(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 63.46%7,778.78万 | 74.76%8,611.89万 | 311.91%9,826.13万 | 34.82%4,007.53万 | 34.82%4,007.53万 | 151.53%4,758.74万 | 373.82%4,927.83万 | 95.49%2,385.53万 | 119.53%2,972.44万 | 119.53%2,972.44万 |
-現金及び現金同等物 | 64.64%7,739.49万 | 75.18%8,572.35万 | 326.06%9,793.73万 | 38.01%3,935.62万 | 38.01%3,935.62万 | 158.43%4,700.93万 | 407.35%4,893.58万 | 97.05%2,298.69万 | 114.69%2,851.59万 | 114.69%2,851.59万 |
-短期投資 | -32.04%39.29万 | 15.43%39.54万 | -62.69%32.4万 | -40.50%71.91万 | -40.50%71.91万 | -20.69%57.81万 | -54.63%34.25万 | 61.70%86.84万 | 368.41%120.86万 | 368.41%120.86万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.44%80.78万 | 70.89%121.29万 | 48.93%89.07万 | 100.65%107.04万 | 100.65%107.04万 | 49.90%71.84万 | 24.77%70.98万 | 120.01%59.81万 | 206.46%53.34万 | 206.46%53.34万 |
-未収法人所得税 | 12.44%80.78万 | 87.42%121.29万 | 48.97%89.07万 | 65.80%87.11万 | 65.80%87.11万 | 64.57%71.84万 | 17.66%64.72万 | 136.35%59.79万 | 235.26%52.54万 | 235.26%52.54万 |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 232.25%6.26万 | --148 | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 2,383.14%19.92万 | 2,383.14%19.92万 | ---- | ---- | ---- | --8,023 | --8,023 |
前払費用 | 44.45%64.74万 | 198.25%44.24万 | -10.46%37.11万 | 14.65%25.93万 | 14.65%25.93万 | 215.33%44.82万 | 29.03%14.84万 | 162.98%41.45万 | 100.46%22.61万 | 100.46%22.61万 |
流動資産合計 | 62.54%7,924.3万 | 75.07%8,777.42万 | 300.21%9,952.32万 | 35.82%4,140.49万 | 35.82%4,140.49万 | 149.50%4,875.41万 | 352.33%5,013.64万 | 96.86%2,486.78万 | 120.47%3,048.4万 | 120.47%3,048.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 86.53%7,134.01万 | 100.85%6,350.93万 | 109.38%5,239.43万 | 136.90%4,507.77万 | 136.90%4,507.77万 | 161.20%3,824.59万 | 205.57%3,162.1万 | 230.48%2,502.41万 | 284.80%1,902.81万 | 284.80%1,902.81万 |
-有形固定資産総額 | ---- | --6,350.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | --5.75万 | --5.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流動資産合計 | 86.53%7,134.01万 | 100.85%6,350.93万 | 109.38%5,239.43万 | 137.20%4,513.52万 | 137.20%4,513.52万 | 161.20%3,824.59万 | 205.57%3,162.1万 | 230.48%2,502.41万 | 284.80%1,902.81万 | 284.80%1,902.81万 |
資産合計 | 73.08%1.51億 | 85.04%1.51億 | 204.49%1.52億 | 74.79%8,654万 | 74.79%8,654万 | 154.51%8,699.99万 | 281.47%8,175.74万 | 146.94%4,989.19万 | 163.76%4,951.21万 | 163.76%4,951.21万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -12.93%229.59万 | 51.00%256.2万 | 250.84%310.6万 | 86.03%207.87万 | 86.03%207.87万 | --263.68万 | 66.34%169.67万 | 12.11%88.53万 | 409.09%111.74万 | 409.09%111.74万 |
-買掛金 | -12.93%229.59万 | 51.00%256.2万 | 250.84%310.6万 | 86.03%207.87万 | 86.03%207.87万 | --263.68万 | 66.34%169.67万 | 12.11%88.53万 | 409.09%111.74万 | 409.09%111.74万 |
