ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -28.99%4,091.8万 | 34.05%5,762.4万 | 53.80%4,298.8万 | -50.81%2,795.1万 | 10.91%5,682.1万 | 1,844.8万 | 298.10%1,553.8万 | -25.33%1,079.8万 | -6.10%1,203.8万 | -13.07%5,123.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.06%2,431.6万 | -34.36%1,299.9万 | -48.19%1,980.3万 | -0.26%3,822.2万 | -5.07%3,832万 | --1,640.3万 | 44.25%745.5万 | -47.94%475.4万 | 0.59%970.9万 | -23.09%4,036.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -42.08%2,032.7万 | 46.16%3,509.2万 | 740.41%2,400.9万 | -121.33%-374.9万 | 3.59%1,757.9万 | --195.3万 | 11.82%539.3万 | 8.50%527.2万 | 5.15%496.1万 | 74.49%1,696.9万 |
| -減価償却 | 4.95%2,157万 | -2.61%2,055.2万 | -3.30%2,110.3万 | -0.74%2,182.4万 | 5.39%2,198.7万 | --587.6万 | 3.76%532.2万 | 5.35%540万 | 4.28%538.9万 | -1.08%2,086.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -260.32%-181.8万 | 89.63%113.4万 | -83.73%59.8万 | 404.05%367.6万 | -295.63%-120.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.61%61.8万 |
| -関連会社持分 | 73.45%39.2万 | 47.71%22.6万 | -78.05%15.3万 | 55.58%69.7万 | 76.38%44.8万 | ---1.9万 | 19.64%6.7万 | 129.57%26.4万 | 44.68%13.6万 | 234.39%25.4万 |
| -処分利益 | -10.90%839.4万 | 1,115.19%942.1万 | 95.95%-92.8万 | -410.94%-2,289.5万 | 51.89%-448.1万 | ---464.3万 | --16.2万 | --0 | --0 | 15.87%-931.4万 |
| -正味為替差損益 | -81.22%133.5万 | 112.81%711万 | 147.02%334.1万 | -485.15%-710.6万 | -68.88%184.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 534.36%592.9万 |
| -その他の非現金項目 | -184.87%-954.6万 | -1,198.84%-335.1万 | -569.09%-25.8万 | 105.44%5.5万 | 26.74%-101.1万 | --10.3万 | 56.35%-15.8万 | -2.62%-39.2万 | -27.60%-56.4万 | -501.16%-138万 |
| 運転資金の増減額 | -139.07%-372.5万 | 1,256.92%953.3万 | 87.37%-82.4万 | -807.38%-652.2万 | 115.11%92.2万 | --9.2万 | 144.19%269万 | 64.26%77.2万 | -69.81%-263.2万 | -86.29%-610.3万 |
| -売掛金増減額 | -136.67%-165.8万 | 320.16%452.2万 | 39.16%-205.4万 | -508.72%-337.6万 | -39.04%82.6万 | ---53万 | -48.75%69.5万 | 37.43%222.5万 | -384.88%-156.4万 | 1,048.31%135.5万 |
| -在庫増減額 | 112.88%1.7万 | 21.89%-13.2万 | -220.71%-16.9万 | 708.70%14万 | -146.94%-2.3万 | ---4万 | -110.00%-4.2万 | -120.00%-6,000 | 103.13%6.5万 | 476.92%4.9万 |
| -前払費用増減額 | -388.49%-123.1万 | -133.73%-25.2万 | 112.22%74.7万 | 1,660.00%35.2万 | 107.30%2万 | --87.3万 | 122.67%42.1万 | -56.24%-145.3万 | -49.72%17.9万 | 31.50%-27.4万 |
| -未払金の変更 | -175.74%-357.2万 | 1,572.34%471.6万 | 108.84%28.2万 | -310.07%-319.1万 | 145.63%151.9万 | --120.9万 | 129.03%161.6万 | 102.41%6,000 | 47.25%-131.2万 | 12.28%-332.9万 |
| -未収費用の変更 | 300.44%271.9万 | 83.51%67.9万 | 182.77%37万 | 68.52%-44.7万 | 63.63%-142万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -579.61%-390.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 76.69%-3.1万 | 66.75%-13.3万 | 73.58%-40万 | 33.63%-151.4万 | 18.01%-228.1万 | -59.9万 | 16.62%-55.2万 | 5.11%-63.1万 | 24.96%-49.9万 | 46.72%-278.2万 |
