(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -174.43%-2.74万 | -64.71%-7.22万 | -547.34%-2.52万 | -760.11%-3,062 | -715.80%-3.39万 | 77.83%-9,967 | 86.31%-4.38万 | 105.54%5,640 | 99.34%-356 | 91.82%-4,158 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -109.19%-36.91万 | 93.79%-130.51万 | 92.68%-53.32万 | 10.65%-39.55万 | 54.60%-19.99万 | 98.63%-17.65万 | 39.63%-2,101.94万 | 75.57%-728.57万 | 41.24%-44.26万 | 87.76%-44.03万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -79.15%4.02万 | ---231 | ---48 | ---- | ---- | --19.27万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 1.20%84 | -99.97%338 | -99.97%84 | -99.97%85 | -99.96%86 | -99.97%83 | 756.65%98.37万 | 142.08%24.79万 | 7,073.60%24.51万 | 5,207.29%24.26万 |
その他の非現金項目 | --2,573 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.05%1.39万 | --0 | --0 | --0 |
運転資金の増減額 | 77.11%29.47万 | 15.08%90.08万 | 7.22%24.73万 | 83.43%36.16万 | -35.18%12.55万 | 3.12%16.64万 | 235.57%78.27万 | 307.72%23.07万 | 63.72%19.71万 | 72.06%19.36万 |
-売掛金増減額 | --4,015 | 8.26%-1,921 | --0 | --0 | ---1,921 | --0 | ---2,094 | --0 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 133.11%6,403 | 270.38%6,403 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 74.70%29.07万 | 15.97%90.27万 | 10.28%24.73万 | 83.43%36.16万 | -34.19%12.74万 | 1.80%16.64万 | 208.17%77.84万 | 309.03%22.43万 | 63.91%19.71万 | 68.35%19.36万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -174.43%-2.74万 | -64.71%-7.22万 | -547.34%-2.52万 | -760.11%-3,062 | -715.80%-3.39万 | 77.83%-9,967 | 86.31%-4.38万 | 105.54%5,640 | 99.34%-356 | 91.82%-4,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.25%5.03万 | 52.84%7.17万 | 2万 | 9,802 | 2.19万 | -57.38%2万 | -82.69%4.69万 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | --5万 | --7.17万 | --7.17万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -66.02%4.69万 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.75%250 | ---- | ---- | --9,802 | --2.19万 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.25%5.03万 | 52.84%7.17万 | --2万 | --9,802 | --2.19万 | -57.38%2万 | -82.69%4.69万 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -61.71%1,094 | -23.36%2,857 | 98.50%6,495 | 146.64%1.03万 | 173.02%1.31万 | -23.36%2,857 | 30,966.67%3,728 | 179.66%3,272 | 2,754.42%4,196 | 46.63%4,789 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 128.23%2.29万 | -115.07%-467 | -192.39%-5,211 | 1,993.26%6,740 | -189.30%-1.2万 | 408.77%1万 | 105.97%3,098 | 105.37%5,640 | 97.27%-356 | 79.58%-4,158 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -207.03%-198 | 67.35%-1,296 | 96.86%-190 | -1,765.14%-1.06万 | 160.95%9,303 | 120.31%185 | -107.14%-3,969 | -105.63%-6,055 | -104.04%-568 | -79.32%3,565 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 81.98%2.38万 | -61.71%1,094 | -61.71%1,094 | 98.50%6,495 | 146.64%1.03万 | 173.02%1.31万 | -23.36%2,857 | -23.36%2,857 | 179.66%3,272 | 2,754.42%4,196 |
フリーキャッシュ・フロー | -174.43%-2.74万 | -64.71%-7.22万 | -547.34%-2.52万 | -760.11%-3,062 | -715.80%-3.39万 | 77.83%-9,967 | 86.43%-4.38万 | 105.41%5,640 | 99.35%-356 | 91.82%-4,158 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし