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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.98%-38.7万 | 111.25%155.9万 | 10,541.67%125.3万 | 227.00%112.9万 | -96.76%1.8万 | -177.65%-84.1万 | 582.35%73.8万 | -109.02%-1.2万 | -205.46%-88.9万 | -32.93%55.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.50%-199.2万 | 43.14%-872.4万 | -48.61%-225.3万 | 77.51%-202.2万 | -6.92%-149.8万 | 14.07%-295.1万 | -244.65%-1,534.3万 | 18.36%-151.6万 | -178.62%-899.2万 | -143.36%-140.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 70.27%6.3万 | 113.87%5.7万 | 177.25%18万 | 35.06%-16.3万 | 100.59%3,000 | -93.63%3.7万 | -2,063.16%-41.1万 | ---23.3万 | ---25.1万 | ---50.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.60%25.9万 | -32.83%101.5万 | -34.99%22.3万 | -36.61%23.2万 | -31.01%26.7万 | -29.40%29.3万 | -18.98%151.1万 | -21.87%34.3万 | -15.28%36.6万 | -19.54%38.7万 |
| 繰延税金 | -150.00%-1,000 | 113.95%1.2万 | 250.00%9,000 | 98.09%-3,000 | -81.82%4,000 | -96.36%2,000 | -192.47%-8.6万 | -106.45%-6,000 | ---15.7万 | --2.2万 |
| その他の非現金項目 | 51.46%51.8万 | 110.41%321.3万 | 147.04%146万 | 229.14%115.2万 | -42.95%25.9万 | 159.09%34.2万 | 115.09%152.7万 | 19,600.00%59.1万 | 103.46%35万 | 22,600.00%45.4万 |
| 運転資金の増減額 | -58.99%47.2万 | -15.78%343.7万 | 65.26%89.9万 | 318.12%65万 | -18.92%73.7万 | -60.66%115.1万 | 194.47%408.1万 | 39.13%54.4万 | 74.94%-29.8万 | 128.31%90.9万 |
| -売掛金増減額 | 290.12%92.4万 | -144.93%-40.8万 | 2,442.86%32.8万 | 26.52%-48.2万 | -68.31%23.2万 | -157.45%-48.6万 | 165.00%90.8万 | -102.85%-1.4万 | 43.50%-65.6万 | 37.59%73.2万 |
| -前払費用増減額 | -91.10%7.8万 | -50.38%184.1万 | -169.44%-5万 | -32.20%41.9万 | -71.30%59.6万 | -7.10%87.6万 | 205.49%371万 | -96.08%7.2万 | 85.03%61.8万 | 152.54%207.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.76%3,000 | 115.68%101.8万 | -726.87%-55.4万 | -195.00%-15.2万 | 172.73%47.2万 | 21.79%125.2万 | -41.37%47.2万 | 88.91%-6.7万 | 258.42%16万 | -262.66%-64.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -62.80%-54.7万 | 301.69%23.7万 | -36.88%40.4万 | -7.27%-17.7万 | 196.11%34.6万 | -500.00%-33.6万 | -74.89%5.9万 | 133.47%64万 | -931.25%-16.5万 | -487.10%-36万 |
| -その他運転資金の変動 | 109.03%1.4万 | 170.13%74.9万 | 986.21%77.1万 | 508.63%104.2万 | -2.02%-90.9万 | -193.94%-15.5万 | -139.46%-106.8万 | -115.08%-8.7万 | -4.08%-25.5万 | -215.96%-89.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.98%-38.7万 | 111.25%155.9万 | 10,541.67%125.3万 | 227.00%112.9万 | -96.76%1.8万 | -177.65%-84.1万 | 582.35%73.8万 | -109.02%-1.2万 | -205.46%-88.9万 | -32.93%55.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.47%-5.2万 | -7.77%-66.6万 | -60.82%-27.5万 | -29.91%-13.9万 | -14.38%-17.5万 | 58.82%-7.7万 | 20.36%-61.8万 | -8.23%-17.1万 | 27.21%-10.7万 | 37.80%-15.3万 |
| 資本支出 | 32.47%-5.2万 | -7.77%-66.6万 | -60.82%-27.5万 | -29.91%-13.9万 | -14.38%-17.5万 | 58.82%-7.7万 | 20.36%-61.8万 | -8.23%-17.1万 | 27.21%-10.7万 | 37.80%-15.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.47%-5.2万 | -7.77%-66.6万 | -60.82%-27.5万 | -29.91%-13.9万 | -14.38%-17.5万 | 58.82%-7.7万 | 20.36%-61.8万 | -8.23%-17.1万 | 27.21%-10.7万 | 37.80%-15.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.13%-42.7万 | -293.46%-153.8万 | -12.38%-80.8万 | -24.31%-81.3万 | 263.87%70.3万 | -123.87%-62万 | 135.76%79.5万 | -47.64%-71.9万 | -36.25%-65.4万 | 18.29%-42.9万 |
| 借入金純額 | 55.80%-14.1万 | -102.78%-8.6万 | -7.50%-55.9万 | -75.24%-55.9万 | --135.1万 | -108.11%-31.9万 | 360.22%309.4万 | -108.00%-52万 | -27.60%-31.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.98%-28.6万 | 36.84%-145.2万 | -25.13%-24.9万 | 24.18%-25.4万 | -51.05%-64.8万 | 77.47%-30.1万 | -122.34%-229.9万 | 16.03%-19.9万 | 14.32%-33.5万 | -111.33%-42.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.13%-42.7万 | -293.46%-153.8万 | -12.38%-80.8万 | -24.31%-81.3万 | 263.87%70.3万 | -123.87%-62万 | 135.76%79.5万 | -47.64%-71.9万 | -36.25%-65.4万 | 18.29%-42.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.20%371.1万 | 23.27%437.6万 | -33.24%350万 | -51.71%335.5万 | -59.56%284.3万 | 23.27%437.6万 | -47.03%355万 | 29.68%524.3万 | 81.43%694.7万 | 87.54%703.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.69%-86.6万 | -170.49%-64.5万 | 118.85%17万 | 110.73%17.7万 | 2,200.00%54.6万 | -144.03%-153.8万 | 129.03%91.5万 | -76.17%-90.2万 | -863.89%-165万 | -144.83%-2.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -540.00%-2.2万 | 77.53%-2万 | 17.14%4.1万 | 40.74%-3.2万 | 41.38%-3.4万 | 141.67%5,000 | ---8.9万 | 84.21%3.5万 | -2,600.00%-5.4万 | -363.64%-5.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.70%282.3万 | -15.20%371.1万 | -15.20%371.1万 | -33.24%350万 | -51.71%335.5万 | -59.56%284.3万 | 23.27%437.6万 | 23.27%437.6万 | 29.68%524.3万 | 81.43%694.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.18%-43.9万 | 644.17%89.3万 | 634.43%97.8万 | 199.40%99万 | -138.96%-15.7万 | -202.46%-91.8万 | 112.92%12万 | -632.00%-18.3万 | -243.10%-99.6万 | -30.87%40.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
