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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.46%8,402.3万 | 41.88%2.25億 | 1.07%7,109.6万 | 25.96%6,084.4万 | 218.46%1,831.7万 | 34.92%7,471.1万 | 20.08%1.59億 | 42.74%7,034.4万 | 40.14%4,830.6万 | -278.94%-1,546.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 233.31%3,134.8万 | 174.03%3,741.9万 | 106.91%351.7万 | 6.49%1,080.7万 | -44.64%1,369万 | -68.32%940.5万 | -83.01%1,365.5万 | -311.70%-5,091万 | -52.99%1,014.8万 | 6.26%2,473.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 348.46%290.7万 | 95.17%-76.2万 | -478.97%-81.1万 | -36.15%239.5万 | 91.02%-117.6万 | 82.38%-117万 | -191.05%-1,576.6万 | 102.29%21.4万 | 130.28%375.1万 | -218.60%-1,309万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.05%4,002.6万 | 5.95%1.49億 | 7.09%3,966.2万 | 2.35%3,725.6万 | 5.76%3,638万 | 8.88%3,572.3万 | 37.11%1.41億 | 21.10%3,703.7万 | 40.52%3,640.2万 | 47.33%3,439.9万 |
| 繰延税金 | ---- | 151.03%891.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.93%-1,747.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -548.77%-1,389.4万 | 163.50%1,360.1万 | -2.08%301.6万 | 13.61%367.3万 | 126.11%381.6万 | 123.60%309.6万 | -451.29%-2,141.8万 | 132.33%308万 | -39.15%323.3万 | -266.14%-1,461.4万 |
| 運転資金の増減額 | -15.18%1,786.8万 | 50.79%-3,434.5万 | -59.50%-1,304.9万 | 102.15%27.3万 | 30.64%-4,263.6万 | 68.09%2,106.7万 | -7.74%-6,979.2万 | -192.04%-818.1万 | 43.73%-1,267.5万 | -37.96%-6,146.9万 |
| -売掛金増減額 | -76,616.67%-920.6万 | -35.73%-1,200万 | -2,784.67%-432.7万 | 112.49%59.2万 | -514.93%-825.3万 | 99.80%-1.2万 | -5,495.57%-884.1万 | -104.14%-15万 | -379.17%-473.9万 | 132.88%198.9万 |
| -在庫増減額 | -17.17%-632万 | 113.21%261.5万 | -12.20%548.5万 | 370.67%622.7万 | 72.66%-370.3万 | 60.96%-539.4万 | -20.39%-1,979.1万 | 663.69%624.7万 | 119.22%132.3万 | -77.37%-1,354.4万 |
| -前払費用増減額 | 218.21%88.3万 | -40.07%-510万 | -275.58%-450.7万 | 255.32%201.6万 | -145.00%-186.2万 | -95.04%-74.7万 | 35.12%-364.1万 | -188.24%-120万 | -278.05%-129.8万 | 62.38%-76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 167.93%1,106万 | 51.11%904.1万 | -91.18%90.5万 | -6,949.18%-430万 | 159.30%830.8万 | -57.83%412.8万 | 834.84%598.3万 | -60.46%1,026.3万 | 99.20%-6.1万 | 37.11%-1,400.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.05%-1,062.3万 | -11.67%-4,272.1万 | 0.49%-1,060.7万 | -1.54%-1,052.5万 | -24.47%-1,097.1万 | -26.10%-1,061.8万 | -33.78%-3,825.8万 | -29.17%-1,065.9万 | -33.59%-1,036.5万 | -34.03%-881.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -4.85%3,207.4万 | 363.54%1,382万 | 100.02%2,000 | 154.08%626.3万 | 0.67%-2,615.5万 | 7.69%3,371万 | 64.12%-524.4万 | ---1,268.2万 | --246.5万 | ---2,633.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.46%8,402.3万 | 41.88%2.25億 | 1.07%7,109.6万 | 25.96%6,084.4万 | 218.46%1,831.7万 | 34.92%7,471.1万 | 20.08%1.59億 | 42.74%7,034.4万 | 40.14%4,830.6万 | -278.94%-1,546.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.65%-1,026.8万 | -3.62%-2.28億 | 31.16%-4,046.4万 | -19.27%-5,590.2万 | -365.29%-6,465.2万 | 33.38%-6,689万 | 21.65%-2.2億 | 55.62%-5,877.8万 | 55.23%-4,687.2万 | 61.77%-1,389.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.26%-1,471.1万 | -22.94%-2.2億 | 38.29%-3,633.1万 | -11.39%-5,420.2万 | -350.23%-6,438.3万 | -13.89%-6,469万 | 4.85%-1.79億 | 16.72%-5,887.3万 | 33.30%-4,865.9万 | 42.05%-1,430万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -20.79%-3,908.2万 | -128.32%-3,173.2万 | 269.26%3,163.7万 | -387.12%-66.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 301.95%444.3万 | -271.79%-830.2万 | -4,450.53%-413.3万 | -190.33%-170万 | -125.05%-26.9万 | 58.36%-220万 | 96.32%-223.3万 | 100.20%9.5万 | 114.42%188.2万 | 109.07%107.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.65%-1,026.8万 | -3.62%-2.28億 | 31.16%-4,046.4万 | -19.27%-5,590.2万 | -365.29%-6,465.2万 | 33.38%-6,689万 | 21.65%-2.2億 | 55.62%-5,877.8万 | 55.23%-4,687.2万 | 61.77%-1,389.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,320.59%-1,145.2万 | -251.64%-1,310.8万 | -130.97%-584万 | -3,230.90%-1,712.6万 | 10,420.00%999.4万 | 98.75%-13.6万 | -97.07%864.4万 | -32.16%1,885.8万 | 117.26%54.7万 | -99.91%9.5万 |
| 借入金純額 | -231.55%-68.3万 | 27.49%2,441.6万 | -51.27%867.4万 | 3,581.67%626.7万 | 2,330.65%968.1万 | -110.48%-20.6万 | -86.14%1,915.1万 | -35.03%1,780万 | -78.22%-18万 | -100.39%-43.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,355.8万 | ---3,985.6万 | ---1,496.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -22.12%-51.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.03%-42.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 568.28%330.8万 | -5.23%362.2万 | -17.49%93.9万 | 63.46%176.7万 | -36.50%42.1万 | -47.34%49.5万 | -73.20%382.2万 | -62.47%113.8万 | -52.10%108.1万 | -80.10%66.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 91.00%-129万 | -508.75%-48.7万 | 23.73%-27万 | ---- | ---- | -13.66%-1,432.9万 | 96.96%-8万 | 93.35%-35.4万 | -188.90%-1,444.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,320.59%-1,145.2万 | -251.64%-1,310.8万 | -130.97%-584万 | -3,230.90%-1,712.6万 | 10,420.00%999.4万 | 98.75%-13.6万 | -97.07%864.4万 | -32.16%1,885.8万 | 117.26%54.7万 | -99.91%9.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.03%1.62億 | -22.89%1.78億 | -7.07%1.37億 | 2.58%1.49億 | 6.20%1.85億 | -22.89%1.78億 | 175.10%2.3億 | -48.47%1.47億 | -59.55%1.45億 | -36.74%1.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 710.71%6,230.3万 | 69.57%-1,604.8万 | -18.51%2,479.2万 | -715.04%-1,218.4万 | -24.19%-3,634.1万 | 113.75%768.5万 | -135.96%-5,273.8万 | 154.94%3,042.4万 | 102.70%198.1万 | -135.13%-2,926.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.81%2.24億 | -9.03%1.62億 | -9.03%1.62億 | -7.07%1.37億 | 2.58%1.49億 | 6.20%1.85億 | -22.89%1.78億 | -22.89%1.78億 | -48.47%1.47億 | -59.55%1.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 614.41%6,931.2万 | 123.56%493.3万 | 223.46%3,465.5万 | 1,633.95%664.2万 | -54.78%-4,606.6万 | 766.80%970.2万 | 62.48%-2,093.6万 | 150.04%1,071.4万 | 98.88%-43.3万 | -84.93%-2,976.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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