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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.68%9,390万 | 3.04%5,050万 | -35.08%2,110万 | 71.43%3,120万 | -113.10%-880万 | 313.40%1.67億 | 174.16%4,901.2万 | 211.30%3,250万 | -51.98%1,820万 | 164.18%6,720万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.49%760万 | 88.02%-370万 | 455.56%500万 | 1,325.00%570万 | -33.33%60万 | 89.34%-2,868.8万 | 70.94%-3,088.8万 | 102.45%90万 | 100.92%40万 | 101.09%90万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.88%5,928.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.14%1.13億 | -6.59%2,860万 | 109.26%3,390万 | -16.92%2,160万 | 6.34%2,850万 | -15.09%9,951.9万 | -20.89%3,061.9万 | -32.22%1,620万 | -1.89%2,600万 | -4.63%2,680万 |
| 繰延税金 | ---2,470万 | ---140万 | -14.14%-1,130万 | 48.36%-1,100万 | 76.74%-100万 | ---- | ---- | -253.57%-990万 | -10,550.00%-2,130万 | 82.80%-430万 |
| その他の非現金項目 | 13.62%6,290万 | 427.26%2,730万 | -68.68%880万 | -76.53%500万 | 54.61%2,180万 | -6.01%5,535.8万 | 80.04%-834.2万 | 22.71%2,810万 | 13.30%2,130万 | -76.10%1,410万 |
| 運転資金の増減額 | -147.34%-6,440万 | 99.32%-30万 | -446.43%-1,530万 | 219.28%990万 | -297.97%-5,860万 | 78.78%-2,603.7万 | -15.69%-4,443.7万 | 92.33%-280万 | -122.80%-830万 | 135.15%2,960万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.96%-6,497.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 229.86%1,127.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.42%350.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.59%3,418.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.72%769.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.32%-1,772.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.62%9,400万 | 3.04%5,050万 | -35.08%2,110万 | 72.38%3,120万 | -112.97%-870万 | 313.40%1.67億 | 174.16%4,901.2万 | 211.30%3,250万 | -52.24%1,810万 | 164.09%6,710万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -655.44%-1.2億 | -869.79%-1.24億 | 336.59%970万 | -375.00%-550万 | 70.00%-30万 | -173.58%-1,584.5万 | 36.80%-1,274.5万 | 86.15%-410万 | 121.74%200万 | -101.24%-100万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.01%-1,637.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1.2億 | ---1.24億 | 339.02%980万 | -380.00%-560万 | 80.00%-20万 | ---- | ---- | 86.15%-410万 | 121.74%200万 | -101.24%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655.44%-1.2億 | -869.79%-1.24億 | 339.02%980万 | -380.00%-560万 | 80.00%-20万 | -173.58%-1,584.5万 | 36.80%-1,274.5万 | 86.15%-410万 | 121.74%200万 | -101.24%-100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.54%5,300万 | 83.89%-590万 | 333.80%9,960万 | 69.53%-1,100万 | -58.82%-2,970万 | -16,248.43%-1.34億 | -322.96%-3,663.2万 | -359.76%-4,260万 | -53.62%-3,610万 | -117.44%-1,870万 |
| 借入金純額 | 21.09%-9,900万 | -65.35%-4,640万 | 72.07%-1,190万 | 69.53%-1,100万 | -58.82%-2,970万 | -1,316.06%-1.25億 | -208.27%-2,806.1万 | -359.76%-4,260万 | -53.62%-3,610万 | -117.44%-1,870万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.52億 | --4,050万 | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.54%5,300万 | 83.89%-590万 | 333.80%9,960万 | 69.25%-1,110万 | -58.82%-2,970万 | -16,248.43%-1.34億 | -322.96%-3,663.2万 | -358.18%-4,260万 | -53.62%-3,610万 | -117.44%-1,870万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144.65%9,680万 | 88.72%1.96億 | -47.69%6,120万 | -64.97%4,540万 | 10.25%9,680万 | -62.43%3,956.7万 | 36.09%1.04億 | 2.45%1.17億 | 12.21%1.3億 | -38.60%8,780万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.76%2,740万 | -21,571.23%-7,910万 | 1,025.53%1.31億 | 191.25%1,460万 | -181.82%-3,870万 | 130.19%1,683.5万 | -102.56%-36.5万 | 66.75%-1,410万 | -413.73%-1,600万 | 244.65%4,730万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.75%-1,670万 | -39.72%-910万 | 400.00%400万 | -64.71%120万 | -130.91%-1,270万 | 21.74%-781.3万 | 50.60%-651.3万 | -81.82%80万 | 153.13%340万 | -205.77%-550万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.48%1.08億 | 13.48%1.08億 | 88.72%1.96億 | -47.69%6,120万 | -64.97%4,540万 | 139.42%9,473.3万 | 139.42%9,473.3万 | 36.09%1.04億 | 2.45%1.17億 | 12.21%1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.56%9,400万 | 112.35%5,050万 | -35.08%2,110万 | 72.38%3,120万 | -112.97%-870万 | 192.12%1.41億 | 141.29%2,378.1万 | 211.30%3,250万 | -52.24%1,810万 | 164.09%6,710万 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
