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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.04%-1.6億 | -122.98%-5,775.2万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -8.50%-2.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.83%-2.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 185.68%612.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.42%-714.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -1.88%1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.54%1.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -33.79%-6,984.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.41%-5,220.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -127.33%-237.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.61%868.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -39.17%3,507.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.74%5,766万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 499.82%7,987.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,183.04%-1,997.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -398.68%-2,904.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -272.86%-582.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 98.88%-32.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.98%-2,930万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -118.75%-2,055万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 263.53%1.1億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 62.43%512.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.71%315.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.79%25.4万 | -177.04%-1.6億 | -380.89%-1.62億 | -96.70%-1.1億 | -169.70%-662.9万 | 433.95%1.18億 | -122.98%-5,775.2万 | 43.79%-3,370.2万 | 47.43%-5,571.5万 | -96.78%951.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.67%-3,325.2万 | 1,120.20%1.53億 | 19,573.64%2.14億 | 122.69%1,526万 | -261.05%-2,682.7万 | -234.66%-4,938.9万 | 98.40%-1,502.2万 | -103.96%-110万 | 81.54%-6,725.7万 | 132.00%1,665.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.31%-1.27億 | -661.20%-2.69億 | -363.14%-7,584.4万 | -261.12%-4,375万 | -4,978.95%-5,283.9万 | -1,116.97%-9,665.2万 | 8.20%-3,535万 | -244.11%-1,637.6万 | 24.19%-1,211.5万 | 114.50%108.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 98.17%9,366.1万 | 1,977.62%4.22億 | 1,798.76%2.9億 | 207.01%5,901万 | 67.01%2,601.2万 | 5.93%4,726.3万 | 102.26%2,032.8万 | -53.03%1,527.6万 | 84.17%-5,514.2万 | 134.93%1,557.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.67%-3,325.2万 | 1,120.20%1.53億 | 19,573.64%2.14億 | 122.69%1,526万 | -261.05%-2,682.7万 | -234.66%-4,938.9万 | 98.40%-1,502.2万 | -103.96%-110万 | 81.54%-6,725.7万 | 132.00%1,665.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 525.04%1.11億 | 63.19%-6,935.5万 | 13.73%-954万 | 15.72%-2,256万 | 86.37%-1,123.6万 | 61.85%-2,601.9万 | -127.58%-1.88億 | 94.64%-1,105.8万 | 57.91%-2,676.8万 | -573.53%-8,241.4万 |
| 借入金純額 | 551.41%1.13億 | 63.84%-6,665.2万 | 27.59%-797.1万 | 7.17%-2,253.9万 | 86.41%-1,118.9万 | 62.59%-2,495.3万 | -128.80%-1.84億 | 94.66%-1,100.8万 | 61.80%-2,427.9万 | -569.00%-8,231.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -92.31%-205万 | 34.52%-270.3万 | -3,038.00%-156.9万 | 99.16%-2.1万 | 52.53%-4.7万 | 28.46%-106.6万 | 83.46%-412.8万 | 86.45%-5万 | -4,780.39%-248.9万 | 32.65%-9.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525.04%1.11億 | 63.19%-6,935.5万 | 13.73%-954万 | 15.72%-2,256万 | 86.37%-1,123.6万 | 61.85%-2,601.9万 | -127.58%-1.88億 | 94.64%-1,105.8万 | 57.91%-2,676.8万 | -573.53%-8,241.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.86%1.71億 | -51.44%2.47億 | -56.26%1.28億 | -44.64%2.45億 | -41.92%2.9億 | -51.44%2.47億 | -0.36%5.08億 | -60.82%2.92億 | -65.46%4.42億 | -51.12%4.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.94%7,759.2万 | 70.87%-7,609.7万 | 192.90%4,260.2万 | 21.94%-1.17億 | 20.54%-4,469.2万 | 558.00%4,288.3万 | -14,323.41%-2.61億 | 80.78%-4,586万 | 71.95%-1.5億 | -121.58%-5,624.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.30%2.48億 | -30.86%1.71億 | -30.86%1.71億 | -56.26%1.28億 | -44.64%2.45億 | -41.92%2.9億 | -51.44%2.47億 | -51.44%2.47億 | -60.82%2.92億 | -65.46%4.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,149.72%-1.27億 | -327.58%-4.5億 | -364.11%-2.39億 | -122.59%-1.53億 | -3,493.39%-6,976.8万 | -7.73%1,207.6万 | -149.64%-1.05億 | 20.84%-5,151.7万 | 43.62%-6,891.1万 | -99.29%205.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
