(Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | (Q3)2021/01/31 | (Q2)2020/10/31 | (Q1)2020/07/31 | (FY)2020/04/30 | (Q4)2020/04/30 | (Q3)2020/01/31 | (Q2)2019/10/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.27%-23.92万 | -551.40%-214.52万 | -303.78%-46.99万 | -48.82%-21.14万 | -6,503.65%-125.07万 | -310.31%-21.31万 | -134.04%-32.93万 | -5.88%-11.64万 | -1,491.83%-14.21万 | -148.62%-1.89万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -35.37%-27.12万 | -421.07%-211.21万 | 61.81%-5.68万 | -86.83%-33.38万 | -2,760.18%-152.12万 | -710.60%-20.04万 | -48.89%-40.53万 | -41.60%-14.88万 | -119.19%-17.87万 | -21.26%-5.32万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -100.00%1 | --0 | --0 | --0 | --1 | --11.89万 | --1 | ---- | ---- |
繰延税金 | ---6.36万 | ---38.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---1.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 850.96%9.56万 | -1,976.62%-88.95万 | -543.70%-14.37万 | 272.19%14.16万 | -2,654.25%-87.47万 | 53.21%-1.27万 | -831.70%-4.28万 | 124.81%3.24万 | -213.31%-8.22万 | -5.52%3.42万 |
-売掛金増減額 | 151.43%1.89万 | -442.68%-8.75万 | -3,195.81%-5.98万 | -30.44%-4,632 | -57.94%1.37万 | -2,109.39%-3.67万 | 216.10%2.55万 | 94.43%-1,815 | -165.59%-3,551 | 5,601.40%3.26万 |
-前払費用増減額 | 165.88%4.93万 | -8,612.98%-91.49万 | -1,605.61%-22.92万 | 7,167.92%16.45万 | -34,362.66%-77.54万 | -4,606.67%-7.48万 | -24,518.60%-1.05万 | -357.51%-1.34万 | -0.04%2,263 | -83.21%2,263 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -72.19%2.75万 | 295.02%11.28万 | 204.99%14.53万 | 77.49%-1.82万 | -19,587.98%-11.3万 | 512.13%9.88万 | -308.15%-5.79万 | 150.13%4.76万 | -212.97%-8.1万 | -102.59%-574 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.27%-23.92万 | -551.40%-214.52万 | -303.78%-46.99万 | -48.82%-21.14万 | -6,503.65%-125.07万 | -310.31%-21.31万 | -134.04%-32.93万 | -5.88%-11.64万 | -1,491.83%-14.21万 | -148.62%-1.89万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.39%-45.63万 | -1,006.21%-103.15万 | -887.08%-63.51万 | -80.18%-5.1万 | -33,867.33%-10.19万 | -81,073.33%-24.35万 | -448.98%-9.32万 | -316.67%-6.43万 | -1,788.46%-2.83万 | 67.57%-300 |
固定資産取引の純額 | -87.39%-45.63万 | -1,165.97%-118.05万 | -1,118.62%-78.4万 | -80.18%-5.1万 | -33,867.33%-10.19万 | -81,073.33%-24.35万 | -448.98%-9.32万 | -316.67%-6.43万 | -1,788.46%-2.83万 | 67.57%-300 |
その他の投資活動純額 | ---- | --14.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.39%-45.63万 | -1,006.21%-103.15万 | -887.08%-63.51万 | -80.18%-5.1万 | -33,867.33%-10.19万 | -81,073.33%-24.35万 | -448.98%-9.32万 | -316.67%-6.43万 | -1,788.46%-2.83万 | 67.57%-300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.14%501.01万 | 0 | 840.00%145.7万 | 12,994.48%327.36万 | 27.95万 | 1,204.00%195.6万 | 1,084.00%177.6万 | 15.5万 | 2.5万 | |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%18万 | --0 | --15.5万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 182.10%501.01万 | --0 | --145.7万 | --327.36万 | --27.95万 | --177.6万 | --177.6万 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 156.14%501.01万 | --0 | 840.00%145.7万 | 12,994.48%327.36万 | --27.95万 | 1,204.00%195.6万 | 1,084.00%177.6万 | --15.5万 | --2.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 113.99%344.19万 | 2,044.18%160.85万 | 34,409.02%454.69万 | 11,646.47%335.23万 | 6,183.58%143.13万 | 2,044.18%160.85万 | 92.31%7.5万 | 151.21%1.32万 | 82.15%2.85万 | -5.91%2.28万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -292.72%-69.56万 | 19.57%183.35万 | -169.27%-110.5万 | 7,875.72%119.46万 | 33,250.49%192.1万 | -239.07%-17.71万 | 4,158.72%153.34万 | 2,186.48%159.53万 | -47.40%-1.54万 | 167.42%5,760 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 91.87%274.63万 | 113.99%344.19万 | 113.99%344.19万 | 34,409.02%454.69万 | 11,646.47%335.23万 | 6,183.58%143.13万 | 2,044.18%160.85万 | 2,044.18%160.85万 | 151.21%1.32万 | 82.15%2.85万 |
フリーキャッシュ・フロー | -52.33%-69.56万 | -687.02%-332.56万 | -593.86%-125.4万 | -54.03%-26.24万 | -6,930.32%-135.26万 | -774.14%-45.66万 | -200.30%-42.26万 | -68.98%-18.07万 | -1,534.49%-17.04万 | -125.21%-1.92万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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