継続営業活動によるキャッシュ・フロー
45.59%6.61億
52.36%20.31億
67.78%6.04億
37.63%5.23億
80.00%4.5億
32.36%4.54億
42.26%13.33億
69.01%3.6億
136.02%3.8億
-7.06%2.5億
持続的な事業活動による当期純利益
-2.17%4.97億
17.98%19.03億
3.78%4.12億
11.54%4.93億
25.96%4.9億
31.95%5.08億
44.79%16.13億
31.89%3.97億
40.32%4.42億
60.08%3.89億
持続的な事業活動による当期損益
----
221.43%1,700万
240.00%2,100万
----
----
----
-133.33%-1,400万
-400.00%-1,500万
-200.00%-100万
----
減価償却費及び償却費
12.00%5,600万
4.39%2.14億
13.04%5,200万
7.69%5,600万
1.82%5,600万
-3.85%5,000万
9.63%2.05億
-8.00%4,600万
15.56%5,200万
12.24%5,500万
繰延税金
-120.00%-200万
-212.50%-900万
-141.67%-2,900万
-40.00%300万
-12.50%700万
42.86%1,000万
-70.37%800万
-135.29%-1,200万
400.00%500万
166.67%800万
その他の非現金項目
23.53%2,100万
8.57%7,600万
----
----
----
--1,700万
40.00%7,000万
----
----
----
運転資金の増減額
148.98%7,200万
58.60%-2.55億
135.92%5,100万
63.43%-4,900万
51.33%-1.1億
-28.95%-1.47億
-24.44%-6.16億
39.32%-1.42億
37.09%-1.34億
-370.83%-2.26億
-売掛金増減額
-0.62%-1.63億
77.52%-9,800万
396.08%2.53億
46.07%-4,800万
-4.44%-1.41億
38.40%-1.62億
-34.57%-4.36億
296.15%5,100万
24.58%-8,900万
-128.81%-1.35億
-在庫増減額
1,800.00%7,600万
96.12%-1,600万
63.52%-5,800万
113.46%1,400万
128.57%2,400万
106.15%400万
-171.05%-4.12億
-80.68%-1.59億
-20.93%-1.04億
-180.00%-8,400万
-前払費用増減額
-214.86%-8,500万
163.92%1.01億
97.48%-300万
0.00%1,100万
272.73%1,900万
289.74%7,400万
-953.33%-1.58億
-750.00%-1.19億
57.14%1,100万
-266.67%-1,100万
-買掛金及び未払費用の増減額
219.29%1.67億
-135.21%-1.56億
-180.15%-1.05億
-136.84%-2,100万
37.50%1.1億
-180.00%-1.4億
292.04%4.43億
419.51%1.31億
435.29%5,700万
-45.58%8,000万
-その他流動負債の変動
-20.00%-3,000万
13.68%-8,200万
17.50%-6,600万
114.29%100万
--800万
-212.50%-2,500万
-4.40%-9,500万
1.23%-8,000万
0.00%-700万
--0
-その他運転資金の変動
4.90%1.07億
-109.52%-400万
-11.76%3,000万
-200.00%-600万
-71.05%-1.3億
18.60%1.02億
261.54%4,200万
112.50%3,400万
-125.00%-200万
27.62%-7,600万
営業活動によるキャッシュ・フロー
45.59%6.61億
52.36%20.31億
67.78%6.04億
37.63%5.23億
80.00%4.5億
32.36%4.54億
42.26%13.33億
69.01%3.6億
136.02%3.8億
-7.06%2.5億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-22.92%-1.18億
-60.46%-4.22億
-125.49%-1.15億
-190.00%-1.16億
17.39%-9,500万
-68.42%-9,600万
-16.37%-2.63億
-10.87%-5,100万
20.00%-4,000万
-59.72%-1.15億
資本支出
-21.43%-1.19億
-73.83%-4.45億
-164.58%-1.27億
-177.78%-1.25億
10.38%-9,500万
-71.93%-9,800万
-0.39%-2.56億
---4,800万
---4,500万
---1.06億
その他の投資活動純額
-50.00%100万
428.57%2,300万
500.00%1,200万
80.00%900万
--0
--200万
-124.14%-700万
-125.00%-300万
--500万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-22.92%-1.18億
-60.46%-4.22億
-125.49%-1.15億
-190.00%-1.16億
17.39%-9,500万
-68.42%-9,600万
-16.37%-2.63億
-10.87%-5,100万
20.00%-4,000万
-59.72%-1.15億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-74.55%-3.91億
-31.48%-12.78億
-44.41%-4.39億
-13.57%-3.18億
-29.69%-2.97億
-40.88%-2.24億
6.45%-9.72億
-22.09%-3.04億
14.37%-2.8億
-7.51%-2.29億
借入金純額
-33.33%-1,600万
-3,100.00%-3,000万
--0
-1,900.00%-1,800万
--0
---1,200万
112.50%100万
--0
--100万
--0
株式発行/消却（ネット）
-88.73%-2.68億
-40.96%-8.5億
-56.36%-3.44億
-4.89%-1.93億
-42.50%-1.71億
-79.75%-1.42億
13.24%-6.03億
-29.41%-2.2億
23.97%-1.84億
-11.11%-1.2億
配当金支払総額
-20.69%-1.05億
-5.95%-3.92億
-8.24%-9,200万
-3.92%-1.06億
-8.08%-1.07億
-3.57%-8,700万
-3.64%-3.7億
11.46%-8,500万
-20.00%-1.02億
-4.21%-9,900万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-60.87%900万
30.77%3,400万
0.00%500万
-83.33%100万
-44.44%500万
283.33%2,300万
-45.83%2,600万
-70.59%500万
500.00%600万
-59.09%900万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-83.33%-1,100万
-53.85%-4,000万
-100.00%-800万
-100.00%-200万
-26.32%-2,400万
-200.00%-600万
3.70%-2,600万
---400万
0.00%-100万
20.83%-1,900万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-74.55%-3.91億
-31.48%-12.78億
-44.41%-4.39億
-13.57%-3.18億
-29.69%-2.97億
-40.88%-2.24億
6.45%-9.72億
-22.09%-3.04億
14.37%-2.8億
-7.51%-2.29億
現金及び現金同等物の期首残高
103.08%6.6億
34.85%3.25億
90.79%6.01億
96.56%5.15億
26.65%4.61億
34.85%3.25億
-58.80%2.41億
-3.96%3.15億
-52.10%2.62億
-35.23%3.64億
現金及び現金同等物の純増減額
13.43%1.52億
237.76%3.31億
900.00%5,000万
48.33%8,900万
161.70%5,800万
5.51%1.34億
129.88%9,800万
106.10%500万
127.78%6,000万
-487.50%-9,400万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-500.00%-800万
128.57%400万
80.00%900万
57.14%-300万
50.00%-400万
150.00%200万
12.50%-1,400万
200.00%500万
-133.33%-700万
-900.00%-800万
現金及び現金同等物の期末残高
74.40%8.04億
103.08%6.6億
103.08%6.6億
90.79%6.01億
96.56%5.15億
26.65%4.61億
34.85%3.25億
34.85%3.25億
-3.96%3.15億
-52.10%2.62億
フリーキャッシュ・フロー
52.25%5.42億
47.26%15.86億
52.88%4.77億
18.81%3.98億
146.53%3.55億
24.48%3.56億
57.92%10.77億
101.29%3.12億
201.80%3.35億
-26.15%1.44億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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