| 利息の受取額 | 163.81%990.6万 | 348.63%375.5万 | -48.71%83.7万 | -52.89%163.2万 | -16.77%346.4万 | 66.1万 | -29.98%71.7万 | -2.29%102.3万 | -3.97%106.3万 | -14.66%416.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 39.50%-1,084.1万 | -198.60%-1,791.9万 | -39.33%-600.1万 | 60.23%-430.7万 | -9.38%-1,082.9万 | -146.8万 | -34.06%-276.3万 | 9.53%-383.4万 | -37.51%-276.4万 | 41.08%-990万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.79%3,995.2万 | 15.77%4,332.7万 | 57.50%3,742.4万 | -49.63%2,376.2万 | 10.45%4,717.5万 | --1,704.2万 | 487.11%1,294万 | -30.63%735.6万 | -12.57%983.8万 | 2.21%4,271.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -53.53%-5,384万 | -177.06%-3,506.8万 | 3.30%-1,265.7万 | 46.02%-1,308.9万 | -34.46%-2,424.6万 | ---409.6万 | -74.04%-587.4万 | 11.07%-886万 | -402.41%-541.6万 | -192.44%-1,803.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | -101.33%-104.1万 | 4,726.04%7,818万 | -103.01%-169万 | 6,558.80%5,612.7万 | -495.21%-86.9万 | ---7.4万 | 50.00%-2.3万 | -136.54%-12.3万 | ---64.9万 | 99.78%-14.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -123.51%-8.3万 | 244.67%35.3万 | 93.93%-24.4万 | -833.41%-402.3万 | 66.72%-43.1万 | --12.1万 | -156.77%-34.4万 | 85.45%-20.8万 | --0 | -311.11%-129.5万 |
| 受領配当金 | 44.16%137.1万 | 35.86%95.1万 | 20.07%70万 | 120.83%58.3万 | -73.12%26.4万 | --26.4万 | --0 | --0 | ---- | -3.82%98.2万 |
| その他の投資活動純額 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.65%-5,358.6万 | 419.75%4,441.6万 | -135.08%-1,389.1万 | 256.63%3,959.8万 | -36.73%-2,528.2万 | ---378.5万 | -121.71%-624.1万 | 17.41%-919.1万 | -521.41%-606.5万 | 74.50%-1,849.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 360.93%3,722万 | 167.29%807.5万 | 57.78%-1,200万 | -526.96%-2,842万 | 88.63%-453.3万 | ---171.9万 | 13.35%-54.5万 | 1.25%-157.8万 | 98.08%-69.1万 | 5.20%-3,988.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -7.67%-40.7万 | -25.17%-37.8万 | 2.27%-30.2万 | -12.77%-30.9万 | -1,422.22%-27.4万 | ---20.6万 | -525.00%-2.5万 | -660.00%-3.8万 | -25.00%-5,000 | 0.00%-1.8万 |
| 配当金支払総額 | -100.01%-1,478.9万 | -258.93%-739.4万 | 92.91%-206万 | 0.00%-2,906.1万 | -237.53%-2,906.1万 | --0 | ---- | ---2,906.1万 | ---- | -47.00%-861万 |
| 支払利息CFF | ---1,298.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---5,584.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,882.84%903.8万 | 100.43%30.3万 | -21.49%-7,021万 | -70.63%-5,779万 | 30.19%-3,386.8万 | ---192.5万 | 93.83%-57万 | -1,813.72%-3,067.7万 | 98.07%-69.6万 | -1.18%-4,851.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.63%2.46億 | -23.56%1.75億 | 8.70%2.29億 | -6.72%2.11億 | -13.51%2.26億 | --1.99億 | -15.61%1.95億 | -2.14%2.29億 | -13.51%2.26億 | -23.92%2.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.22%-459.6万 | 288.63%8,804.6万 | -938.01%-4,667.7万 | 146.51%557万 | 50.70%-1,197.5万 | --1,133.2万 | 162.20%612.9万 | -1,428.54%-3,251.2万 | 111.96%307.7万 | 69.13%-2,429.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.22%-369.3万 | -133.68%-1,695.8万 | -156.59%-725.7万 | 501.22%1,282.3万 | 70.87%-319.6万 | ---11.9万 | 23.57%-187.4万 | -127.51%-122.4万 | 101.41%2万 | -225.58%-1,097.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.37%2.38億 | 40.63%2.46億 | -23.58%1.75億 | 8.73%2.29億 | -6.72%2.11億 | --2.11億 | -8.92%1.99億 | -15.61%1.95億 | -2.14%2.29億 | -13.51%2.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -268.50%-1,388.8万 | -41.37%824.2万 | 31.72%1,405.8万 | -53.18%1,067.3万 | -6.79%2,279.7万 | --1,281.9万 | 702.99%706.1万 | -334.63%-150.4万 | -56.54%442.2万 | -31.20%2,445.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
