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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -43.96%6,518.6万 | -43.37%8,215.6万 | -43.37%8,215.6万 | -23.28%9,435.2万 | -27.60%1.04億 | -36.45%1.16億 | -34.41%1.45億 | -34.41%1.45億 | -42.01%1.23億 | -41.01%1.44億 |
| -現金及び現金同等物 | -70.86%1,988.7万 | -65.94%3,221.8万 | -65.94%3,221.8万 | -43.56%5,262.3万 | -61.16%5,591.4万 | -62.72%6,823.7万 | -57.23%9,459.4万 | -57.23%9,459.4万 | -56.04%9,323.8万 | -41.01%1.44億 |
| -短期投資 | -5.78%4,529.9万 | -1.07%4,993.8万 | -1.07%4,993.8万 | 40.29%4,172.9万 | --4,831.7万 | --4,808万 | --5,047.6万 | --5,047.6万 | --2,974.4万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -27.28%1,165.4万 | 14.36%1,268.7万 | 14.36%1,268.7万 | -11.94%926.5万 | 22.10%1,317.1万 | 110.44%1,602.5万 | 95.04%1,109.4万 | 95.04%1,109.4万 | 100.78%1,052.1万 | 117.39%1,078.7万 |
| -売掛金 | -27.28%1,165.4万 | 14.36%1,268.7万 | 14.36%1,268.7万 | -11.94%926.5万 | 10.05%1,187.1万 | 110.44%1,602.5万 | 95.04%1,109.4万 | 95.04%1,109.4万 | 100.78%1,052.1万 | 117.39%1,078.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -19.27%1,254.8万 | -23.10%1,244.2万 | -23.10%1,244.2万 | -3.29%1,349.1万 | 11.32%1,560万 | 97.75%1,554.3万 | 366.12%1,617.9万 | 366.12%1,617.9万 | 914.55%1,395万 | 899.57%1,401.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.02%994.9万 | -45.71%827.9万 |
| 制限付き現金 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 |
| その他の流動資産 | 6.17%638.8万 | 7.13%760万 | 7.13%760万 | --893.2万 | --737.1万 | --601.7万 | -46.08%709.4万 | -46.08%709.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -37.75%9,583.9万 | -35.96%1.15億 | -35.96%1.15億 | -19.92%1.26億 | -20.70%1.4億 | -26.10%1.54億 | -26.30%1.8億 | -26.30%1.8億 | -32.41%1.57億 | -33.35%1.77億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -20.88%598.5万 | -19.71%638.4万 | -19.71%638.4万 | -18.95%678万 | -18.24%717.3万 | -12.79%756.4万 | -12.12%795.1万 | -12.12%795.1万 | -11.17%836.5万 | -10.33%877.3万 |
| -有形固定資産総額 | -11.34%844.2万 | -10.78%872.3万 | -10.78%872.3万 | -10.53%899.5万 | -10.29%926.1万 | -5.57%952.2万 | -5.48%977.7万 | -5.48%977.7万 | -5.14%1,005.4万 | -4.85%1,032.3万 |
| -減価償却累計额 | -25.49%-245.7万 | -28.09%-233.9万 | -28.09%-233.9万 | -31.14%-221.5万 | -34.71%-208.8万 | -38.77%-195.8万 | -40.90%-182.6万 | -40.90%-182.6万 | -42.89%-168.9万 | -45.54%-155万 |
| その他の非流動資産 | -52.80%20.2万 | -59.53%20.8万 | -59.53%20.8万 | -71.20%21.4万 | -71.97%28.2万 | -65.20%42.8万 | -65.29%51.4万 | -65.29%51.4万 | -32.27%74.3万 | -20.85%100.6万 |
| 非流動資産合計 | -22.59%618.7万 | -22.13%659.2万 | -22.13%659.2万 | -23.21%699.4万 | -23.77%745.5万 | -19.30%799.2万 | -19.60%846.5万 | -19.60%846.5万 | -13.37%910.8万 | -11.54%977.9万 |
| 資産合計 | -37.00%1.02億 | -35.34%1.22億 | -35.34%1.22億 | -20.10%1.33億 | -20.86%1.48億 | -25.79%1.62億 | -26.03%1.88億 | -26.03%1.88億 | -31.59%1.67億 | -32.47%1.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.04%510.9万 | -46.28%399.2万 | -46.28%399.2万 | -13.11%733.5万 | -38.37%576.2万 | -51.17%538万 | 156.51%743.1万 | 156.51%743.1万 | 136.01%844.2万 | 156.98%934.9万 |
