継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-100.84%-54万
13.88%9,912.4万
-54.55%1,908.6万
58.51%2.73億
16.99%7,961.1万
6,441.5万
100.27%8,703.9万
2,599.58%4,199.3万
1.72億
6,805万
持続的な事業活動による当期純利益
-5.17%3,124.1万
-24.97%2,490.8万
106.48%4,104.2万
166.05%1.15億
201.64%2,938.3万
--3,294.4万
123.46%3,319.7万
546.27%1,987.7万
--4,337.5万
--974.1万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
96.02%-38.2万
----
----
----
----
---960.3万
--0
減価償却費及び償却費
-0.17%2,353.1万
-1.80%2,301.3万
2.61%2,303.2万
-4.54%9,330.7万
-3.86%2,385.4万
--2,357万
-0.42%2,343.6万
-10.33%2,244.7万
--9,774.7万
--2,481.3万
繰延税金
----
----
----
-4.59%478.3万
----
----
----
----
--501.3万
----
その他の非現金項目
-93.74%18.9万
53.63%-173.8万
-23.98%151.2万
-60.98%759.2万
448.02%633.4万
--301.7万
-251.19%-374.8万
-87.36%198.9万
--1,945.7万
---182万
運転資金の増減額
-1,351.89%-6,706.3万
13.29%3,147.2万
-832.61%-5,170.4万
268.04%2,550.3万
-65.68%788.7万
---461.9万
786.58%2,777.9万
86.08%-554.4万
---1,517.7万
--2,297.8万
-売掛金増減額
-317.63%-3,060万
106.74%184.7万
-90.25%101万
30.17%-2,442.1万
99.18%-5.1万
---732.7万
-196.80%-2,740.1万
293.90%1,035.8万
---3,497.4万
---623.8万
-在庫増減額
-578.37%-1,006.7万
-106.06%-125.8万
-292.89%-2,939.6万
26.52%3,075.4万
-129.50%-375.2万
---148.4万
574.14%2,075万
278.18%1,524万
--2,430.7万
--1,271.8万
-前払費用増減額
1,606.29%263.6万
-9,362.96%-250.1万
-24.69%159.5万
-41.18%168.8万
81.57%-28.2万
---17.5万
-92.42%2.7万
-0.14%211.8万
--287万
---153万
-買掛金及び未払費用の増減額
-424.40%-2,370.4万
-6.54%3,368.9万
45.08%-1,492.7万
421.02%3,981.6万
-12.57%2,364.2万
--730.7万
836.31%3,604.8万
7.23%-2,718.1万
--764.2万
--2,704万
-その他運転資金の変動
-81.22%-532.8万
81.46%-30.5万
-64.27%-998.6万
-48.68%-2,233.4万
-29.49%-1,167万
---294万
21.59%-164.5万
-584.00%-607.9万
---1,502.2万
---901.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-100.84%-54万
13.88%9,912.4万
-54.55%1,908.6万
58.51%2.73億
16.99%7,961.1万
--6,441.5万
100.27%8,703.9万
2,599.58%4,199.3万
--1.72億
--6,805万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-636.81%-2.69億
19.10%-2,513.5万
73.78%-1,526.1万
-66.53%-1.44億
47.83%-1,800.6万
-3,650万
-51.40%-3,106.8万
-267.26%-5,821.4万
-8,634.5万
-3,451.2万
資本支出
-32.32%-2,229.4万
31.43%-2,465.4万
78.75%-966.3万
-14.18%-1.1億
66.06%-1,191.9万
---1,684.8万
-72.77%-3,595.7万
-226.65%-4,546.7万
---9,650.9万
---3,511.5万
固定資産取引の純額
113.92%33.8万
-92.63%51.9万
-19.28%40.2万
-20.47%160.8万
-1,109.45%-608.7万
--15.8万
2,310.62%703.9万
-12.32%49.8万
--202.2万
--60.3万
事業取引の純額
---2.44億
--0
--0
-124.56%-200万
--0
--0
--85万
-14.00%-285万
--814.2万
--0
投資商品取引の純額
84.20%-312.9万
66.67%-100万
42.28%-600万
---3,320.5万
--0
---1,981万
---300万
---1,039.5万
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-636.81%-2.69億
19.10%-2,513.5万
73.78%-1,526.1万
-66.53%-1.44億
47.83%-1,800.6万
---3,650万
-51.40%-3,106.8万
-267.26%-5,821.4万
---8,634.5万
---3,451.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
320.27%1.09億
72.08%-717.2万
97.44%-59.8万
-537.27%-1億
81.71%-160.3万
-4,968万
-674.84%-2,568.6万
-1,331.76%-2,339.5万
-1,574.9万
-876.5万
借入金純額
305.80%1.07億
-107.25%-350万
60.00%-175万
45.00%-962.5万
60.00%-175万
---5,175万
1,202.86%4,825万
0.00%-437.5万
---1,750万
---437.5万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
---7,500万
--0
--0
----
----
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
38.29%287.5万
-267.29%-366.7万
-22.08%201.5万
7.16%701.6万
-61.59%15.9万
--207.9万
105.05%219.2万
-4.58%258.6万
--654.7万
--41.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
700.00%5.4万
99.56%-5,000
96.01%-86.3万
-374.46%-2,275.5万
99.75%-1.2万
---9,000
-12,433.33%-112.8万
-69,796.77%-2,160.6万
---479.6万
---480.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
320.27%1.09億
72.08%-717.2万
97.44%-59.8万
-537.27%-1億
81.71%-160.3万
---4,968万
-674.84%-2,568.6万
-1,331.76%-2,339.5万
---1,574.9万
---876.5万
現金及び現金同等物の期首残高
45.52%3.51億
32.92%2.86億
9.62%2.84億
34.94%2.59億
-5.44%2.24億
--2.41億
23.92%2.15億
34.94%2.59億
--1.92億
--2.37億
現金及び現金同等物の純増減額
-635.35%-1.6億
120.63%6,681.7万
108.15%322.7万
-58.81%2,890.6万
142.21%6,000.2万
---2,176.5万
54.32%3,028.5万
-106.71%-3,961.6万
--7,016.9万
--2,477.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-33.85%302.1万
62.04%-153.1万
59.98%-197.4万
-32.17%-393.6万
121.45%46.2万
--456.7万
-504.65%-403.3万
-1,631.68%-493.2万
---297.8万
---215.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-13.40%1.94億
45.52%3.51億
32.92%2.86億
9.62%2.84億
9.62%2.84億
--2.24億
25.35%2.41億
23.92%2.15億
--2.59億
--2.59億
フリーキャッシュ・フロー
-148.00%-2,283.4万
45.79%7,447万
371.24%942.3万
114.99%1.63億
105.53%6,769.2万
--4,756.7万
125.55%5,108.2万
77.73%-347.4万
--7,575.4万
--3,293.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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説明付き保留意見
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