当期の未払費用 | -92.16%1.15万 | -95.22%2.3万 | -96.18%1.15万 | 180.14%85.2万 | 180.14%85.2万 | --14.67万 | -4.64%48.07万 | 6.31%30.09万 | 1.67%30.41万 | 1.67%30.41万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --19.57万 | --22.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | --19.57万 | --22.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動負債 | 82.04%1,807.88万 | 80.22%2,053.31万 | 567.74%2,408.32万 | 61.93%771.87万 | 61.93%771.87万 | 545.46%993.12万 | 379,780,866.67%1,139.34万 | 2,729.70%360.67万 | 486.04%476.68万 | 486.04%476.68万 |
流動負債合計 | 61.87%2,058.19万 | 72.03%2,334.65万 | 467.52%2,720.08万 | 72.09%1,064.94万 | 72.09%1,064.94万 | 271.92%1,271.47万 | 790.38%1,357.08万 | 299.32%479.3万 | 364.58%618.84万 | 364.58%618.84万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | --34.19万 | --35.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | --34.19万 | --35.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
繰延負債 | --828.43万 | --642.24万 | --388.8万 | --325.98万 | --325.98万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
従業員福利厚生費 | --131.51万 | --113.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | --994.13万 | --790.84万 | --388.8万 | --325.98万 | --325.98万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
負債合計 | 140.06%3,052.32万 | 130.31%3,125.49万 | 548.63%3,108.88万 | 124.77%1,390.93万 | 124.77%1,390.93万 | 271.92%1,271.47万 | 790.38%1,357.08万 | 299.32%479.3万 | 364.58%618.84万 | 364.58%618.84万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 59.80%1.39億 | 70.36%1.38億 | 144.81%1.38億 | 61.13%8,952.42万 | 61.13%8,952.42万 | 99.72%8,679.76万 | 152.60%8,117.41万 | 85.67%5,648.74万 | 89.43%5,555.96万 | 89.43%5,555.96万 |
-普通株式 | 59.80%1.39億 | 70.36%1.38億 | 144.81%1.38億 | 61.13%8,952.42万 | 61.13%8,952.42万 | 99.72%8,679.76万 | 152.60%8,117.41万 | 85.67%5,648.74万 | 89.43%5,555.96万 | 89.43%5,555.96万 |
利益剰余金 | -34.87%-3,840.4万 | -17.39%-3,754.99万 | -26.73%-3,623.82万 | -43.04%-3,475.38万 | -43.04%-3,475.38万 | -16.18%-2,847.44万 | -36.90%-3,198.64万 | -25.67%-2,859.37万 | -11.18%-2,429.69万 | -11.18%-2,429.69万 |
資本剰余金 | 25.59%2,023.04万 | 3.32%1,966.48万 | 9.16%1,910.14万 | 50.01%1,784.23万 | 50.01%1,784.23万 | 35.26%1,610.81万 | 73.39%1,903.34万 | 53.42%1,749.86万 | 18.37%1,189.41万 | 18.37%1,189.41万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -223.40%-47.28万 | -985.37%-37.55万 | -10.40%-32.37万 | -89.19%1.8万 | -89.19%1.8万 | -52.30%-14.62万 | 50.56%-3.46万 | -192.22%-29.32万 | 295.36%16.69万 | 295.36%16.69万 |
株主資本 | 61.62%1.2億 | 76.03%1.2億 | 167.92%1.21億 | 67.65%7,263.07万 | 67.65%7,263.07万 | 141.47%7,428.52万 | 242.51%6,818.66万 | 137.31%4,509.9万 | 148.42%4,332.37万 | 148.42%4,332.37万 |
資本合計 | 61.62%1.2億 | 76.03%1.2億 | 167.92%1.21億 | 67.65%7,263.07万 | 67.65%7,263.07万 | 141.47%7,428.52万 | 242.51%6,818.66万 | 137.31%4,509.9万 | 148.42%4,332.37万 | 148.42%4,332.37万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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