(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -22.71%1.08億 | -22.71%1.08億 | -25.33%1.25億 | -48.22%9,950.3万 | -43.95%1.19億 | -41.49%1.4億 | -41.49%1.4億 | 1,979.29%1.67億 | --1.92億 | --2.12億 |
-現金及び現金同等物 | -42.00%2,016.5万 | -42.00%2,016.5万 | -13.34%3,717.3万 | -73.13%3,028.7万 | -58.64%8,781.1万 | -85.45%3,476.7万 | -85.45%3,476.7万 | 434.93%4,289.6万 | --1.13億 | --2.12億 |
-短期投資 | -16.32%8,789.9万 | -16.32%8,789.9万 | -29.48%8,732.9万 | -12.89%6,921.6万 | --3,119.6万 | --1.05億 | --1.05億 | --1.24億 | --7,945.6万 | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -54.71%224.3万 | -54.71%224.3万 | 1,481.25%126.5万 | -45.31%139.3万 | -76.47%68.9万 | 857.83%495.2万 | 857.83%495.2万 | --8万 | --254.7万 | --292.8万 |
-売掛金 | -59.81%199万 | -59.81%199万 | 1,481.25%126.5万 | -45.31%139.3万 | -76.47%68.9万 | 998.00%495.2万 | 998.00%495.2万 | --8万 | --254.7万 | --292.8万 |
-その他の売掛金 | --25.3万 | --25.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | --336.6万 | --336.6万 | --225.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | -51.85%268.2万 | -51.85%268.2万 | ---- | ---- | -13.45%338.5万 | 21.48%557万 | 21.48%557万 | --300.6万 | --327.4万 | --391.1万 |
制限付き現金 | 13.19%137.3万 | 13.19%137.3万 | 17.65%137.3万 | 17.65%137.3万 | 21.08%141.3万 | -0.33%121.3万 | -0.33%121.3万 | -4.11%116.7万 | --116.7万 | --116.7万 |
その他の流動資産 | 325.29%37万 | 325.29%37万 | 707.54%203.5万 | 1,318.02%314.8万 | 14.55%56.7万 | -66.41%8.7万 | -66.41%8.7万 | -96.13%25.2万 | --22.2万 | --49.5万 |
流動資産合計 | -22.12%1.18億 | -22.12%1.18億 | -23.25%1.31億 | -47.13%1.05億 | -43.37%1.25億 | -38.24%1.52億 | -38.24%1.52億 | 987.81%1.71億 | --1.99億 | --2.21億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -12.10%1,843.3万 | -12.10%1,843.3万 | 4.23%2,047.1万 | 29.43%2,128万 | 50.01%2,147.5万 | 365.92%2,097.1万 | 365.92%2,097.1万 | 878.62%1,964.1万 | --1,644.1万 | --1,431.6万 |
-有形固定資産総額 | 16.39%2,771.4万 | 16.39%2,771.4万 | 21.00%2,649.4万 | 42.82%2,622万 | 56.40%2,538.7万 | 282.77%2,381.2万 | 282.77%2,381.2万 | --2,189.6万 | --1,835.9万 | --1,623.2万 |
-減価償却累計额 | -226.68%-928.1万 | -226.68%-928.1万 | -167.10%-602.3万 | -157.56%-494万 | -104.18%-391.2万 | -65.17%-284.1万 | -65.17%-284.1万 | ---225.5万 | ---191.8万 | ---191.6万 |
のれん及びその他の無形資産 | --492.3万 | --492.3万 | --499万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-その他の無形資産 | --492.3万 | --492.3万 | --499万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 87.95%177.8万 | 87.95%177.8万 | 80.51%176.9万 | 242.72%105.9万 | 172.32%91.5万 | 425.56%94.6万 | 425.56%94.6万 | 1,206.67%98万 | --30.9万 | --33.6万 |
非流動資産合計 | 14.68%2,513.4万 | 14.68%2,513.4万 | 32.05%2,723万 | 33.37%2,233.9万 | 52.81%2,239万 | 368.21%2,191.7万 | 368.21%2,191.7万 | 890.44%2,062.1万 | --1,675万 | --1,465.2万 |
資産合計 | -17.47%1.43億 | -17.47%1.43億 | -17.31%1.59億 | -40.89%1.28億 | -37.38%1.47億 | -30.63%1.74億 | -30.63%1.74億 | 976.44%1.92億 | --2.16億 | --2.35億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -13.29%330万 | -13.29%330万 | 89.15%411.4万 | 168.43%385.2万 | 112.78%371.3万 | 142.11%380.6万 | 142.11%380.6万 | -28.38%217.5万 | --143.5万 | --174.5万 |
-買掛金 | -9.26%275.5万 | -9.26%275.5万 | 192.58%319.2万 | 97.77%283.8万 | 54.67%269.9万 | 93.13%303.6万 | 93.13%303.6万 | -64.08%109.1万 | --143.5万 | --174.5万 |
-その他の未払金 | -29.22%54.5万 | -29.22%54.5万 | -14.94%92.2万 | --101.4万 | --101.4万 | --77万 | --77万 | --108.4万 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | -14.19%1,165.9万 | -14.19%1,165.9万 | -22.14%832万 | 66.97%1,244.9万 | 90.89%1,009.4万 | 134.10%1,358.7万 | 134.10%1,358.7万 | 132.56%1,068.6万 | --745.6万 | --528.8万 |
