(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -22.02%8.96億 | -22.02%8.96億 | -47.09%7.27億 | -53.66%9.06億 | -19.46%10.51億 | -3.20%11.49億 | -3.20%11.49億 | -50.49%13.74億 | 12.55%19.55億 | -19.84%13.05億 |
-現金及び現金同等物 | -11.10%8.81億 | -11.10%8.81億 | -42.68%7.01億 | -38.24%8.82億 | -7.33%9.48億 | 3.23%9.91億 | 3.23%9.91億 | -49.42%12.23億 | 24.83%14.28億 | -5.10%10.23億 |
-短期投資 | -90.51%1,500万 | -90.51%1,500万 | -82.78%2,600万 | -95.45%2,400万 | -63.48%1.03億 | -30.40%1.58億 | -30.40%1.58億 | -57.70%1.51億 | -11.13%5.27億 | -48.73%2.82億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.88%8.83億 | 5.88%8.83億 | 8.55%7.62億 | 12.59%7.87億 | 26.41%8.28億 | 31.75%8.34億 | 31.75%8.34億 | 88.20%7.02億 | 94.17%6.99億 | 92.65%6.55億 |
-売掛金 | 5.88%8.83億 | 5.88%8.83億 | 8.55%7.62億 | 12.59%7.87億 | 26.41%8.28億 | 31.75%8.34億 | 31.75%8.34億 | 88.20%7.02億 | 94.17%6.99億 | 92.65%6.55億 |
棚卸資産 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 11.11%1,000万 | 25.00%1,000万 | 25.00%1,000万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | 0.00%900万 | -11.11%800万 | -11.11%800万 |
前払費用 | 30.77%5,100万 | 30.77%5,100万 | 60.00%5,600万 | 177.78%5,000万 | -32.08%3,600万 | 50.00%3,900万 | 50.00%3,900万 | 337.50%3,500万 | -93.71%1,800万 | -81.60%5,300万 |
制限付き現金 | -12.82%3,400万 | -12.82%3,400万 | -96.35%1,300万 | -15.09%4,500万 | -57.45%2,000万 | -31.58%3,900万 | -31.58%3,900万 | 2,273.33%3.56億 | 194.44%5,300万 | 422.22%4,700万 |
その他の流動資産 | 8.33%1.95億 | 8.33%1.95億 | 42.97%1.83億 | 20.75%1.92億 | 33.12%2.05億 | 20.81%1.8億 | 20.81%1.8億 | 116.95%1.28億 | 148.44%1.59億 | 165.52%1.54億 |
流動資産合計 | -5.33%21.3億 | -5.33%21.3億 | -33.52%17.51億 | -31.19%19.9億 | -17.21%21.5億 | 9.12%22.5億 | 9.12%22.5億 | -18.68%26.34億 | 16.90%28.92億 | 11.36%25.97億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -2.17%27.09億 | -2.17%27.09億 | 0.29%27.39億 | 3.91%27.67億 | -6.16%27.55億 | -15.94%27.69億 | -15.94%27.69億 | -18.01%27.31億 | -25.74%26.63億 | -18.83%29.36億 |
-有形固定資産総額 | 0.16%49.58億 | 0.16%49.58億 | 0.29%27.39億 | 3.91%27.67億 | -6.16%27.55億 | -11.80%49.5億 | -11.80%49.5億 | -18.01%27.31億 | -25.74%26.63億 | -18.83%29.36億 |
-減価償却累計额 | -3.12%-22.49億 | -3.12%-22.49億 | ---- | ---- | ---- | 5.91%-21.81億 | 5.91%-21.81億 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | 2.22%48.75億 | 2.22%48.75億 | 1.25%49.3億 | 2.04%49.9億 | 1.43%49.56億 | -3.50%47.69億 | -3.50%47.69億 | 647.93%48.69億 | 644.29%48.9億 | 633.63%48.86億 |
-のれん | 3.35%32.05億 | 3.35%32.05億 | 2.63%32.02億 | 4.06%32.05億 | 4.56%31.43億 | 4.59%31.01億 | 4.59%31.01億 | 983.33%31.2億 | 969.44%30.8億 | 943.75%30.06億 |
-その他の無形資産 | 0.12%16.7億 | 0.12%16.7億 | -1.20%17.28億 | -1.38%17.85億 | -3.56%18.13億 | -15.63%16.68億 | -15.63%16.68億 | 381.82%17.49億 | 390.51%18.1億 | 397.35%18.8億 |
投資その他の資産 | 19.21%9.93億 | 19.21%9.93億 | 14.82%9.53億 | 10.50%9.58億 | 0.77%9.15億 | -12.68%8.33億 | -12.68%8.33億 | -16.92%8.3億 | -14.24%8.67億 | -10.54%9.08億 |
長期受取手形 | 21.67%7,300万 | 21.67%7,300万 | 12.70%7,100万 | 1.59%6,400万 | 1.75%5,800万 | 46.34%6,000万 | 46.34%6,000万 | 103.23%6,300万 | 142.31%6,300万 | 137.50%5,700万 |
非流動繰延資産 | 52.07%5.52億 | 52.07%5.52億 | 404.17%4.84億 | 3,591.67%4.43億 | 2,792.86%4.05億 | 1,196.43%3.63億 | 1,196.43%3.63億 | 540.00%9,600万 | -25.00%1,200万 | -6.67%1,400万 |
その他の非流動資産 | 18.38%15.01億 | 18.38%15.01億 | 17.81%13.89億 | 9.03%13.77億 | 6.82%13.79億 | -1.09%12.68億 | -1.09%12.68億 | -2.64%11.79億 | 5.96%12.63億 | 17.36%12.91億 |
非流動資産合計 | 6.37%107.03億 | 6.37%107.03億 | 8.17%105.66億 | 8.62%105.99億 | 3.73%104.68億 | -4.54%100.62億 | -4.54%100.62億 | 56.59%97.68億 | 50.40%97.58億 | 56.78%100.92億 |
資産合計 | 4.23%128.33億 | 4.23%128.33億 | -0.69%123.17億 | -0.48%125.89億 | -0.56%126.18億 | -2.31%123.12億 | -2.31%123.12億 | 30.86%124.02億 | 41.15%126.5億 | 44.70%126.89億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -1.40%4.93億 | -1.40%4.93億 | -8.21%3.69億 | -12.27%4.86億 | -0.37%5.44億 | -4.40%5億 | -4.40%5億 | 268.81%4.02億 | 403.64%5.54億 | 435.29%5.46億 |
-買掛金 | -1.40%4.93億 | -1.40%4.93億 | -8.21%3.69億 | -12.27%4.86億 | -0.37%5.44億 | -4.40%5億 | -4.40%5億 | 268.81%4.02億 | 403.64%5.54億 | 435.29%5.46億 |
当期の未払費用 | 12.77%4.68億 | 12.77%4.68億 | 3.60%4.61億 | 13.27%4.44億 | 49.84%4.75億 | 38.80%4.15億 | 38.80%4.15億 | 45.90%4.45億 | 97.98%3.92億 | 76.11%3.17億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 13.30%7.92億 | 13.30%7.92億 | -93.33%4,600万 | 112.20%8,700万 | 1,575.61%6.87億 | 1,453.33%6.99億 | 1,453.33%6.99億 | 1,625.00%6.9億 | -85.86%4,100万 | -85.71%4,100万 |
-短期借入金 | 13.79%7.51億 | 13.79%7.51億 | -99.08%600万 | 666.67%4,600万 | 10,700.00%6.48億 | 6,500.00%6.6億 | 6,500.00%6.6億 | 6,440.00%6.54億 | -97.69%600万 | -97.69%600万 |
-資本リース債務 | 5.13%4,100万 | 5.13%4,100万 | 11.11%4,000万 | 17.14%4,100万 | 11.43%3,900万 | 11.43%3,900万 | 11.43%3,900万 | 20.00%3,600万 | 16.67%3,500万 | 29.63%3,500万 |
流動性繰延負債 | 11.13%15.98億 | 11.13%15.98億 | 10.75%13.5億 | 12.66%14.42億 | 16.34%14.95億 | 22.07%14.38億 | 22.07%14.38億 | 298.37%12.19億 | 311.58%12.8億 | 357.30%12.85億 |
その他の流動負債 | --1,700万 | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | --2.12億 |
流動負債合計 | 8.85%35.78億 | 8.85%35.78億 | -18.57%24.08億 | 8.71%26.21億 | 32.82%33.47億 | 47.27%32.87億 | 47.27%32.87億 | 237.56%29.57億 | 137.07%24.11億 | 165.26%25.2億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -6.29%25.78億 | -6.29%25.78億 | -3.43%33.25億 | -18.33%33.42億 | -33.58%27.48億 | -36.28%27.51億 | -36.28%27.51億 | 3.15%34.43億 | 22.04%40.92億 | 23.68%41.37億 |
-長期借入金 | -6.03%23.05億 | -6.03%23.05億 | -3.21%30.49億 | -19.62%30.53億 | -35.67%24.54億 | -38.18%24.53億 | -38.18%24.53億 | 5.78%31.5億 | 27.19%37.98億 | 27.93%38.15億 |
-リース債務 | -8.39%2.73億 | -8.39%2.73億 | -5.80%2.76億 | -1.70%2.89億 | -8.70%2.94億 | -14.61%2.98億 | -14.61%2.98億 | -18.61%2.93億 | -19.89%2.94億 | -11.29%3.22億 |
繰延負債 | 16.46%23.14億 | 16.46%23.14億 | 13.94%22.31億 | 11.38%21.92億 | 4.70%20.95億 | 0.10%19.87億 | 0.10%19.87億 | 52.14%19.58億 | 51.97%19.68億 | 57.68%20.01億 |
従業員福利厚生費 | 7.35%7,300万 | 7.35%7,300万 | 12.50%7,200万 | 7.58%7,100万 | 0.00%6,800万 | 3.03%6,800万 | 3.03%6,800万 | 0.00%6,400万 | 1.54%6,600万 | 1.49%6,800万 |
その他の非流動性負債 | 77.53%3.16億 | 77.53%3.16億 | 59.67%2.89億 | 43.07%2.89億 | 100.69%2.91億 | 14.10%1.78億 | 14.10%1.78億 | 21.48%1.81億 | 35.57%2.02億 | 74.70%1.45億 |
非流動負債合計 | 6.86%56.88億 | 6.86%56.88億 | 5.35%63.2億 | -5.19%62.83億 | -16.10%55.75億 | -21.78%53.23億 | -21.78%53.23億 | 19.69%59.99億 | 31.59%66.27億 | 34.76%66.45億 |
負債合計 | 7.62%92.66億 | 7.62%92.66億 | -2.55%87.28億 | -1.48%89.04億 | -2.65%89.22億 | -4.73%86.1億 | -4.73%86.1億 | 52.11%89.56億 | 49.31%90.38億 | 55.84%91.65億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 3.20%37.38億 | 3.20%37.38億 | 13.70%37.84億 | 13.09%37.32億 | 18.94%36.8億 | 14.37%36.22億 | 14.37%36.22億 | 4.13%33.28億 | 7.28%33億 | 0.29%30.94億 |
資本剰余金 | --0 | --0 | -93.81%2,500万 | -72.95%1.55億 | -64.23%2.35億 | -50.31%3.18億 | -50.31%3.18億 | -35.87%4.04億 | 1,119.15%5.73億 | 1,725.00%6.57億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 27.69%-1.75億 | 27.69%-1.75億 | 22.76%-2.24億 | 22.26%-2.06億 | 3.46%-2.23億 | 1.22%-2.42億 | 1.22%-2.42億 | -20.33%-2.9億 | -21.56%-2.65億 | 2.53%-2.31億 |
株主資本 | -3.65%35.64億 | -3.65%35.64億 | 4.15%35.86億 | 2.02%36.82億 | 4.88%36.93億 | 3.82%36.99億 | 3.82%36.99億 | -3.99%34.43億 | 24.19%36.09億 | 22.05%35.21億 |
少数株主持分 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
資本合計 | -3.65%35.67億 | -3.65%35.67億 | 4.15%35.89億 | 2.02%36.85億 | 4.88%36.96億 | 3.81%37.02億 | 3.81%37.02億 | -3.98%34.46億 | 24.17%36.12億 | 22.02%35.24億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし