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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.00%-2,100万 | 80.96%4.81億 | -23.36%1.89億 | 7.16%1.08億 | 456.78%1.31億 | 149.81%5,250万 | 2.66億 | 2.47億 | -1.08%1.01億 | 2,360万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.65%4,610万 | 5.73%2.56億 | -23.31%6,910万 | 52.68%8,550万 | 20.47%7,120万 | -17.96%3,060万 | --2.43億 | --9,010万 | -28.21%5,600万 | --5,910万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -298.51%-1,330万 | -240.20%-3,470万 | -107.07%-6,150万 | 395.65%1,140万 | -30.95%870万 | 45.65%670万 | ---1,020万 | ---2,970万 | -62.30%230万 | --1,260万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.18%5,460万 | 0.14%2.18億 | 3.58%5,500万 | 1.50%5,400万 | -3.23%5,400万 | -1.09%5,450万 | --2.17億 | --5,310万 | -2.74%5,320万 | --5,580万 |
| 繰延税金 | 64.52%-110万 | 17.57%-6,570万 | 0.00%-2,650万 | 24.55%-1,690万 | -3.78%-1,920万 | 74.80%-310万 | ---7,970万 | ---2,650万 | -89.83%-2,240万 | ---1,850万 |
| その他の非現金項目 | -580.00%-480万 | -19.70%530万 | -31.58%130万 | 25.00%50万 | 108.33%250万 | -67.74%100万 | --660万 | --190万 | -77.78%40万 | --120万 |
| 運転資金の増減額 | -137.90%-1.11億 | 147.43%7,470万 | -2.24%1.44億 | -985.29%-3,010万 | 108.13%740万 | 78.51%-4,670万 | ---1.58億 | --1.47億 | 110.37%340万 | ---9,100万 |
| -売掛金増減額 | -39.71%-3,870万 | 135.27%4,560万 | 282.68%6,850万 | 596.83%4,390万 | 39.94%-3,910万 | 68.67%-2,770万 | ---1.29億 | --1,790万 | -83.02%630万 | ---6,510万 |
| -在庫増減額 | -667.69%-3,690万 | 744.83%2,450万 | -76.72%1,250万 | -4.76%-1,100万 | 760.00%1,650万 | 117.20%650万 | --290万 | --5,370万 | 84.89%-1,050万 | ---250万 |
| -前払費用増減額 | -22.92%370万 | -55.67%2,230万 | -85.58%950万 | -76.79%520万 | 120.29%280万 | 119.83%480万 | --5,030万 | --6,590万 | 758.82%2,240万 | ---1,380万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.51%-270万 | 19.85%-3,230万 | ---210万 | -301.47%-2,730万 | 635.19%2,890万 | -13.17%-3,180万 | ---4,030万 | --0 | 27.66%-680万 | ---540万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 135.52%1,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,110万 | ---- | ---- | ---420万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,533.33%-3,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.00%-2,100万 | 80.96%4.81億 | -23.36%1.89億 | 7.16%1.08億 | 456.78%1.31億 | 149.81%5,250万 | --2.66億 | --2.47億 | -1.08%1.01億 | --2,360万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.78%-1,950万 | 9.81%-8,180万 | -23.96%-2,380万 | 41.52%-1,690万 | 36.36%-1,120万 | -19.60%-2,990万 | -9,070万 | -1,920万 | -44.50%-2,890万 | -1,760万 |
| 固定資産取引の純額 | -37.93%-1,600万 | 22.68%-6,000万 | -13.98%-2,120万 | 38.59%-1,480万 | 29.14%-1,240万 | 33.33%-1,160万 | ---7,760万 | ---1,860万 | -49.69%-2,410万 | ---1,750万 |
| 無形資産取引の純額 | 25.00%-210万 | -8.51%-1,020万 | 3.70%-260万 | 37.14%-220万 | 0.00%-260万 | -366.67%-280万 | ---940万 | ---270万 | 10.26%-350万 | ---260万 |
| その他の投資活動純額 | 90.97%-140万 | -213.51%-1,160万 | --0 | 107.69%10万 | 52.00%380万 | -121.43%-1,550万 | ---370万 | --210万 | ---130万 | --250万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.78%-1,950万 | 9.81%-8,180万 | -23.96%-2,380万 | 41.52%-1,690万 | 36.36%-1,120万 | -19.60%-2,990万 | ---9,070万 | ---1,920万 | -44.50%-2,890万 | ---1,760万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,990.48%-1.49億 | -2.05%-2.58億 | 78.19%-1,660万 | -63.58%-8,130万 | -1,276.52%-1.58億 | 98.19%-210万 | -2.53億 | -7,610万 | -347.75%-4,970万 | -1,150万 |
| 借入金純額 | -2,040.82%-1.05億 | 38.56%-1,960万 | 91.31%-490万 | -198.01%-1.05億 | 2,002.00%9,510万 | -107.57%-490万 | ---3,190万 | ---5,640万 | -564.15%-3,520万 | ---500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -523.01%-4,780万 | -45.63%-2.33億 | 71.43%120万 | -33.33%80万 | -1,980.15%-2.46億 | 106.46%1,130万 | ---1.6億 | --70万 | 100.00%120万 | --1,310万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 144.71%380万 | 90.69%-570万 | 36.76%-1,290万 | 245.22%2,280万 | 63.78%-710万 | -54.55%-850万 | ---6,120万 | ---2,040万 | -145.31%-1,570万 | ---1,960万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,990.48%-1.49億 | -2.05%-2.58億 | 78.19%-1,660万 | -63.58%-8,130万 | -1,276.52%-1.58億 | 98.19%-210万 | ---2.53億 | ---7,610万 | -347.75%-4,970万 | ---1,150万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.53%7.24億 | -12.03%5.81億 | 40.59%5.6億 | 43.38%5.68億 | 45.80%5.98億 | -12.03%5.81億 | --6.61億 | --3.98億 | -16.74%3.96億 | --4.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,023.90%-1.89億 | 280.64%1.41億 | -1.85%1.49億 | -56.36%960万 | -592.73%-3,810万 | 108.33%2,050万 | ---7,800万 | --1.52億 | -68.84%2,200万 | ---550万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.07%-890万 | 213.33%170万 | -52.08%1,500万 | 11.06%-1,770万 | 203.66%850万 | 12.77%-410万 | ---150万 | --3,130万 | -503.03%-1,990万 | ---820万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.06%5.26億 | 24.53%7.24億 | 24.53%7.24億 | 40.59%5.6億 | 43.38%5.68億 | 45.80%5.98億 | --5.81億 | --5.81億 | -26.67%3.98億 | --3.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -203.17%-3,910万 | 129.08%4.1億 | -26.85%1.65億 | 23.84%9,040万 | 3,220.00%1.16億 | 130.71%3,790万 | --1.79億 | --2.26億 | -10.65%7,300万 | --350万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
