(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.34%-40.11万 | 0 | 0 | 25.66%-15.45万 | 82.94%-24.66万 | -185.2万 | -6.39万 | -13.47万 | -20.78万 | -144.56万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -66.17%432.84万 | -90.26%30.38万 | 68.37%82.88万 | 130.82%342.15万 | -102.93%-22.57万 | --1,279.62万 | --311.94万 | --49.23万 | --148.23万 | --770.22万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 93.00%-76.23万 | 73.14%-41.18万 | -535.00%-95.29万 | -8.53%-158.82万 | 127.00%219.06万 | ---1,088.99万 | ---153.34万 | --21.91万 | ---146.33万 | ---811.22万 |
その他の非現金項目 | -52.12%-473.45万 | 95.96%-7.42万 | 83.21%-16.35万 | -640.72%-213.4万 | -17,023.26%-236.28万 | ---311.24万 | ---183.73万 | ---97.32万 | ---28.81万 | ---1.38万 |
運転資金の増減額 | 218.82%76.74万 | -2.74%18.23万 | 126.03%28.75万 | 138.58%14.63万 | 114.81%15.14万 | ---64.59万 | --18.74万 | --12.72万 | --6.13万 | ---102.18万 |
-前払費用増減額 | -57.36%22.28万 | -85.43%1.92万 | -85.58%1.79万 | -8.20%12.2万 | -52.33%6.37万 | --52.26万 | --13.2万 | --12.4万 | --13.29万 | --13.37万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 141.89%51.46万 | 335.94%16.3万 | 8,186.63%26.96万 | 121.36%2.43万 | 104.99%5.76万 | ---122.85万 | --3.74万 | --3,254 | ---11.36万 | ---115.55万 |
-その他運転資金の変動 | -50.00%3万 | --0 | --0 | --0 | --3万 | --6万 | --1.8万 | --0 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.34%-40.11万 | --0 | --0 | 25.66%-15.45万 | 82.94%-24.66万 | ---185.2万 | ---6.39万 | ---13.47万 | ---20.78万 | ---144.56万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -24.68万 | 0 | 0 | ||||
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---24.68万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---24.68万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -83.95%40.13万 | -99.95%212 | -99.96%212 | -85.33%15.47万 | -83.95%40.13万 | --250万 | --46.52万 | --59.98万 | --105.44万 | --250万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 80.89%-40.11万 | --0 | --0 | 66.01%-15.45万 | 82.94%-24.66万 | ---209.87万 | ---6.39万 | ---13.47万 | ---45.46万 | ---144.56万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.95%212 | -99.95%212 | -99.95%212 | -99.96%212 | -85.33%15.47万 | --40.13万 | --40.13万 | --46.52万 | --59.98万 | --105.44万 |
フリーキャッシュ・フロー | 78.34%-40.11万 | --0 | --0 | 25.66%-15.45万 | 82.94%-24.66万 | ---185.2万 | ---6.39万 | ---13.47万 | ---20.78万 | ---144.56万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし