(FY)2023/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---711.65万 |
その他の非現金項目 | ---90.53万 |
運転資金の増減額 | --1,697.76万 |
-売掛金増減額 | --1,976.9万 |
-前払費用増減額 | --2,091 |
-その他流動資産の変動 | --51.19万 |
-その他流動負債の変動 | --28.41万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | --9,958.69万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
借入金純額 | ---5,162.17万 |
配当金支払総額 | ---4,699.66万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --5,119 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---9,861.32万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の期首残高 | --42.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --97.36万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --140.07万 |
フリーキャッシュ・フロー | --9,958.69万 |
通貨単位 | ドル |
監査意見 | 保留意見無し |
データなし