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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.32%8.93億 | 4.26%8.56億 | 10.50%8.21億 | 5.84%7.43億 | 5.88%7.02億 | -7.92%6.63億 | 11.80%7.2億 | 3.04%6.44億 | 11.01%6.25億 | 14.90%5.63億 |
| 繰延税金 | 33.33%9,600万 | -50.00%7,200万 | 8.27%1.44億 | 25.47%1.33億 | -2.75%1.06億 | 45.33%1.09億 | -46.43%7,500万 | 97.18%1.4億 | -37.72%7,100万 | 26.67%1.14億 |
| その他の非現金項目 | -32.11%7,400万 | -8.40%1.09億 | 16.67%1.19億 | -8.93%1.02億 | 64.71%1.12億 | 209.09%6,800万 | -72.84%2,200万 | -42.55%8,100万 | 36.89%1.41億 | -24.26%1.03億 |
| 運転資金の増減額 | 117.98%4,800万 | -178.13%-2.67億 | 28.36%-9,600万 | -793.33%-1.34億 | 83.15%-1,500万 | 21.24%-8,900万 | -24.18%-1.13億 | -13.75%-9,100万 | 36.51%-8,000万 | -1,000.00%-1.26億 |
| -売掛金増減額 | 0.00%-1.12億 | -20.43%-1.12億 | -22.37%-9,300万 | 24.75%-7,600万 | -40.28%-1.01億 | 42.40%-7,200万 | -16.82%-1.25億 | -40.79%-1.07億 | -90.00%-7,600万 | 35.48%-4,000万 |
| -在庫増減額 | 152.44%4,300万 | 50.30%-8,200万 | -142.65%-1.65億 | -142.86%-6,800万 | -211.11%-2,800万 | 91.59%-900万 | -181.58%-1.07億 | -1,050.00%-3,800万 | 108.51%400万 | -840.00%-4,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -127.03%-2,000万 | 593.33%7,400万 | 21.05%-1,500万 | -176.00%-1,900万 | 171.43%2,500万 | -20.69%-3,500万 | 45.28%-2,900万 | -1,866.67%-5,300万 | 121.43%300万 | -216.67%-1,400万 |
| -その他流動負債の変動 | 161.54%3,200万 | -620.00%-5,200万 | 400.00%1,000万 | 110.53%200万 | -150.00%-1,900万 | 216.67%3,800万 | -76.92%1,200万 | 1,400.00%5,200万 | 83.33%-400万 | -700.00%-2,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.83%13.73億 | -26.40%9.48億 | 8.33%12.88億 | 4.67%11.89億 | 24.02%11.36億 | 6.39%9.16億 | 6.96%8.61億 | -12.02%8.05億 | 13.52%9.15億 | -9.23%8.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-2.11億 | -19.21%-2.11億 | 1.67%-1.77億 | 10.45%-1.8億 | -55.81%-2.01億 | 31.75%-1.29億 | -40.00%-1.89億 | -8.00%-1.35億 | -13.64%-1.25億 | 10.57%-1.1億 |
| 無形資産取引の純額 | 23.08%-6,000万 | -11.43%-7,800万 | -89.19%-7,000万 | 17.78%-3,700万 | 18.18%-4,500万 | -3.77%-5,500万 | -32.50%-5,300万 | -14.29%-4,000万 | 23.91%-3,500万 | 9.80%-4,600万 |
| 事業取引の純額 | 300.00%200万 | 99.75%-100万 | 36.41%-4億 | -31.59%-6.29億 | 71.78%-4.78億 | -656.25%-16.94億 | 34.12%-2.24億 | -223.81%-3.4億 | -94.44%-1.05億 | ---5,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -200.00%-1,500万 | 94.57%-500万 | -2,966.67%-9,200万 | 97.14%-300万 | -5,350.00%-1.05億 | -94.29%200万 | 52.17%3,500万 | -55.77%2,300万 | 766.67%5,200万 | --600万 |
| その他の投資活動純額 | -28.86%-1.92億 | 15.34%-1.49億 | -776.92%-1.76億 | 136.11%2,600万 | -2,300.00%-7,200万 | -50.00%-300万 | 84.62%-200万 | 0.00%-1,300万 | -62.50%-1,300万 | ---800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.11%-4.67億 | 52.76%-4.28億 | -10.62%-9.06億 | 8.08%-8.19億 | 52.07%-8.91億 | -333.33%-18.59億 | 14.71%-4.29億 | -123.56%-5.03億 | -7.66%-2.25億 | -21.51%-2.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -79.10%1.02億 | 59.48%4.88億 | -16.16%3.06億 | -20.82%3.65億 | -67.94%4.61億 | 382.55%14.38億 | 201.01%2.98億 | 265.00%9,900万 | 64.29%-6,000万 | 7.18%-1.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 43.14%-2,900万 | 26.09%-5,100万 | -23.21%-6,900万 | ---5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.65%-6.17億 | -3.06%-6.07億 | -3.15%-5.89億 | -3.44%-5.71億 | -3.37%-5.52億 | -3.69%-5.34億 | -4.04%-5.15億 | -7.38%-4.95億 | -6.47%-4.61億 | -30.82%-4.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.78%-200万 | 75.68%-900万 | -5.71%-3,700万 | -250.00%-3,500万 | 62.96%-1,000万 | -285.71%-2,700万 | 12.50%-700万 | 61.90%-800万 | 58.00%-2,100万 | -900.00%-5,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.95%-6.99億 | 40.54%-3.08億 | -28.86%-5.18億 | -97.06%-4.02億 | -124.06%-2.04億 | 441.94%8.48億 | 43.25%-2.48億 | 24.39%-4.37億 | 17.07%-5.78億 | -22.50%-6.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.36%4.75億 | -33.33%2.74億 | -9.07%4.11億 | 6.86%4.52億 | -20.79%4.23億 | 62.80%5.34億 | -31.38%3.28億 | 16.02%4.78億 | -19.69%4.12億 | 39.40%5.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.36%2.07億 | 255.88%2.12億 | -325.00%-1.36億 | -178.05%-3,200万 | 143.16%4,100万 | -151.63%-9,500万 | 236.30%1.84億 | -220.54%-1.35億 | 212.00%1.12億 | -168.03%-1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -645.45%-8,200万 | -1,000.00%-1,100万 | 88.89%-100万 | 25.00%-900万 | 25.00%-1,200万 | -172.73%-1,600万 | 246.67%2,200万 | 67.39%-1,500万 | -4,500.00%-4,600万 | 50.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.32%6億 | 73.36%4.75億 | -33.33%2.74億 | -9.07%4.11億 | 6.86%4.52億 | -20.79%4.23億 | 62.80%5.34億 | -31.38%3.28億 | 16.02%4.78億 | -19.69%4.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.50%10.98億 | -37.60%6.44億 | 7.28%10.32億 | 17.89%9.62億 | 31.19%8.16億 | 0.81%6.22億 | -1.91%6.17億 | -16.58%6.29億 | 27.36%7.54億 | -16.85%5.92億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
