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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.39%2,407.3万 | 230.13%1.84億 | 112.74%1.5億 | 72.76%1.53億 | 20.41%-4,226万 | -52.83%-7,668.8万 | 153.74%5,564.7万 | 284.99%7,027.8万 | -2.51%8,864.7万 | 23.15%-5,309.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.24%-2,944.2万 | -62.48%2,958.7万 | 13.21%2,170.9万 | -11.81%5,749.6万 | -221.80%-2,384.6万 | -2.70%-2,577.2万 | 3,166.65%7,885.7万 | 193.85%1,917.6万 | 101.09%6,519.8万 | -64.88%1,957.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5.62%-767.8万 | 339.17%1,557.5万 | 53.91%-377.1万 | -375.40%-1,749.9万 | 1,529.75%4,498万 | -428.93%-813.5万 | 91.68%-651.2万 | 59.71%-818.2万 | 172.59%635.4万 | 92.92%-314.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 47.31%2,906.8万 | 11.75%9,227万 | 29.33%2,697.2万 | -19.11%2,377万 | 39.79%2,179.5万 | 17.90%1,973.3万 | -24.28%8,256.9万 | -25.63%2,085.5万 | 4.37%2,938.6万 | -44.85%1,559.1万 |
| 繰延税金 | ---- | 387.53%2,655.6万 | 7.51%2,501.4万 | 107.57%154.2万 | ---- | ---- | -67.19%544.7万 | 40.16%2,326.6万 | ---2,036.4万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 36.18%-193.3万 | 74.14%-1,323.8万 | 73.13%-227.6万 | 126.34%276.7万 | 45.79%-1,070万 | 75.74%-302.9万 | 2.17%-5,119.9万 | -585.17%-847.1万 | 16.94%-1,050.4万 | 5.98%-1,973.7万 |
| 運転資金の増減額 | 119.84%1,324.9万 | 91.48%-685.7万 | 453.87%5,958万 | 423.85%8,048.5万 | -9.14%-8,013.1万 | -101.14%-6,679.1万 | -1,937.02%-8,050.3万 | 120.49%1,075.7万 | -64.15%1,536.4万 | 23.22%-7,341.8万 |
| -売掛金増減額 | 1,329.11%1.07億 | -45.78%-7,840.8万 | 51.69%2億 | -33.53%-6,000.9万 | -44.01%-2.25億 | -53.57%749.3万 | -7,478.19%-5,378.7万 | -18.78%1.32億 | 46.84%-4,493.9万 | 6.27%-1.57億 |
| -在庫増減額 | -17.89%-1,306.6万 | 90.00%-143万 | 136.12%199.1万 | -99.82%1.8万 | 258.82%764.4万 | 19.72%-1,108.3万 | -1,948.45%-1,430.7万 | -31.96%-551.2万 | -10.81%982.3万 | -165.47%-481.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.29億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.11%-7,363.4万 | 157.30%9,069.9万 | 43.93%-1.31億 | 213.40%1.41億 | 83.24%1.38億 | -27.19%-5,747.7万 | -216.80%-1.58億 | -236.46%-2.34億 | -2.99%4,490万 | 27.39%7,552.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -24.63%-713.4万 | -205.04%-1,771.8万 | -2.30%-1,101.3万 | -104.32%-24.1万 | -105.97%-74万 | -159.30%-572.4万 | 240.93%1,686.8万 | 9.29%-1,076.5万 | -21.35%558万 | -10.91%1,240.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.39%2,407.3万 | 230.13%1.84億 | 112.74%1.5億 | 72.76%1.53億 | 20.41%-4,226万 | -52.83%-7,668.8万 | 153.74%5,564.7万 | 284.99%7,027.8万 | -2.51%8,864.7万 | 23.15%-5,309.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.78%-1,076.2万 | -3,166.27%-3.59億 | -985.55%-2.7億 | -51.38%-2,489.2万 | 32.22%-4,004.2万 | -127.22%-2,433.6万 | 48.78%-1,100万 | -507.13%-2,487.4万 | 13.65%-1,644.3万 | -428.87%-5,907.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.51%-2,533.6万 | -7.04%-1.02億 | 58.08%-792.5万 | -34.78%-2,522.5万 | -13.87%-3,318.2万 | -24.86%-3,594.3万 | -1,194,250.00%-9,554.8万 | -226.42%-1,890.5万 | -9.82%-1,871.6万 | -263.23%-2,914.1万 |
