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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.03%9,200万 | 220.97%3.75億 | 0.74%1.37億 | 210.91%6,100万 | 124.59%1.04億 | 128.13%7,300万 | -1,340.00%-3.1億 | -15.53%1.36億 | -34.15%-5,500万 | -178.29%-4.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.95%8,100万 | -21.21%3.9億 | -12.50%1.12億 | 66.67%1.05億 | -79.22%8,500万 | 183.81%8,800万 | 518.75%4.95億 | 392.31%1.28億 | 472.73%6,300万 | 4,644.44%4.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 138.10%800万 | -1,583.33%-8,900万 | ---4,400万 | -750.00%-1,700万 | 72.00%-700万 | -163.64%-2,100万 | 113.95%600万 | --0 | 88.24%-200万 | -177.78%-2,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.55%2,100万 | -8.70%8,400万 | -9.09%2,000万 | -8.70%2,100万 | -12.50%2,100万 | -4.35%2,200万 | 6.98%9,200万 | -15.38%2,200万 | 0.00%2,300万 | 33.33%2,400万 |
| 繰延税金 | -76.92%300万 | 227.78%4,600万 | 165.22%3,000万 | -85.71%100万 | 300.00%200万 | 225.00%1,300万 | -5.88%-3,600万 | -411.11%-4,600万 | 135.00%700万 | -110.00%-100万 |
| その他の非現金項目 | 380.00%1,400万 | 97.62%-1,000万 | 105.88%100万 | 122.86%800万 | 96.34%-1,400万 | -133.33%-500万 | -478.38%-4.2億 | -118.28%-1,700万 | -418.18%-3,500万 | -12,666.67%-3.83億 |
| 運転資金の増減額 | -46.15%-3,800万 | 87.44%-5,700万 | -68.09%1,500万 | 46.90%-6,000万 | 103.13%1,400万 | -143.33%-2,600万 | -145.41%-4.54億 | -9.62%4,700万 | -121.57%-1.13億 | -174.85%-4.48億 |
| -売掛金増減額 | -26.23%-7,700万 | -666.67%-1.02億 | 313.33%6,400万 | -529.03%-1.33億 | 47.37%2,800万 | -2,950.00%-6,100万 | 111.11%1,800万 | 76.38%-3,000万 | 120.81%3,100万 | -66.07%1,900万 |
| -在庫増減額 | 51.61%-3,000万 | -54.84%-4,800万 | 14.29%3,200万 | -100.00%-1,600万 | 88.24%-200万 | -82.35%-6,200万 | -121.43%-3,100万 | 133.33%2,800万 | -166.67%-800万 | -88.89%-1,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.07%8,200万 | 118.35%9,100万 | -247.46%-8,700万 | 171.43%9,000万 | 95.00%-2,600万 | 25.27%1.14億 | -1,558.82%-4.96億 | -66.48%5,900万 | -211.50%-1.26億 | -152.43%-5.2億 |
| -その他流動資産の変動 | -80.00%-1,800万 | 206.25%3,400万 | 129.17%2,100万 | 166.67%1,200万 | -75.00%1,100万 | -171.43%-1,000万 | 28.89%-3,200万 | -900.00%-7,200万 | 58.14%-1,800万 | 4,500.00%4,400万 |
| -その他流動負債の変動 | 171.43%500万 | -136.78%-3,200万 | -124.19%-1,500万 | -262.50%-1,300万 | -88.46%300万 | 22.22%-700万 | 4,250.00%8,700万 | 444.44%6,200万 | -74.19%800万 | 966.67%2,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.03%9,200万 | 220.97%3.75億 | 0.74%1.37億 | 210.91%6,100万 | 124.59%1.04億 | 128.13%7,300万 | -1,340.00%-3.1億 | -15.53%1.36億 | -34.15%-5,500万 | -178.29%-4.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.41%-800万 | -28.17%-9,100万 | -750.00%-1,300万 | 23.53%-2,600万 | -4.55%-2,300万 | -70.59%-2,900万 | 11.25%-7,100万 | 300.00%200万 | -126.67%-3,400万 | 12.00%-2,200万 |
| 資本支出 | 72.41%-800万 | -26.39%-9,100万 | -750.00%-1,300万 | 23.53%-2,600万 | -4.55%-2,300万 | -61.11%-2,900万 | 10.00%-7,200万 | 300.00%200万 | -112.50%-3,400万 | 8.33%-2,200万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.41%-800万 | -28.17%-9,100万 | -750.00%-1,300万 | 23.53%-2,600万 | -4.55%-2,300万 | -70.59%-2,900万 | 11.25%-7,100万 | 300.00%200万 | -126.67%-3,400万 | 12.00%-2,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.55%-4,400万 | -446.76%-4.82億 | 79.37%-4,600万 | -1,533.33%-4,300万 | -142.83%-1.97億 | -94.06%-1.96億 | -73.77%1.39億 | -217.37%-2.23億 | -98.67%300万 | 784.62%4.6億 |
| 借入金純額 | 0.00%-200万 | 99.19%-700万 | 50.00%-200万 | -150.00%-100万 | 99.74%-200万 | 98.00%-200万 | -258.32%-8.66億 | -102.00%-400万 | -99.13%200万 | -1,569.23%-7.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 63.16%-700万 | 84.21%-300万 | ---100万 | ---100万 | ---200万 | ---1,900万 | ---1,900万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -134.64%-3.81億 | --0 | --0 | -114.99%-1.95億 | ---1.86億 | --11億 | ---2.01億 | --0 | --13.01億 |
| 配当金支払総額 | ---4,200万 | ---8,300万 | ---4,100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 94.74%-400万 | --0 | 0.00%100万 | 101.30%100万 | -500.00%-600万 | -347.06%-7,600万 | 110.00%100万 | 125.00%100万 | ---7,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.55%-4,400万 | -446.76%-4.82億 | 79.37%-4,600万 | -1,533.33%-4,300万 | -142.83%-1.97億 | -94.06%-1.96億 | -73.77%1.39億 | -217.37%-2.23億 | -98.67%300万 | 784.62%4.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.55%2.48億 | -33.04%4.64億 | -69.85%1.61億 | -70.94%1.79億 | -44.54%3.2億 | -33.04%4.64億 | 270.59%6.93億 | 69.52%5.34億 | 343.17%6.16億 | 127.17%5.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.32%4,000万 | 18.18%-1.98億 | 191.76%7,800万 | 90.70%-800万 | -873.33%-1.16億 | -76.74%-1.52億 | -150.95%-2.42億 | -124.29%-8,500万 | -150.59%-8,600万 | 112.00%1,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%400万 | -238.46%-1,800万 | -40.00%900万 | -350.00%-1,000万 | -204.17%-2,500万 | 126.67%800万 | -58.06%1,300万 | -46.43%1,500万 | -33.33%400万 | 140.00%2,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.75%2.92億 | -46.55%2.48億 | -46.55%2.48億 | -69.85%1.61億 | -70.94%1.79億 | -44.54%3.2億 | -33.04%4.64億 | -33.04%4.64億 | 69.52%5.34億 | 343.17%6.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.91%8,400万 | 174.35%2.84億 | -10.14%1.24億 | 139.33%3,500万 | 118.20%8,100万 | 214.29%4,400万 | -594.55%-3.82億 | -13.75%1.38億 | -56.14%-8,900万 | -152.84%-4.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
