21.38%-1.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.48%-4.22億 | 7.06%-16.71億 | -58.60%-5.44億 | 32.16%-4.83億 | -426.67%-3.95億 | 62.72%-2.49億 | -114.56%-17.98億 | -1,125.00%-3.43億 | -31.37%-7.12億 | -66.67%-7,500万 |
| 借入金純額 | ---- | 75.44%-3.05億 | ---1.55億 | 75.00%-1.5億 | ---- | ---- | -77.43%-12.42億 | --0 | -19.05%-6億 | 50.00%-200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -150.00%-2.5億 | -3,061.90%-6.64億 | -572.00%-1.18億 | -330.43%-1.98億 | ---2.48億 | ---1億 | -126.58%-2,100万 | --2,500万 | ---4,600万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.14%-1.51億 | -32.41%-5.76億 | -32.41%-1.43億 | -30.91%-1.44億 | -32.11%-1.44億 | -34.26%-1.45億 | -170.19%-4.35億 | -170.00%-1.08億 | -168.29%-1.1億 | -172.50%-1.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -425.00%-2,100万 | -26.00%-1.26億 | 50.77%-1.28億 | -79.55%900万 | -108.33%-300万 | -105.00%-400万 | -78.57%-1億 | -312.70%-2.6億 | 1,366.67%4,400万 | 3,700.00%3,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.48%-4.22億 | 7.06%-16.71億 | -58.60%-5.44億 | 32.16%-4.83億 | -426.67%-3.95億 | 62.72%-2.49億 | -114.56%-17.98億 | -1,125.00%-3.43億 | -31.37%-7.12億 | -66.67%-7,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.50%22.64億 | -22.93%23.46億 | 2.98%20.36億 | -5.44%21.05億 | -12.77%18.79億 | -22.93%23.46億 | 18.77%30.44億 | -24.89%19.77億 | -16.25%22.26億 | -11.94%21.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.12%-3.16億 | 124.47%1.28億 | -23.20%3.31億 | 80.42%-3,700万 | 137.04%2.56億 | 51.66%-4.22億 | -197.03%-5.23億 | 0.70%4.31億 | -1,475.00%-1.89億 | -47.32%1.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.67%-5,700万 | -20.00%-2.1億 | -66.13%-1.03億 | 46.67%-3,200万 | 16.67%-3,000万 | -164.71%-4,500万 | -201.72%-1.75億 | -287.50%-6,200万 | -328.57%-6,000万 | -614.29%-3,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.64%18.91億 | -3.50%22.64億 | -3.50%22.64億 | 2.98%20.36億 | -5.44%21.05億 | -12.77%18.79億 | -22.93%23.46億 | -22.93%23.46億 | -24.89%19.77億 | -16.25%22.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 207.53%1.57億 | 68.89%20.79億 | 24.35%10.11億 | -7.37%4.65億 | 383.23%7.49億 | 38.91%-1.46億 | 10.70%12.31億 | 122.13%8.13億 | 17.02%5.02億 | -28.90%1.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