| -買掛金 | -5.04%510.9万 | -46.28%399.2万 | -46.28%399.2万 | -13.11%733.5万 | -38.37%576.2万 | -51.17%538万 | 156.51%743.1万 | 156.51%743.1万 | 136.01%844.2万 | 156.98%934.9万 |
| 当期の未払費用 | -21.18%1,628.7万 | -16.04%1,690.7万 | -16.04%1,690.7万 | -10.27%2,050.4万 | -5.56%2,193.5万 | 0.70%2,066.4万 | 9.39%2,013.8万 | 9.39%2,013.8万 | 23.29%2,285万 | 44.63%2,322.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --594.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --594.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -21.58%39.6万 | 8,757.14%62万 | 8,757.14%62万 | 7,522.22%68.6万 | 1,330.00%14.3万 | 2,870.59%50.5万 | -77.42%7,000 | -77.42%7,000 | -65.38%9,000 | -94.59%1万 |
| その他の流動負債 | -34.80%328.5万 | 23.83%321.1万 | 23.83%321.1万 | 1.33%145.1万 | 157.03%332.6万 | 267.47%503.8万 | 72.29%259.3万 | 72.29%259.3万 | 17.09%143.2万 | -60.21%129.4万 |
| 流動負債合計 | -3.23%3,260.3万 | -16.50%2,971.6万 | -16.50%2,971.6万 | -9.37%3,365.3万 | -8.97%3,391.2万 | -3.70%3,369万 | 28.88%3,558.8万 | 28.88%3,558.8万 | 38.36%3,713.4万 | 45.28%3,725.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -50.30%4,114.3万 | -32.35%5,589.7万 | -32.35%5,589.7万 | -32.19%5,592.2万 | -32.04%5,593.1万 | 0.80%8,277.9万 | 0.84%8,263万 | 0.84%8,263万 | 121.00%8,247.4万 | 119.95%8,230.2万 |
| -長期借入金 | -52.05%3,714.7万 | -33.06%5,155.7万 | -33.06%5,155.7万 | -33.06%5,124.6万 | -33.07%5,093.6万 | 2.41%7,747万 | 2.43%7,701.5万 | 2.43%7,701.5万 | 152.89%7,655.8万 | 152.89%7,610.2万 |
| -リース債務 | -24.73%399.6万 | -22.71%434万 | -22.71%434万 | -20.96%467.6万 | -19.44%499.5万 | -18.05%530.9万 | -16.81%561.5万 | -16.81%561.5万 | -16.04%591.6万 | -15.36%620万 |
| 繰延負債 | 0.00%50万 | -50.00%50万 | -50.00%50万 | -50.00%50万 | -50.00%50万 | -50.00%50万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 100.00%100万 |
| その他の非流動性負債 | --4.1万 | --4.1万 | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -49.95%4,168.4万 | -32.51%5,643.8万 | -32.51%5,643.8万 | -32.41%5,642.2万 | -32.26%5,643.1万 | 0.19%8,327.9万 | 0.83%8,363万 | 0.83%8,363万 | 117.84%8,347.4万 | 119.69%8,330.2万 |
| 負債合計 | -36.49%7,428.7万 | -27.73%8,615.4万 | -27.73%8,615.4万 | -25.32%9,007.5万 | -25.06%9,034.3万 | -0.96%1.17億 | 7.84%1.19億 | 7.84%1.19億 | 85.10%1.21億 | 89.67%1.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| 利益剰余金 | -4.03%-7.9億 | -6.55%-7.8億 | -6.55%-7.8億 | -10.13%-7.69億 | -11.56%-7.51億 | -19.88%-7.6億 | -25.25%-7.32億 | -25.25%-7.32億 | -28.27%-6.98億 | -34.09%-6.73億 |
| 資本剰余金 | 1.66%8.18億 | 1.82%8.15億 | 1.82%8.15億 | 9.11%8.12億 | 9.34%8.08億 | 9.65%8.05億 | 10.00%8.01億 | 10.00%8.01億 | 2.98%7.44億 | 3.39%7.39億 |
| 自己株式 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 |
| 株主資本 | -38.34%2,773.9万 | -48.53%3,538.6万 | -48.53%3,538.6万 | -6.40%4,302.2万 | -13.23%5,754.8万 | -55.07%4,498.8万 | -52.11%6,874.7万 | -52.11%6,874.7万 | -74.23%4,596.5万 | -68.89%6,632.5万 |
| 資本合計 | -38.34%2,773.9万 | -48.53%3,538.6万 | -48.53%3,538.6万 | -6.40%4,302.2万 | -13.23%5,754.8万 | -55.07%4,498.8万 | -52.11%6,874.7万 | -52.11%6,874.7万 | -74.23%4,596.5万 | -68.89%6,632.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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