ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.05%-174.6万 | 0.88%-33.6万 | 22.71%-47.3万 | -25.50%-43.8万 | -178.77%-49.9万 | 7.10%-147.9万 | -313.21%-33.9万 | 17.19%-61.2万 | 49.57%-34.9万 | 44.06%-17.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.63%-348.9万 | 78.64%-38.6万 | 38.57%-67.7万 | -68.32%-155.7万 | -71.40%-86.9万 | -109.61%-434.1万 | -306.07%-180.7万 | -1,720.59%-110.2万 | 21.41%-92.5万 | 1.93%-50.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -145.48%-20.1万 | -115.88%-12.7万 | 93.82%-1.7万 | 41.57%-5.2万 | -183.33%-5,000 | 224.51%44.2万 | 887.65%80万 | 62.74%-27.5万 | -133.71%-8.9万 | -84.21%6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.06%8.5万 | 4.76%2.2万 | 16.67%2.1万 | 29.41%2.2万 | 25.00%2万 | -13.25%7.2万 | 31.25%2.1万 | -73.13%1.8万 | --1.7万 | --1.6万 |
| その他の非現金項目 | -50.48%15.6万 | -18.75%3.9万 | 28.13%4.1万 | -356.00%-38.4万 | 441.18%46万 | -29.21%31.5万 | -2.04%4.8万 | -78.95%3.2万 | -42.08%15万 | 666.67%8.5万 |
| 運転資金の増減額 | -119.16%-10.5万 | 53.15%17万 | 84.35%-1.8万 | -112.00%-4.5万 | -219.77%-21.2万 | 602.56%54.8万 | -72.79%11.1万 | 66.57%-11.5万 | 482.65%37.5万 | 58.04%17.7万 |
| -売掛金増減額 | -118.75%-3,000 | --0 | --0 | -120.00%-2,000 | -116.67%-1,000 | 172.73%1.6万 | --0 | --0 | 600.00%1万 | --6,000 |
| -在庫増減額 | -44.83%-8.4万 | 145.45%1.5万 | -174.07%-7.4万 | 1,000.00%1.1万 | -3,700.00%-3.6万 | -275.76%-5.8万 | -273.68%-3.3万 | -167.50%-2.7万 | 104.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -64.75%4.3万 | 34.11%17.3万 | 153.09%4.3万 | -110.00%-2.1万 | -280.95%-15.2万 | -10.29%12.2万 | -77.41%12.9万 | 82.00%-8.1万 | 80.00%-1万 | 29.23%8.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -71.63%10.3万 | -6.45%2.9万 | 86.67%2.8万 | -92.37%3万 | 121.05%1.6万 | 217.48%36.3万 | 115.20%3.1万 | 113.39%1.5万 | 1,971.43%39.3万 | -371.43%-7.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.91%-7.9万 | -31.25%-2.1万 | -5.26%-2万 | -17.65%-2万 | -20.00%-1.8万 | -19.64%-6.7万 | -6.67%-1.6万 | 53.66%-1.9万 | ---1.7万 | ---1.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -149.42%-8.5万 | ---2.6万 | 266.67%5,000 | -2,050.00%-4.3万 | -111.86%-2.1万 | -41.89%17.2万 | --0 | -101.38%-3,000 | ---2,000 | 785.00%17.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.05%-174.6万 | 0.88%-33.6万 | 22.71%-47.3万 | -25.50%-43.8万 | -178.77%-49.9万 | 7.10%-147.9万 | -313.21%-33.9万 | 17.19%-61.2万 | 49.57%-34.9万 | 44.06%-17.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.43%-3.1万 | 25.00%-3,000 | 160.00%3,000 | -325.00%-1.7万 | -1,300.00%-1.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -121.43%-3.1万 | 25.00%-3,000 | 160.00%3,000 | -325.00%-1.7万 | -1,300.00%-1.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -121.43%-3.1万 | 25.00%-3,000 | 160.00%3,000 | -325.00%-1.7万 | -1,300.00%-1.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.25%2.4万 | 566.67%19.6万 | -105.38%-15.4万 | -147.13%-4.1万 | -91.64%2.3万 | 53.85%318万 | 20.75%-4.2万 | 687.88%286万 | -76.55%8.7万 | -80.16%27.5万 |
| 借入金純額 | 23.70%-41.2万 | 40.00%-4.5万 | 53.61%-15.4万 | 4.65%-4.1万 | -91.11%-17.2万 | -145.45%-54万 | -41.51%-7.5万 | -311.46%-33.2万 | -118.45%-4.3万 | 83.84%-9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --139.2万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -81.27%43.6万 | 551.35%24.1万 | --0 | --0 | -46.58%19.5万 | --232.8万 | --3.7万 | --179.6万 | --13万 | --36.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.25%2.4万 | 566.67%19.6万 | -105.38%-15.4万 | -147.13%-4.1万 | -91.64%2.3万 | 53.85%318万 | 20.75%-4.2万 | 687.88%286万 | -76.55%8.7万 | -80.16%27.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259.72%231.3万 | -72.90%73.1万 | 204.48%135.8万 | 153.38%183.7万 | 259.72%231.3万 | 253.30%64.3万 | 398.52%269.7万 | -51.63%44.6万 | -41.86%72.5万 | 253.30%64.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.05%-172.2万 | 63.45%-14万 | -127.85%-62.7万 | -71.68%-47.9万 | -680.49%-47.6万 | 262.47%167.1万 | -475.49%-38.3万 | 690.81%225.1万 | 14.15%-27.9万 | -92.30%8.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.46%59.1万 | -74.46%59.1万 | -72.90%73.1万 | 204.48%135.8万 | 153.38%183.7万 | 259.88%231.4万 | 259.88%231.4万 | 398.52%269.7万 | -51.63%44.6万 | -41.86%72.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.63%-174.6万 | 1.75%-33.6万 | 22.33%-47.3万 | -19.67%-43.8万 | -158.55%-49.9万 | 5.98%-151万 | -320.65%-34.2万 | 18.15%-60.9万 | 47.41%-36.6万 | 39.88%-19.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