| 事業取引の純額 | ---542.6万 | -309.15%-2.94億 | -13,287.72%-2.67億 | --0 | ---2,693.3万 | --0 | --1.41億 | ---199.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 100.00%2,000万 | 161.63%3,026万 | --0 | -94.96%26万 | 166.60%2,000万 | 150.15%1,000万 | -390.98%-4,909.8万 | 14.24%-428.8万 | --515.8万 | ---3,002.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 197.30%674.3万 | 1,489.17%499万 | 102.53%7.3万 | -18.89%7.3万 | 136.12%160.7万 | 39.58%-693万 | 102.23%31.4万 | -44.25%-288.5万 | -18.92%9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.78%-1,076.2万 | -3,166.27%-3.59億 | -985.55%-2.7億 | -51.38%-2,489.2万 | 32.22%-4,004.2万 | -127.22%-2,433.6万 | 48.78%-1,100万 | -507.13%-2,487.4万 | 13.65%-1,644.3万 | -428.87%-5,907.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,709.99%-1.09億 | 282.13%2.99億 | 3,887.13%2.46億 | -6,563.50%-5,057.6万 | 230.81%9,699.7万 | 108.18%678.4万 | -572.14%-1.64億 | 33.83%-649.7万 | 25.30%-75.9万 | -760.22%-7,415.1万 |
| 借入金純額 | -39,798.44%-1.02億 | 597.09%3.74億 | 98,808.70%2.5億 | -21,916.73%-5,526.2万 | 1,646.56%1.79億 | 99.59%-25.6万 | -742.46%-7,516.4万 | 88.11%-25.3万 | 88.15%-25.1万 | -359.08%-1,160.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -110.50%-741.6万 | 94.18%-412.4万 | -28.74%-22.4万 | 61.71%-13.4万 | 99.52%-24.3万 | 82.57%-352.3万 | -2,497.00%-7,089.8万 | -37.01%-17.4万 | -230.19%-35万 | -25,234.34%-5,016.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.46%-571.3万 | 1.98%-2,281.1万 | -0.46%-571万 | 0.35%-571万 | 3.29%-570.4万 | 4.56%-568.7万 | 2.24%-2,327.1万 | 4.60%-568.4万 | 3.79%-573万 | 0.92%-589.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---5,303.5万 | --1,320.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.79%604.7万 | 11.37%559.3万 | -2,736.79%-1,095万 | 1,277.71%7,676.6万 | -1,078.32%-7,647.3万 | 156.88%1,625万 | -54.39%502.2万 | 75.97%-38.6万 | -22.22%557.2万 | -11,289.66%-649万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,709.99%-1.09億 | 282.13%2.99億 | 3,887.13%2.46億 | -6,563.50%-5,057.6万 | 230.81%9,699.7万 | 108.18%678.4万 | -572.14%-1.64億 | 33.83%-649.7万 | 25.30%-75.9万 | -760.22%-7,415.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.07%4.18億 | -28.93%2.94億 | 14.52%2.92億 | 16.78%2.14億 | -46.01%2億 | -28.93%2.94億 | -5.48%4.14億 | -45.21%2.55億 | -53.47%1.84億 | -18.59%3.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.77%-9,591.1万 | 203.35%1.24億 | 222.66%1.26億 | 8.72%7,767.8万 | 107.89%1,469.5万 | -115.71%-9,424万 | -398.75%-1.2億 | 174.96%3,890.7万 | 0.81%7,144.5万 | -211.86%-1.86億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.08%3.22億 | 42.07%4.18億 | 42.07%4.18億 | 14.52%2.92億 | 16.78%2.14億 | -46.01%2億 | -28.93%2.94億 | -28.93%2.94億 | -45.21%2.55億 | -53.47%1.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.76%-379.8万 | 165.68%4,332.3万 | 154.40%1.18億 | 93.22%1.24億 | 14.26%-8,148.8万 | -43.83%-1.17億 | 9.49%-6,596.5万 | 177.58%4,641.9万 | -0.45%6,411万 | 1.76%-9,504.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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