現行支給額 | ---- | ---- | 129.62%263.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.8万 | --115.8万 | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | -47.67%158.1万 | -47.67%158.1万 | -58.23%154.1万 | -37.05%262.7万 | -4.51%298.6万 | 59.00%302.1万 | 59.00%302.1万 | -84.25%368.9万 | --417.3万 | --312.7万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | -60.15%112.7万 | -16.24%152.2万 | -15.79%160万 | -15.79%160万 | -90.15%230.6万 | --282.8万 | --181.7万 |
-資本リース債務 | 11.26%158.1万 | 11.26%158.1万 | 11.42%154.1万 | 11.52%150万 | 11.76%146.4万 | --142.1万 | --142.1万 | --138.3万 | --134.5万 | --131万 |
流動性繰延負債 | -58.72%254.6万 | -58.72%254.6万 | -59.84%142.4万 | -53.45%316.7万 | -13.56%592.9万 | 62.10%616.8万 | 62.10%616.8万 | --354.6万 | --680.3万 | --685.9万 |
その他の流動負債 | -51.81%68万 | -51.81%68万 | -31.44%60.4万 | -38.32%61万 | -77.47%29.9万 | 160.81%141.1万 | 160.81%141.1万 | --88.1万 | --98.9万 | --132.7万 |
流動負債合計 | -29.39%1,976.6万 | -29.39%1,976.6万 | -15.76%1,863.9万 | 3.14%2,270.5万 | 25.48%2,302.1万 | 105.50%2,799.3万 | 105.50%2,799.3万 | -28.74%2,212.5万 | --2,201.4万 | --1,834.6万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -66.42%95.7万 | -66.42%95.7万 | -53.00%136.5万 | -45.86%176.7万 | -57.78%215.1万 | 52.49%285万 | 52.49%285万 | 28.89%290.4万 | --326.4万 | --509.5万 |
-長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.15%31.5万 | -83.15%31.5万 | ---- | ---- | --148.3万 |
-リース債務 | -62.25%95.7万 | -62.25%95.7万 | -53.00%136.5万 | -45.86%176.7万 | -40.45%215.1万 | --253.5万 | --253.5万 | --290.4万 | --326.4万 | --361.2万 |
繰延負債 | 646.72%1,823.5万 | 646.72%1,823.5万 | --1,990.5万 | --334.8万 | --244.2万 | --244.2万 | --244.2万 | ---- | ---- | ---- |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -71.42%91.7万 | -71.42%91.7万 | -72.98%229.2万 | -32.34%263.6万 | -79.82%252.1万 | -88.93%320.9万 | -88.93%320.9万 | -96.59%848.2万 | --389.6万 | --1,249.3万 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.79%8万 | -84.60%8.5万 | -84.60%8.5万 | -97.52%9.1万 | --9.6万 | --10.1万 |
非流動負債合計 | 134.21%2,010.9万 | 134.21%2,010.9万 | 105.30%2,356.2万 | 6.82%775.1万 | -59.33%719.4万 | -72.67%858.6万 | -72.67%858.6万 | -96.67%1,147.7万 | --725.6万 | --1,768.9万 |
負債合計 | 9.01%3,987.5万 | 9.01%3,987.5万 | 25.59%4,220.1万 | 4.05%3,045.6万 | -16.15%3,021.5万 | -18.79%3,657.9万 | -18.79%3,657.9万 | -91.05%3,360.2万 | --2,927万 | --3,603.5万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 1,500.00%1.6万 | --1.6万 | --1.6万 |
-普通株式 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 1,500.00%1.6万 | --1.6万 | --1.6万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -12.54%-6.96億 | -12.54%-6.96億 | -14.58%-6.8億 | -18.06%-6.63億 | -17.24%-6.4億 | -14.42%-6.19億 | -14.42%-6.19億 | -64.78%-5.94億 | ---5.62億 | ---5.46億 |
資本剰余金 | 5.82%7.99億 | 5.82%7.99億 | 5.95%7.96億 | 1.60%7.61億 | 1.60%7.58億 | 1.31%7.56億 | 1.31%7.56億 | 29,778.78%7.52億 | --7.49億 | --7.46億 |
株主資本 | -24.54%1.03億 | -24.54%1.03億 | -26.41%1.16億 | -47.93%9,730万 | -41.22%1.17億 | -33.24%1.37億 | -33.24%1.37億 | 144.25%1.58億 | --1.87億 | --1.99億 |
資本合計 | -24.54%1.03億 | -24.54%1.03億 | -26.41%1.16億 | -47.93%9,730万 | -41.22%1.17億 | -33.24%1.37億 | -33.24%1.37億 | 144.25%1.58億 | --1.87億 | --1.99億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし