(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.84%-79.51万 | 23.50%-356.42万 | 48.94%-32.42万 | 35.98%-45.47万 | 41.59%-75.49万 | -0.44%-203.06万 | -190.71%-465.9万 | 14.34%-63.49万 | -19.05%-71.01万 | -450.39%-129.23万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 63.79%-55.55万 | 40.01%-287.95万 | 68.34%-50.6万 | 50.82%-33.67万 | 54.98%-50.28万 | -9.53%-153.39万 | 6.61%-480.01万 | -22.38%-159.81万 | 78.90%-68.47万 | -181.85%-111.69万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -95.18%1,673 | -92.23%-11.14万 | 948.54%4.09万 | -257.15%-12.32万 | -91.98%-6.38万 | 489.59%3.47万 | -20,156.64%-5.79万 | -34.34%3,900 | -454.55%-3.45万 | ---3.32万 |
運転資金の増減額 | 55.01%-23.43万 | -597.44%-57.34万 | -84.15%15.15万 | 134.24%1,705 | -1.78%-20.57万 | 17.77%-52.09万 | -80.44%11.53万 | 90.61%95.58万 | 94.33%-4,979 | -364.65%-20.21万 |
-売掛金増減額 | 91.19%-8,300 | -104.19%-3,180 | -98.98%4,005 | 145.47%2.54万 | 153.12%6.16万 | 34.92%-9.42万 | 256.29%7.59万 | 879.74%39.26万 | 6.11%-5.59万 | -184.21%-11.6万 |
-前払費用増減額 | -260.17%-24.96万 | -535.87%-25.16万 | -1,096.86%-19.95万 | -97.54%519 | -34.75%1.68万 | -663.93%-6.93万 | 148.37%5.77万 | 142.13%2万 | 124.76%2.11万 | -1.54%2.57万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 106.59%2.36万 | -1,635.41%-31.87万 | -36.11%34.7万 | -181.27%-2.42万 | -154.17%-28.41万 | 25.49%-35.73万 | -102.42%-1.84万 | -9.37%54.32万 | -47.66%2.98万 | -222.67%-11.18万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.84%-79.51万 | 23.50%-356.42万 | 48.94%-32.42万 | 35.98%-45.47万 | 41.59%-75.49万 | -0.44%-203.06万 | -190.71%-465.9万 | 14.34%-63.49万 | -19.05%-71.01万 | -450.39%-129.23万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 334.63%9.3万 | 0 | 0 | ||||
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 334.63%9.3万 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 334.63%9.3万 | --0 | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.90%201.33万 | 55.86%387.22万 | 194.17%1.77万 | 0 | 37.18%66.37万 | 1,147.33%319.08万 | -71.51%248.44万 | -95.28%6,000 | -76.92%173.88万 | -54.37%48.38万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --325万 | --0 | --0 | --0 | --325万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -72.12%69.26万 | 194.17%1.77万 | --0 | 37.18%66.37万 | -95.60%1.13万 | 122.26%248.44万 | -95.64%6,000 | --173.88万 | --48.38万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,959.50%201.33万 | ---7.04万 | --0 | --0 | --0 | ---7.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.90%201.33万 | 55.86%387.22万 | 194.17%1.77万 | --0 | 37.18%66.37万 | 1,147.33%319.08万 | -71.51%248.44万 | -95.28%6,000 | -76.92%173.88万 | -54.37%48.38万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.57%660.6万 | -24.80%631.76万 | -0.52%691.25万 | 25.06%738.18万 | 12.69%747.3万 | -24.80%631.76万 | 560.70%840.12万 | -23.01%694.88万 | 182.64%590.24万 | 425.16%663.17万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 4.99%121.82万 | 114.79%30.8万 | 51.26%-30.65万 | -144.20%-45.47万 | 87.26%-9.12万 | 165.70%116.03万 | -129.15%-208.16万 | -2.42%-62.89万 | -85.17%102.87万 | -186.66%-71.54万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.61%271 | -861.87%-1.95万 | --0 | -183.10%-1.47万 | --0 | -36.29%-4,833 | 81.29%-2,030 | 78.48%-2,335 | --1.77万 | ---1.38万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.70%782.45万 | 4.57%660.6万 | 4.57%660.6万 | -0.52%691.25万 | 25.06%738.18万 | 12.69%747.3万 | -24.80%631.76万 | -24.80%631.76万 | -23.01%694.88万 | 182.64%590.24万 |
フリーキャッシュ・フロー | 60.84%-79.51万 | 23.50%-356.42万 | 48.94%-32.42万 | 35.98%-45.47万 | 41.59%-75.49万 | -0.44%-203.06万 | -190.71%-465.9万 | 14.34%-63.49万 | -19.05%-71.01万 | -450.39%-129.23万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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