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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 312.82%3.59億 | -17.02%8,705.7万 | -18.39%1.05億 | -22.40%1.29億 | -32.39%1.66億 | 4,928.7万 | -10.69%4,680.7万 | -63.79%3,553.7万 | -3.22%3,393.2万 | 85.13%2.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -255.01%-2.59億 | -50.85%1.67億 | 140.03%3.4億 | -57.24%1.42億 | 22.49%3.31億 | --2.67億 | -66.86%2,244.2万 | -80.51%1,400.4万 | -44.49%2,753.5万 | 7.85%2.7億 |
| 非現金項目調整合計 | 403.01%5.59億 | 178.86%1.11億 | -463.23%-1.41億 | 123.49%3,882.6万 | -89.54%-1.65億 | ---2.26億 | 174.46%1,719.4万 | 194.70%2,921.4万 | 184.87%1,398.3万 | 32.13%-8,718.9万 |
| -減価償却 | 24.37%124万 | -4.59%99.7万 | 34.66%104.5万 | 13.78%77.6万 | -4.08%68.2万 | --18万 | 9.76%18万 | 1.14%17.7万 | -30.29%14.5万 | -35.77%71.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 201.31%69.4万 | -350.92%-68.5万 | -49.07%27.3万 | --53.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --58.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 97.29%-213.3万 | 31.88%-7,869.8万 | -108.37%-1.16億 | -704.66%-5,544.1万 | 93.03%-689万 | ---91.3万 | 80.32%-871.8万 | 123.49%665.6万 | 87.03%-391.5万 | -4.19%-9,881.7万 |
| -処分利益 | 381.95%3.3億 | 175.36%6,849.2万 | -376.71%-9,088.7万 | 113.17%3,284.5万 | -104.19%-2.49億 | ---2.48億 | -327.32%-41.6万 | 100.33%9.4万 | -3,224.00%-78.1万 | -42.91%-1.22億 |
| -正味為替差損益 | 40.16%3,133.5万 | 230.03%2,235.6万 | 155.41%677.4万 | -368.56%-1,222.5万 | -89.17%455.2万 | ---230.3万 | 333.39%276.8万 | -68.59%367.6万 | -96.46%2.6万 | 1,562.37%4,204.3万 |
| -繰延税金 | 274.60%4,046.8万 | -38.51%1,080.3万 | -39.48%1,756.9万 | -13.89%2,902.9万 | -32.16%3,371万 | --1,256.1万 | 12.04%1,050.5万 | 0.43%533.7万 | -10.60%530.7万 | 75.05%4,968.9万 |
| -その他の非現金項目 | 79.32%1.58億 | 121.40%8,794.6万 | -7.02%3,972.2万 | -18.03%4,272.2万 | 26.07%5,212万 | --1,276.9万 | 1.62%1,287.5万 | 54.44%1,327.4万 | 94.28%1,320.1万 | 63.84%4,134.2万 |
| 運転資金の増減額 | 130.86%5,902.2万 | -103.34%-1.91億 | -81.14%-9,406.1万 | -14,126.30%-5,192.6万 | -100.59%-36.5万 | --801.6万 | -7.83%717.1万 | -113.44%-768.1万 | -492.65%-758.6万 | 514.00%6,178.1万 |
| -売掛金増減額 | 105.68%20万 | 93.02%-352.2万 | -115.82%-5,044.1万 | -3,388.36%-2,337.2万 | -120.72%-67万 | --415万 | -100.98%-17万 | 28.33%-645.7万 | -32.04%183.9万 | 142.37%323.3万 |
| -在庫増減額 | 121.53%5,106万 | -302.37%-2.37億 | -71.33%-5,894.9万 | -4,220.60%-3,440.7万 | -90.59%83.5万 | --1,000 | -107.51%-6.9万 | -95.01%11.8万 | -85.48%75.9万 | -26.03%886.9万 |
| -未払金の変更 | -84.30%776.2万 | 222.61%4,945.3万 | 161.90%1,532.9万 | 1,204.34%585.3万 | -101.07%-53万 | --386.5万 | 170.52%741万 | -102.10%-134.2万 | -69.71%-1,018.4万 | 771.10%4,967.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -34.44%-4,028.5万 | 40.96%-2,996.6万 | -171.36%-5,075.6万 | 26.93%-1,870.4万 | -5.94%-2,559.8万 | 27万 | -160.37%-1,578.1万 | 17.99%-549.3万 | 32.12%-457.3万 | -23.92%-2,416.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458.93%3.19億 | 5.41%5,709.1万 | -50.69%5,416.3万 | -21.58%1.1億 | -36.59%1.4億 | --4,955.7万 | -33.06%3,102.6万 | -67.15%3,004.4万 | 3.66%2,935.9万 | 95.70%2.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 69.15%-307.3万 | -360.99%-996.2万 | 96.67%-216.1万 | -1,130.51%-6,497.1万 | -17.39%-528万 | ---47.9万 | -14,914.29%-210.2万 | -123.14%-261.3万 | 90.72%-8.7万 | -102.76%-449.8万 |
| 事業取引の純額 | 99.36%-824.5万 | -9,450.33%-12.85億 | -936.67%-1,345.6万 | 85.89%-129.8万 | 99.21%-920.2万 | ---39.9万 | --0 | -108.44%-195.1万 | -355.47%-683.2万 | -388.41%-11.62億 |
| 投資不動産取引の純額 | -239.99%-5,070万 | 91.92%-1,491.2万 | -1,365.19%-1.84億 | -194.18%-1,259.1万 | ---428万 | ---428万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -57.19%7,144.1万 | 642.25%1.67億 | 48.48%-3,077.8万 | -712.08%-5,974.5万 | 108.53%976.1万 | --2,472.9万 | -68.18%-18.5万 | ---554.2万 | 86.27%-922.7万 | -4,017.08%-1.14億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.9万 | --0 | ---863.3万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 69.99%8,429.4万 | -36.19%4,958.9万 | 1,692.60%7,770.9万 | 396.71%433.5万 | ---146.1万 | ---386.1万 | 0.00%50万 | -96.46%66.9万 | -22.22%70万 | ---- |
| 受領配当金 | -49.42%1.01億 | 80.55%2億 | 10.33%1.11億 | 15.96%1億 | -13.06%8,660.9万 | --656.3万 | 456.90%7,926.3万 | 7.69%1.4万 | 559.32%77.8万 | 38.72%9,961.6万 |
| 受領利息 | 284.66%940.5万 | 245.83%244.5万 | -67.10%70.7万 | 12.16%214.9万 | 18.56%191.6万 | --64.1万 | 42.62%60.9万 | 123.58%74.9万 | 19.06%38.1万 | 5.00%161.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --505万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.93%2.04億 | -2,039.04%-8.91億 | -31.46%-4,165.3万 | -140.59%-3,168.5万 | 106.64%7,806.3万 | --3,187.2万 | 428.23%7,786.6万 | 99.24%-867.4万 | 66.45%-2,292万 | -121,618.82%-11.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -137.79%-4.62億 | 1,047.47%12.23億 | 377.35%1.07億 | 51.88%-3,841.5万 | -106.93%-7,982.5万 | ---3,286.9万 | 64.20%-1,402.6万 | -96.19%4,309.9万 | -239.93%-7,602.1万 | 46,936.60%11.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---271.7万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---114.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -44.44%-31.2万 | -350.00%-21.6万 | -585.71%-4.8万 | ---7,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 20.00%-5,312.1万 | 0.00%-6,640.2万 | 0.18%-6,640.2万 | 0.00%-6,652.3万 | 0.07%-6,652.3万 | --1,000 | ---- | 0.07%-6,652.4万 | ---- | -66.67%-6,657.2万 |
| 少数株主の現金配当 | 90.84%-60万 | -2.34%-655万 | -4,166.67%-640万 | 16.67%-15万 | 10.00%-18万 | --0 | --0 | --0 | 10.00%-18万 | -100.00%-20万 |
| 支払利息CFF | -86.79%-1.66億 | -112.58%-8,875.9万 | 7.18%-4,175.4万 | 18.87%-4,498.4万 | -24.72%-5,544.9万 | ---1,375万 | -0.22%-1,371.2万 | -52.36%-1,403.7万 | -88.28%-1,395万 | -58.25%-4,445.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,478.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.20%-6.82億 | 13,075.73%10.46億 | 94.72%-806万 | 24.35%-1.53億 | -119.43%-2.02億 | ---4,661.8万 | 48.64%-2,773.8万 | -103.55%-3,746.2万 | -292.97%-9,015.1万 | 1,572.23%10.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165.27%3.27億 | 3.94%1.23億 | -37.96%1.19億 | 8.54%1.91億 | 81.56%1.76億 | --1.56億 | -26.59%7,554.7万 | 24,413.58%9,312.1万 | 123.91%51.5万 | 78.97%9,711.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -174.75%-1.58億 | 4,663.17%2.12億 | 105.96%445万 | -561.79%-7,463万 | -81.02%1,616.1万 | --3,481.1万 | 1,045.92%8,115.4万 | -1,092.72%-1,609.2万 | -1,346.46%-8,371.2万 | 96.88%8,514.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 146.75%373.5万 | -3,635.40%-799万 | -88.65%22.6万 | 280.84%199.1万 | 81.45%-110.1万 | --56.1万 | 55.59%-69.5万 | -101.46%-148.1万 | 81.56%1.76億 | -1,402.78%-593.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.26%1.73億 | 165.27%3.27億 | 3.94%1.23億 | -37.96%1.19億 | 8.54%1.91億 | --1.91億 | 43.88%1.56億 | -26.59%7,554.8万 | -8.41%9,312.1万 | 81.56%1.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 572.09%3.16億 | -9.45%4,694.7万 | 15.56%5,184.5万 | -66.71%4,486.6万 | -37.59%1.35億 | --4,907.4万 | -37.58%2,892.2万 | -69.62%2,743.1万 | 6.89%2,927.2万 | 99.35%2.16億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
