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| (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.56%-44.55万 | 58.87%-6.15万 | 65.65%-9.62万 | 75.03%-9.81万 | 79.56%-18.98万 | -77.67%-175.1万 | 1.57%-14.95万 | -28万 | -39.29万 | -92.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.97%-164.91万 | -111.41%-98.03万 | 44.73%-16.92万 | 26.50%-26.55万 | 56.18%-23.41万 | 22.38%-166.53万 | 68.20%-46.37万 | ---30.62万 | ---36.12万 | ---53.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 120.70%1.7万 | 79.81%-1.89万 | 548.94%1.84万 | -102.79%-508 | 287.12%1.8万 | -4,664.96%-8.22万 | ---9.36万 | --2,836 | --1.82万 | ---9,634 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.96%8.71万 | -6.01%2.83万 | -53.81%1.61万 | -14.39%2.17万 | -18.44%2.1万 | 1,186.04%11.61万 | 563.83%3.01万 | --3.49万 | --2.53万 | --2.58万 |
| 資産減損費用 | 40.39%61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,319.95%43.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 69.08%4.64万 | 141.74%4.46万 | -97.35%753 | -97.65%984 | --0 | -87.63%2.74万 | -2,098.22%-10.69万 | --2.84万 | --4.19万 | --6.41万 |
| その他の非現金項目 | 0.85%1.5万 | -12.40%3,539 | -20.10%3,708 | -17.31%3,831 | 150.22%3,936 | -98.54%1.49万 | --4,040 | --4,641 | --4,633 | --1,573 |
| 運転資金の増減額 | 171.77%42.8万 | 444.38%25.12万 | 176.41%3.41万 | 216.20%14.14万 | 100.28%1,331 | -492.66%-59.64万 | -82.68%4.62万 | ---4.46万 | ---12.17万 | ---47.63万 |
| -売掛金増減額 | 316.14%2.46万 | 443.61%3.87万 | -101.15%-484 | 636.39%3.42万 | -32.91%-4.77万 | 46.95%-1.14万 | -72.32%-1.13万 | --4.21万 | ---6,370 | ---3.59万 |
| -在庫増減額 | 133.34%15.1万 | 131.68%9.07万 | 106.75%1.15万 | 465.34%2.57万 | 118.11%2.31万 | -299.65%-45.28万 | -2,747.51%-28.63万 | ---17.01万 | ---7,040 | --1.06万 |
| -前払費用増減額 | -81.85%2.78万 | -99.63%1,108 | -91.50%1.01万 | 92.29%-5,596 | 111.68%2.22万 | 181.26%15.3万 | 2,515.44%29.72万 | --11.84万 | ---7.26万 | ---19.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 178.79%22.47万 | 159.65%12.07万 | 137.12%1.3万 | 343.87%8.71万 | 101.45%3,795 | -228.22%-28.52万 | -82.88%4.65万 | ---3.51万 | ---3.57万 | ---26.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.56%-44.55万 | 58.87%-6.15万 | 65.65%-9.62万 | 75.03%-9.81万 | 79.56%-18.98万 | -77.67%-175.1万 | 1.57%-14.95万 | ---28万 | ---39.29万 | ---92.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.08%-2.99万 | 53.21%-4,692 | 99.60%-68 | 28.80%-1.5万 | 77.75%-1.01万 | -360.40%-9.37万 | -95.71%-1万 | -1.71万 | -2.11万 | -4.54万 |
| 資本支出 | 68.08%-2.99万 | 53.21%-4,692 | 99.60%-68 | 28.80%-1.5万 | 77.75%-1.01万 | -360.40%-9.37万 | -95.71%-1万 | ---1.71万 | ---2.11万 | ---4.54万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.08%-2.99万 | 53.21%-4,692 | 99.60%-68 | 28.80%-1.5万 | 77.75%-1.01万 | -360.40%-9.37万 | -95.71%-1万 | ---1.71万 | ---2.11万 | ---4.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 221.54%18.83万 | 454.63%6.16万 | 2,419.98%11.52万 | 146.44%1.74万 | 93.73%-5,965 | -104.52%-15.49万 | -100.73%-1.74万 | -4,966 | -3.75万 | -9.51万 |
| 借入金純額 | -15.28%-3.39万 | 0.72%-8,493 | 4.39%-8,540 | 4.80%-8,504 | -180.58%-8,353 | 16.01%-2.94万 | -124.44%-8,555 | ---8,932 | ---8,933 | ---2,977 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100,464.10%19.61万 | 2,411,766.67%7.24万 | ---- | ---- | ---- | -99.99%195 | -100.00%-3 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 101.44%138 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 120.74%2.61万 | 75.32%-2,212 | --0 | 190.16%2.59万 | 102.59%2,388 | 47.11%-12.57万 | 59.15%-8,963 | --4,104 | ---2.87万 | ---9.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221.54%18.83万 | 454.63%6.16万 | 2,419.98%11.52万 | 146.44%1.74万 | 93.73%-5,965 | -104.52%-15.49万 | -100.73%-1.74万 | ---4,966 | ---3.75万 | ---9.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.89%39.22万 | -81.09%11.65万 | -89.89%9.52万 | -86.04%19.03万 | -83.89%39.22万 | 21,231.75%243.44万 | 196.48%61.61万 | --94.1万 | --136.32万 | --243.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.64%-28.71万 | 97.44%-4,531 | 106.29%1.9万 | 78.79%-9.57万 | 80.75%-20.59万 | -182.52%-199.96万 | -107.95%-17.69万 | ---30.2万 | ---45.14万 | ---106.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.61%5,373 | 96.69%-1,554 | 110.37%2,372 | -98.01%583 | 301.52%3,972 | ---4.26万 | ---4.7万 | ---2.29万 | --2.92万 | ---1,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.84%11.05万 | -71.84%11.05万 | -81.09%11.65万 | -89.89%9.52万 | -86.04%19.03万 | -83.89%39.22万 | -83.89%39.22万 | --61.61万 | --94.1万 | --136.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.23%-47.54万 | 58.52%-6.62万 | 67.61%-9.62万 | 72.67%-11.31万 | 79.48%-19.99万 | -83.39%-184.46万 | -1.60%-15.95万 | ---29.71万 | ---41.4万 | ---97.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
