(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.69%8億 | 38.01%3.74億 | 175.00%5,500万 | -28.08%1.46億 | 25.00%2.25億 | 113.97%6.74億 | 155.66%2.71億 | -92.51%2,000万 | 515.15%2.03億 | 297.80%1.8億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -51.65%2.2億 | -91.16%2,600万 | 142.86%6,800万 | -66.99%6,800万 | 179.45%5,800万 | 304.95%4.55億 | 1,113.79%2.94億 | -76.67%2,800万 | 2,388.89%2.06億 | 75.99%-7,300万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 93.44%-1,700万 | 121.74%500万 | -2,400.00%-2,500万 | 100.41%100万 | -77.78%200万 | 41.14%-2.59億 | -15.00%-2,300万 | 99.66%-100万 | -243.66%-2.44億 | 116.67%900万 |
減価償却費及び償却費 | -4.77%4.39億 | -1.72%1.14億 | 4.81%1.09億 | -3.54%1.09億 | -16.41%1.07億 | 36.80%4.61億 | 18.37%1.16億 | 35.06%1.04億 | 41.25%1.13億 | 56.10%1.28億 |
繰延税金 | 51.74%-1.25億 | 75.79%-6,100万 | -640.00%-3,700万 | -300.00%-800万 | ---1,900万 | -229.50%-2.59億 | -2,420.00%-2.52億 | -171.43%-500万 | -166.67%-200万 | --0 |
その他の非現金項目 | 103.28%200万 | 63.64%-3,200万 | 33.33%1,200万 | 33.33%1,200万 | 11.11%1,000万 | -1,933.33%-6,100万 | -203.45%-8,800万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 12.50%900万 |
運転資金の増減額 | 21.56%2.03億 | 58.79%3.16億 | 28.40%-1.16億 | -210.45%-7,400万 | 22.22%7,700万 | -56.96%1.67億 | 176.39%1.99億 | -146.55%-1.62億 | 346.67%6,700万 | 234.04%6,300万 |
-売掛金増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.88%-2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 19.64%-9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.72%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -130.21%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.34%9,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | 16.36%-9,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,000.00%-1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -60.00%-5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.00%-3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | -12.48%4.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.18%5.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.69%8億 | 38.01%3.74億 | 175.00%5,500万 | -28.08%1.46億 | 25.00%2.25億 | 113.97%6.74億 | 155.66%2.71億 | -92.51%2,000万 | 515.15%2.03億 | 297.80%1.8億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.74%-3.65億 | -335.71%-6,100万 | -128.82%-6,600万 | -128.62%-8,900万 | -35.45%-1.49億 | 123.48%4.16億 | 99.44%-1,400万 | -66.86%2.29億 | 298.72%3.11億 | -254.84%-1.1億 |
資本支出 | 1.49%-1.98億 | -8.47%-6,400万 | -42.11%-5,400万 | 18.03%-5,000万 | 30.23%-3,000万 | -81.08%-2.01億 | -28.26%-5,900万 | -35.71%-3,800万 | -238.89%-6,100万 | -126.32%-4,300万 |
固定資産取引の純額 | -101.60%-1,000万 | --0 | -900.00%-1,000万 | ---- | ---- | -17.55%6.25億 | 3,600.00%3,500万 | -100.20%-100万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -64.84%-2.11億 | -146.67%-700万 | 104.92%600万 | -357.14%-5,400万 | -271.43%-1.56億 | 95.50%-1.28億 | 100.58%1,500万 | -1,009.09%-1.22億 | 116.28%2,100万 | 58.00%-4,200万 |
投資商品取引の純額 | -13.89%9,300万 | 500.00%1,200万 | -99.21%300万 | 111.11%2,700万 | 259.38%5,100万 | -75.84%1.08億 | -98.55%200万 | 53.01%3.81億 | -507.50%-2.43億 | -132.00%-3,200万 |
その他の投資活動純額 | -425.00%-3,900万 | 71.43%-200万 | -222.22%-1,100万 | -500.00%-1,200万 | -300.00%-1,400万 | 163.16%1,200万 | -216.67%-700万 | 190.00%900万 | 200.00%300万 | 158.33%700万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.74%-3.65億 | -335.71%-6,100万 | -128.82%-6,600万 | -128.62%-8,900万 | -35.45%-1.49億 | 123.48%4.16億 | 99.44%-1,400万 | -66.86%2.29億 | 298.72%3.11億 | -254.84%-1.1億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.74%-5.78億 | 86.02%-1.12億 | -24.54%-2.03億 | -1.56%-1.3億 | -850.00%-1.33億 | -185.87%-11.06億 | -181.07%-8.01億 | -151.58%-1.63億 | -6,300.00%-1.28億 | 0.00%-1,400万 |
借入金純額 | 91.00%-6,400万 | 99.86%-100万 | -4,200.00%-4,300万 | 60.00%-600万 | -1,300.00%-1,400万 | -197.26%-7.11億 | -170.17%-6.94億 | 99.61%-100万 | ---1,500万 | ---100万 |
株式発行/消却(ネット) | -22.76%-4.53億 | 10.38%-9,500万 | 11.11%-1.44億 | -6.93%-1.08億 | ---1.06億 | -164.17%-3.69億 | ---1.06億 | -128.17%-1.62億 | ---1.01億 | --0 |
配当金支払総額 | ---4,700万 | ---1,500万 | ---1,600万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.15%-1,400万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | 0.00%-1,300万 | -44.44%-2,600万 | 0.00%-100万 | --0 | ---1,200万 | 7.14%-1,300万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.74%-5.78億 | 86.02%-1.12億 | -24.54%-2.03億 | -1.56%-1.3億 | -850.00%-1.33億 | -185.87%-11.06億 | -181.07%-8.01億 | -151.58%-1.63億 | -6,300.00%-1.28億 | 0.00%-1,400万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.19%10.67億 | -55.60%7.18億 | -38.67%9.31億 | -10.10%10.06億 | 0.19%10.67億 | -13.90%10.65億 | -34.82%16.17億 | 26.18%15.18億 | 1.18%11.19億 | -13.90%10.65億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -812.50%-1.46億 | 136.53%1.98億 | -354.76%-2.14億 | -118.58%-7,300万 | -216.33%-5,700万 | 90.53%-1,600万 | 61.72%-5.42億 | -93.41%8,400万 | 260.55%3.93億 | 136.03%4,900万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.11%-200万 | 137.50%300万 | -93.33%100万 | -133.33%-200万 | -180.00%-400万 | 700.00%1,800万 | ---800万 | 275.00%1,500万 | 150.00%600万 | 0.00%500万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -13.87%9.19億 | -13.87%9.19億 | -55.60%7.18億 | -38.67%9.31億 | -10.10%10.06億 | 0.19%10.67億 | 0.19%10.67億 | -34.82%16.17億 | 26.18%15.18億 | 1.18%11.19億 |
フリーキャッシュ・フロー | 25.16%5.92億 | 46.23%3.1億 | 50.00%-900万 | -32.39%9,600万 | 42.34%1.95億 | 131.86%4.73億 | 253.33%2.12億 | -107.53%-1,800万 | 846.67%1.42億 | 224.55%1.37億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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