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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.50%6,082.7万 | -46.69%2.28億 | -1.93%7,048.1万 | -35.33%7,038.1万 | -73.55%3,787.7万 | -52.56%4,925.3万 | 74.69%4.28億 | -32.21%7,186.5万 | 82.39%1.09億 | 284.71%1.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.20%-7.8万 | -104.52%-628.7万 | -76.83%771.1万 | -83.12%652.7万 | -120.44%-1,082.5万 | -168.70%-970万 | 227.27%1.39億 | -46.78%3,327.5万 | 10.44%3,866.3万 | 400.52%5,297.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -540.86%-226.6万 | -113.76%-507万 | -33.17%274.4万 | -104.01%-26.6万 | -184.75%-806.2万 | -96.90%51.4万 | -50.25%3,685.5万 | -81.36%410.6万 | 187.71%663.6万 | -60.90%951.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.58%5,615万 | 19.58%2.16億 | 1.65%5,263.5万 | 21.40%5,501.9万 | 32.02%5,573.4万 | 27.42%5,219.6万 | 28.89%1.8億 | 24.55%5,178.1万 | 19.09%4,532万 | 45.94%4,221.6万 |
| 繰延税金 | -11.77%1,347.9万 | 123.99%5,675.9万 | 217.25%1,351.7万 | 184.70%1,399万 | 5.54%1,397.5万 | -18.36%1,527.7万 | 206.36%2,534万 | 77.23%-1,152.8万 | -45.13%491.4万 | 43.88%1,324.1万 |
| その他の非現金項目 | 1,418.78%347.8万 | 135.72%970万 | 7,597.47%608.1万 | 151.80%157.9万 | 110.95%181.1万 | 102.99%22.9万 | 50.92%-2,715.9万 | 100.63%7.9万 | 54.07%-304.8万 | 29.64%-1,654.3万 |
| 運転資金の増減額 | -23.54%-1,329.7万 | -175.28%-4,841.6万 | -66.42%-1,418.1万 | -150.88%-839.9万 | -137.86%-1,507.3万 | -165.15%-1,076.3万 | 8.73%6,431.7万 | -120.68%-852.1万 | 279.43%1,650.9万 | 183.76%3,980.9万 |
| -売掛金増減額 | 154.24%163.9万 | -169.22%-162.8万 | 1,593.68%685.6万 | -2,821.32%-1,238.2万 | -44.67%692万 | 70.23%-302.2万 | 141.36%235.2万 | -103.56%-45.9万 | 102.44%45.5万 | 431.28%1,250.6万 |
| -前払費用増減額 | -4.22%818.5万 | -60.89%-955.7万 | -3,332.94%-274.8万 | -70.46%-377.4万 | -257.99%-1,158.1万 | 176.71%854.6万 | -130.05%-594万 | 103.24%8.5万 | -428.97%-221.4万 | 1,030.20%733万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.06%-999.5万 | 77.96%-127.6万 | 104.04%176.4万 | -98.84%34.3万 | 469.15%1,386.9万 | -243.52%-1,725.2万 | -112.01%-578.9万 | -229.19%-4,365.1万 | 1,120.03%2,959.8万 | -133.43%-375.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,460.21%-1,312.6万 | -148.79%-3,595.5万 | -161.24%-2,005.3万 | 186.48%741.4万 | -202.32%-2,428.1万 | -96.26%96.5万 | 283.50%7,369.4万 | 498.87%3,274.7万 | -188.17%-857.3万 | 98.05%2,373万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.50%6,082.7万 | -46.69%2.28億 | -1.93%7,048.1万 | -35.33%7,038.1万 | -73.55%3,787.7万 | -52.56%4,925.3万 | 74.69%4.28億 | -32.21%7,186.5万 | 82.39%1.09億 | 284.71%1.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.95%-3,880万 | -7.73%-2.27億 | 28.16%-3,582.6万 | 2.36%-6,321.9万 | -36.08%-7,134.8万 | -29.81%-5,619.1万 | -99.70%-2.1億 | -352.82%-4,986.9万 | -73.55%-6,474.4万 | -56.51%-5,243.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 22.14%-5,533.1万 | 7.49%-2.19億 | 46.25%-3,917.5万 | 24.47%-4,308万 | -0.56%-6,556.5万 | -71.30%-7,106.2万 | -57.86%-2.37億 | -81.18%-7,288.7万 | -63.71%-5,703.5万 | -74.40%-6,519.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 11.16%1,653.1万 | -129.32%-770.2万 | -85.45%334.9万 | -161.24%-2,013.9万 | -145.30%-578.3万 | 924.79%1,487.1万 | 1,735.99%2,627.3万 | 3,088.09%2,301.8万 | -212.48%-770.9万 | 228.71%1,276.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.95%-3,880万 | -7.73%-2.27億 | 28.16%-3,582.6万 | 2.36%-6,321.9万 | -36.08%-7,134.8万 | -29.81%-5,619.1万 | -99.70%-2.1億 | -352.82%-4,986.9万 | -73.55%-6,474.4万 | -56.51%-5,243.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 364.10%4,251.5万 | 38.58%-6,959.7万 | -610.91%-9,499.9万 | 247.68%4,793.5万 | 83.98%-643.5万 | 41.08%-1,609.8万 | 9.20%-1.13億 | 83.98%-1,336.3万 | -26.08%-3,245.8万 | -704.75%-4,018.1万 |
| 借入金純額 | 987.47%4,730.2万 | 55.38%-3,895.4万 | -17,927.10%-7,517.3万 | 354.44%4,605.9万 | 88.86%-451万 | 81.17%-533万 | 30.11%-8,730.5万 | 99.50%-41.7万 | 29.71%-1,810.2万 | -709.52%-4,048.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.83%-494.8万 | 36.67%-1,730万 | 50.01%-647.5万 | --0 | -5,250.00%-10.7万 | -536,000.00%-1,071.8万 | ---2,731.7万 | ---1,295.2万 | ---1,436.5万 | ---2,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --16.1万 | -99.38%8,000 | --0 | -66.67%3,000 | -98.36%5,000 | --0 | 1,200.00%130万 | -92.59%6,000 | -18.18%9,000 | 3,712.50%30.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,335.1万 | ---- | ---- | ---182.3万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364.10%4,251.5万 | 38.58%-6,959.7万 | -610.91%-9,499.9万 | 247.68%4,793.5万 | 83.98%-643.5万 | 41.08%-1,609.8万 | 9.20%-1.13億 | 83.98%-1,336.3万 | -26.08%-3,245.8万 | -704.75%-4,018.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.73%7,103.8万 | 324.65%1.33億 | 5.27%1.31億 | -33.49%7,617.5万 | 72.86%1.13億 | 324.65%1.33億 | 79.22%3,140.4万 | 520.07%1.25億 | 386.21%1.15億 | 161.79%6,510.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 380.18%6,454.2万 | -165.53%-6,818.9万 | -798.99%-6,034.4万 | 374.08%5,509.7万 | -178.89%-3,990.6万 | -169.35%-2,303.6万 | 607.78%1.04億 | -25.35%863.3万 | 443.54%1,162.2万 | 4,079.86%5,058.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.90%-4.2万 | 378.94%586.9万 | 74.07%-2.8万 | 110.49%13.8万 | 406.13%354.5万 | 363.18%221.4万 | -156.27%-210.4万 | 63.14%-10.8万 | -3,190.00%-131.6万 | -2,657.14%-115.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.44%1.36億 | -46.73%7,103.8万 | -46.73%7,103.8万 | 5.27%1.31億 | -33.49%7,617.5万 | 72.86%1.13億 | 324.65%1.33億 | 324.65%1.33億 | 520.07%1.25億 | 386.21%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.20%549.6万 | -95.23%911万 | 3,163.21%3,130.6万 | -47.28%2,730.1万 | -135.50%-2,768.8万 | -134.98%-2,180.9万 | 101.26%1.91億 | -101.55%-102.2万 | 108.59%5,178.9万 | 48,246.91%7,799.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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