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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.32%-98万 | -527.87%-38.3万 | -42.42%-14.1万 | -151.19%-21.1万 | -6.06%-24.5万 | -47.5万 | -6.1万 | -9.9万 | -8.4万 | -23.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.65%233.2万 | -96.39%15.2万 | 23.32%67.7万 | -77.31%95.5万 | -85.35%54.8万 | --1,270.7万 | --421万 | --54.9万 | --420.8万 | --374万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -400.00%-61.5万 | 85.00%-61.5万 | 136.84%143.5万 | ---1,045.5万 | ---266.5万 | --20.5万 | ---410万 | ---389.5万 |
| その他の非現金項目 | -16.21%-341.9万 | 84.82%-26.2万 | 71.96%-25.8万 | -160.51%-71.9万 | -10,800.00%-218万 | ---294.2万 | ---172.6万 | ---92万 | ---27.6万 | ---2万 |
| 運転資金の増減額 | -50.23%10.7万 | -156.67%-6.8万 | -17.91%5.5万 | 100.00%16.8万 | 14.29%-4.8万 | --21.5万 | --12万 | --6.7万 | --8.4万 | ---5.6万 |
| -前払費用増減額 | -57.85%10.2万 | -167.14%-4.7万 | -5.19%7.3万 | -6.49%7.2万 | -77.78%4,000 | --24.2万 | --7万 | --7.7万 | --7.7万 | --1.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.52%5,000 | -142.00%-2.1万 | -80.00%-1.8万 | 1,271.43%9.6万 | 29.73%-5.2万 | ---2.7万 | --5万 | ---1万 | --7,000 | ---7.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.32%-98万 | -527.87%-38.3万 | -42.42%-14.1万 | -151.19%-21.1万 | -6.06%-24.5万 | ---47.5万 | ---6.1万 | ---9.9万 | ---8.4万 | ---23.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.87億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | --1.87億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.87億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,876.64%-1.87億 | 333.64%25万 | 0 | -10.7万 | -10.7万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.87億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,876.64%-1.87億 | 333.64%25万 | --0 | ---- | ---- | ---10.7万 | ---10.7万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.89%74.4万 | -83.88%14.7万 | -71.51%28.8万 | -54.43%49.9万 | -43.89%74.4万 | --132.6万 | --91.2万 | --101.1万 | --109.5万 | --132.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.43%-73万 | 20.83%-13.3万 | -42.42%-14.1万 | -151.19%-21.1万 | -6.06%-24.5万 | ---58.2万 | ---16.8万 | ---9.9万 | ---8.4万 | ---23.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.12%1.4万 | -98.12%1.4万 | -83.88%14.7万 | -71.51%28.8万 | -54.43%49.9万 | --74.4万 | --74.4万 | --91.2万 | --101.1万 | --109.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.32%-98万 | -527.87%-38.3万 | -42.42%-14.1万 | -151.19%-21.1万 | -6.06%-24.5万 | ---47.5万 | ---6.1万 | ---9.9万 | ---8.4万 | ---23.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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