継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-1,704.51%-93.99万
-291.28%-196.27万
-342.57%-158.57万
40.18%-122.24万
67.76%-31.04万
-5.21万
-50.16万
-35.83万
-7,505.82%-204.36万
-70,335.99%-96.29万
持続的な事業活動による当期純利益
-1,582.33%-658.57万
-124.31%-260.48万
-82.24%-124.52万
-355.45%-343.61万
-27.27%-120.01万
---39.15万
---116.13万
---68.33万
-408.74%-75.44万
-743.70%-94.3万
持続的な事業活動による当期損益
-5,613.10%-50.81万
-387.08%-1.07万
-16.62%-6,141
99.29%-2.8万
68.92%-2.98万
--9,217
---2,206
---5,266
---393.34万
---9.58万
減価償却費及び償却費
----
----
-0.05%13.73万
51.33%56.15万
----
----
----
--13.74万
--37.1万
--21.39万
その他の非現金項目
--688.36万
-269.85%-3.53万
250.73%1.99万
-96.91%4.2万
143.00%6.47万
--0
---9,531
---1.32万
--136.13万
---15.05万
運転資金の増減額
182.05%28.28万
-1.55%33.19万
-12,194.30%-56.91万
94.12%-1.9万
-72.46%-45.18万
--10.03万
--33.71万
---4,629
-365.82%-32.28万
-337.28%-26.19万
-売掛金増減額
-161.28%-3.08万
2.35%-5.61万
-148.09%-4.46万
26.78%-23.76万
-87.43%-32.3万
--5.02万
---5.75万
--9.27万
-7,928.48%-32.45万
-4,179.00%-17.24万
-前払費用増減額
119.80%2.88万
-20.69%28.62万
-6,795.24%-12.18万
103.72%1.41万
-0.56%-35.81万
--1.31万
--36.09万
---1,766
---37.98万
---35.61万
-買掛金及び未払費用の増減額
669.93%28.48万
201.82%10.18万
-321.32%-40.27万
-46.41%20.45万
-13.93%22.93万
--3.7万
--3.37万
---9.56万
204.13%38.16万
132.87%26.65万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-68.40%4,245
1.34万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-2,320.56%-93.57万
-694.05%-167.35万
-342.57%-158.57万
40.18%-122.24万
36.16%-61.47万
---3.87万
---21.08万
---35.83万
-7,505.82%-204.36万
-70,335.99%-96.29万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
142.85%19.87万
1,905.04%19.87万
-46.38万
9,912
無形資産取引の純額
----
----
----
--0
--0
----
----
----
---26.51万
--5,566
事業取引の純額
----
----
----
17,885.52%19.87万
----
----
----
----
--1,105
----
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
----
----
----
---19.98万
--3,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
----
----
----
142.85%19.87万
1,905.04%19.87万
----
----
----
---46.38万
--9,912
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
179.12%3.32万
3,189.79%333.96万
1,217.69%151.97万
51.39%71.87万
475.04%54.38万
-4.19万
10.15万
11.53万
47.47万
9.46万
借入金純額
--0
-13.66%-4.37万
-16.99%-4.41万
---16.26万
---4.46万
---4.19万
---3.85万
---3.77万
--0
--0
株式発行/消却（ネット）
--10.56万
--338.33万
--168.47万
-45.55%58.5万
----
----
--0
--0
--107.43万
--4,283
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--3万
--0
--0
251.74%29.3万
--0
--0
--14万
--15.3万
--8.33万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
---10.25万
--0
---12.1万
100.49%3,378
----
----
----
----
---68.29万
--6,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
179.12%3.32万
3,189.79%333.96万
1,217.69%151.97万
51.39%71.87万
475.04%54.38万
---4.19万
--10.15万
--11.53万
--47.47万
--9.46万
現金及び現金同等物の期首残高
1,031.77%179.81万
-60.49%10.71万
-66.44%17.21万
-79.38%51.28万
-96.63%4.43万
--15.89万
--27.11万
--51.28万
8,321.68%248.67万
32,506.96%131.24万
現金及び現金同等物の純増減額
760.47%53.21万
1,625.07%166.61万
72.85%-6.6万
85.00%-30.49万
114.89%12.78万
---8.06万
---10.92万
---24.3万
-7,464.93%-203.26万
-62,693.20%-85.84万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
85.35%-4,984
949.88%2.5万
-24.01%943
-160.83%-3.57万
--0
---3.4万
---2,939
--1,241
--5.87万
----
現金及び現金同等物の期末残高
5,149.48%232.52万
1,031.77%179.81万
-60.49%10.71万
-66.44%17.21万
-66.44%17.21万
--4.43万
--15.89万
--27.11万
19,191.84%51.28万
19,191.84%51.28万
フリーキャッシュ・フロー
-2,673.10%-107.19万
-694.05%-167.35万
-342.57%-158.57万
47.05%-122.24万
35.79%-61.47万
---3.87万
---21.08万
---35.83万
-8,492.47%-230.87万
-69,928.82%-95.73万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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