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| (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.76%4,150万 | 29.98%1.07億 | -4.42%3,030万 | 105.41%4,560万 | -7.36%1,510万 | 31.97%1,610万 | 29.97%8,240万 | 94.48%3,170万 | 6.22%2,220万 | 1,630万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -205.13%-8,330万 | 56.49%-1.06億 | 63.96%-1,910万 | -11.97%-2,620万 | 75.57%-3,330万 | 11.07%-2,730万 | -240.42%-2.43億 | -7.07%-5,300万 | -146.32%-2,340万 | ---1.36億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 133.99%3,580万 | -77.93%3,140万 | -148.15%-1,040万 | 178.57%660万 | -82.22%1,990万 | -11.05%1,530万 | 1,554.65%1.42億 | --2,160万 | -134.71%-840万 | --1.12億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.48%6,750万 | 17.69%2.49億 | -1.69%6,380万 | 4.27%6,100万 | 26.97%6,120万 | 57.79%6,280万 | 59.43%2.11億 | 71.24%6,490万 | 77.81%5,850万 | --4,820万 |
| 繰延税金 | -550.00%-450万 | -20,500.00%-2,040万 | -131.65%-1,830万 | -92.11%30万 | -342.86%-340万 | -64.29%100万 | -99.39%10万 | -122.70%-790万 | 145.24%380万 | --140万 |
| その他の非現金項目 | 3.23%320万 | 49.37%1,180万 | 19.23%310万 | 3.57%290万 | 92.86%270万 | 181.82%310万 | 88.10%790万 | 136.36%260万 | 196.55%280万 | --140万 |
| 運転資金の増減額 | 128.24%1,350万 | -42.39%-9,170万 | 124.68%190万 | 68.11%-590万 | -138.92%-3,990万 | -122.33%-4,780万 | -49.77%-6,440万 | 42.54%-770万 | 6.09%-1,850万 | ---1,670万 |
| -売掛金増減額 | 100.37%20万 | 40.00%630万 | 621.95%2,960万 | 3,407.14%4,910万 | -68.47%-1,870万 | -631.68%-5,370万 | -68.31%450万 | -81.02%410万 | 122.95%140万 | ---1,110万 |
| -前払費用増減額 | -501.85%-3,250万 | -113.03%-340万 | -79.55%270万 | -100.00%-900万 | -57.87%830万 | -134.78%-540万 | 320.97%2,610万 | 594.74%1,320万 | -236.36%-450万 | --1,970万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2,920万 | 31.02%-5,670万 | 50.68%-2,170万 | -630.77%-3,800万 | 135.29%300万 | --0 | -448.00%-8,220万 | -88.03%-4,400万 | -125.24%-520万 | ---850万 |
| -その他流動負債の変動 | --210万 | ---670万 | ---190万 | --150万 | ---630万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 28.32%1,450万 | -143.75%-3,120万 | -135.79%-680万 | 6.86%-950万 | -55.95%-2,620万 | 335.42%1,130万 | 73.55%-1,280万 | 240.74%1,900万 | 72.80%-1,020万 | ---1,680万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.76%4,150万 | 29.98%1.07億 | -4.42%3,030万 | 105.41%4,560万 | -7.36%1,510万 | 31.97%1,610万 | 29.97%8,240万 | 94.48%3,170万 | 6.22%2,220万 | --1,630万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.52%-2,200万 | 93.61%-1.55億 | -48.94%-7,700万 | 10.03%-2,600万 | 99.16%-1,940万 | 30.34%-3,260万 | -217.29%-24.26億 | 26.25%-5,170万 | 73.58%-2,890万 | -22.99億 |
| 固定資産取引の純額 | 31.46%-2,200万 | -31.53%-1.02億 | -52.76%-2,490万 | 10.03%-2,600万 | 0.52%-1,920万 | -143.18%-3,210万 | -85.00%-7,770万 | -7.95%-1,630万 | -217.58%-2,890万 | ---1,930万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -100.00%-20万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.39%-10万 | 93.33%-10万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 97.65%-5,260万 | -47.59%-5,210万 | --0 | --0 | 98.51%-50万 | -217.53%-22.43億 | 34.02%-3,530万 | --0 | ---21.74億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.06億 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.52%-2,200万 | 93.61%-1.55億 | -48.94%-7,700万 | 10.03%-2,600万 | 99.16%-1,940万 | 30.34%-3,260万 | -217.29%-24.26億 | 26.25%-5,170万 | 73.58%-2,890万 | ---22.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 300.93%4,290万 | -98.48%3,500万 | 36.76%4,650万 | 36.42%-1,030万 | -100.52%-1,190万 | 184.25%1,070万 | 390.59%23.04億 | -71.78%3,400万 | -131.43%-1,620万 | 22.99億 |
| 借入金純額 | 226.81%4,510万 | -97.93%4,080万 | 14.81%4,650万 | -104.08%-1,000万 | -100.49%-950万 | 652.00%1,380万 | 269.96%19.74億 | -68.87%4,050万 | -133.33%-490万 | --19.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.25億 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -20.00%40万 | -23.33%230万 | -71.43%20万 | -28.57%50万 | 22.22%110万 | -28.57%50万 | 7.14%300万 | -46.15%70万 | 16.67%70万 | --90万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.78%-260万 | 91.68%-810万 | 97.22%-20万 | 93.33%-80万 | 94.79%-350万 | 66.97%-360万 | -45.88%-9,730万 | 33.94%-720万 | -118.18%-1,200万 | ---6,720万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300.93%4,290万 | -98.48%3,500万 | 36.76%4,650万 | 36.42%-1,030万 | -100.52%-1,190万 | 184.25%1,070万 | 390.59%23.04億 | -71.78%3,400万 | -131.43%-1,620万 | --22.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.41%4,180万 | -45.36%5,530万 | -14.88%4,060万 | -54.27%3,370万 | -6.80%5,070万 | -45.36%5,530万 | -69.70%1.01億 | 37.07%4,770万 | -43.61%7,370万 | --5,440万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,175.86%6,240万 | 67.42%-1,290万 | -101.43%-20万 | 140.61%930万 | -197.59%-1,620万 | 87.74%-580万 | 82.90%-3,960万 | -79.01%1,400万 | 76.02%-2,290万 | --1,660万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.33%220万 | 90.48%-60万 | 121.88%140万 | 22.58%-240万 | -129.63%-80万 | 140.00%120万 | -425.00%-630万 | -2,033.33%-640万 | -675.00%-310万 | --270万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109.86%1.06億 | -24.41%4,180万 | -24.41%4,180万 | -14.88%4,060万 | -54.27%3,370万 | -6.80%5,070万 | -45.36%5,530万 | -45.36%5,530万 | 37.07%4,770万 | --7,370万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 221.88%1,950万 | 2.17%470万 | -64.71%540万 | 392.54%1,960万 | -43.33%-430万 | -1,500.00%-1,600万 | -8.00%460万 | 5,200.00%1,530万 | -156.78%-670万 | ---300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
