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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.74%-5,489.6万 | 35.42%-1,614.5万 | 94.48%-121.9万 | -25.48%-1,902.2万 | 4.46%-1,851万 | -57.42%-8,162万 | -6.36%-2,500万 | -65.83%-2,208.7万 | -77.49%-1,515.9万 | -198.84%-1,937.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.50%-7,757.8万 | 35.67%-1,613万 | 47.41%-1,661.8万 | -47.09%-2,292.9万 | -283.62%-2,190.1万 | 83.66%-7,796.9万 | 86.10%-2,507.5万 | 38.44%-3,159.7万 | 82.76%-1,558.8万 | 96.31%-570.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.11%-229.2万 | 73.92%-137.5万 | -107.50%-34.4万 | 101.34%11.5万 | 95.83%-68.8万 | -109.89%-2,578.8万 | -11.08%-527.3万 | -88.15%458.6万 | -110.72%-859.7万 | -111.26%-1,650.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 327.64%651.3万 | 378.56%332.6万 | 196.44%108.2万 | 285.02%102.8万 | 449.49%107.7万 | 166.26%152.3万 | 313.69%69.5万 | 160.71%36.5万 | 99.25%26.7万 | 50.77%19.6万 |
| その他の非現金項目 | -1,018.28%-246.1万 | -157.10%-90.5万 | -255.56%-64万 | -179.26%-40.5万 | -276.82%-51.1万 | -99.83%26.8万 | -100.23%-35.2万 | -112.42%-18万 | 1,944.00%51.1万 | 1,276.19%28.9万 |
| 運転資金の増減額 | -119.45%-164.5万 | -349.20%-453.3万 | -43.14%99万 | -91.63%44.4万 | 458.13%145.4万 | 305.22%845.7万 | 3.35%181.9万 | 168.35%174.1万 | 312.36%530.3万 | -125.57%-40.6万 |
| -売掛金増減額 | 292.63%363.3万 | 89.63%-24.1万 | 44.52%-77.9万 | -69.41%32.3万 | 451.59%433万 | ---188.6万 | ---232.3万 | ---140.4万 | --105.6万 | --78.5万 |
| -在庫増減額 | ---1,466.1万 | ---152.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 878.78%242.2万 | 29.26%-127.9万 | 608.07%114万 | -10.85%83万 | 327.41%173.1万 | 93.34%-31.1万 | -273.85%-180.8万 | 105.17%16.1万 | 140.43%93.1万 | 237.76%40.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.54%-312.1万 | -101.74%-8.4万 | -158.44%-159.9万 | -33.13%251.7万 | -176.38%-395.5万 | 219.54%989.6万 | 413.65%482.7万 | 794.12%273.6万 | 53.76%376.4万 | -176.04%-143.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -26.27%-141.8万 | 57.94%-36.8万 | -12.11%-36.1万 | -243.51%-34.3万 | -109.70%-34.6万 | ---112.3万 | 37.68%-87.5万 | -222.43%-32.2万 | --23.9万 | ---16.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 511.38%1,150万 | -151.65%-103.2万 | 2,658.07%1,572.1万 | ---288.3万 | ---30.6万 | -48.65%188.1万 | --199.8万 | --57万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.74%-5,489.6万 | 35.42%-1,614.5万 | 94.48%-121.9万 | -25.48%-1,902.2万 | 4.46%-1,851万 | -57.42%-8,162万 | -6.36%-2,500万 | -65.83%-2,208.7万 | -77.49%-1,515.9万 | -198.84%-1,937.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.78%1,507.1万 | -105.53%-92.8万 | 61.53%-1,792.4万 | 54.61%-3,813.5万 | 1,883.17%7,205.8万 | -4,160.35%-1.18億 | 776.44%1,676.9万 | -40,413.91%-4,659.1万 | -209,952.50%-8,402.1万 | -2,938.35%-404.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.17%-579万 | 47.19%-158.1万 | 71.76%-76.9万 | 81.23%-83万 | 35.41%-261万 | -412.47%-1,418万 | -20.77%-299.4万 | -2,267.83%-272.3万 | -10,955.00%-442.2万 | -2,938.35%-404.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 120.12%2,086.1万 | -96.70%65.3万 | 60.89%-1,715.5万 | 53.13%-3,730.5万 | --7,466.8万 | ---1.04億 | --1,976.3万 | ---4,386.8万 | ---7,959.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.78%1,507.1万 | -105.53%-92.8万 | 61.53%-1,792.4万 | 54.61%-3,813.5万 | 1,883.17%7,205.8万 | -4,160.35%-1.18億 | 776.44%1,676.9万 | -40,413.91%-4,659.1万 | -209,952.50%-8,402.1万 | -2,938.35%-404.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 729.83%2,565.3万 | -56.08%6.5万 | 4,974.53%2,603万 | 68.62%-13.9万 | 90.66%-30.3万 | -101.41%-407.3万 | -99.94%14.8万 | -102.72%-53.4万 | -1,235.90%-44.3万 | -127.31%-324.4万 |
| 借入金純額 | 8.79%-173.3万 | --0 | -75.05%-93.3万 | 17.36%-40万 | 17.18%-40万 | -78.07%-190万 | 98.05%-40万 | -102.72%-53.3万 | -398.97%-48.4万 | -378.22%-48.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,055.20%2,682.2万 | ---14.5万 | --2,704.9万 | ---8.2万 | --0 | ---280.8万 | --0 | --0 | --0 | ---280.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 18.42%77.8万 | -62.16%21万 | 1,528.57%11.4万 | 629.17%35万 | 121.28%10.4万 | -94.02%65.7万 | -94.63%55.5万 | -30.00%7,000 | -64.71%4.8万 | -90.93%4.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -872.73%-21.4万 | --0 | -2,400.00%-20万 | ---7,000 | ---7,000 | -100.01%-2.2万 | -100.00%-7,000 | ---8,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729.83%2,565.3万 | -56.08%6.5万 | 4,974.53%2,603万 | 68.62%-13.9万 | 90.66%-30.3万 | -101.41%-407.3万 | -99.94%14.8万 | -102.72%-53.4万 | -1,235.90%-44.3万 | -127.31%-324.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.74%3,665.5万 | -11.73%3,949.1万 | -71.39%3,260.4万 | -57.91%8,990万 | -84.74%3,665.5万 | 3,657.15%2.4億 | 380.49%4,473.8万 | 3,559.28%1.14億 | 1,732.30%2.14億 | 3,657.15%2.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.04%-1,417.2万 | -110.42%-1,700.8万 | 109.95%688.7万 | 42.49%-5,729.6万 | 299.73%5,324.5万 | -187.06%-2.04億 | -103.50%-808.3万 | -1,216.86%-6,921.2万 | -1,066.27%-9,962.3万 | -606.63%-2,665.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.66%2,248.3万 | -38.66%2,248.3万 | -11.73%3,949.1万 | -71.39%3,260.4万 | -57.91%8,990万 | -84.74%3,665.5万 | -84.74%3,665.5万 | 380.49%4,473.8万 | 3,559.28%1.14億 | 1,732.30%2.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.65%-6,068.6万 | 36.68%-1,772.6万 | 91.99%-198.8万 | -1.38%-1,985.2万 | 9.80%-2,112万 | -75.41%-9,580万 | -7.73%-2,799.4万 | -84.68%-2,481万 | -128.19%-1,958.1万 | -253.91%-2,341.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
