(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.68%-60.19万 | -237.02万 | -806,245.00%-48.38万 | -56.23万 | -23.6万 | -108.81万 | -60 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 174.18%32.58万 | ---172.73万 | 11,023.71%119.78万 | ---235万 | ---13.59万 | ---43.92万 | ---1.1万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 346.87%216.17万 | --379.96万 | 8,669.23%95.63万 | --341.01万 | --30.88万 | ---87.57万 | --1.09万 |
-前払費用増減額 | 105.18%4.78万 | ---50.04万 | --13.49万 | --14.09万 | --14.68万 | ---92.3万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 4,363.44%211.39万 | --430万 | 7,432.49%82.14万 | --326.92万 | --16.2万 | --4.74万 | --1.09万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.68%-60.19万 | ---237.02万 | -806,246.67%-48.38万 | ---56.23万 | ---23.6万 | ---108.81万 | ---60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.06%20.01万 | -3.21億 | 0 | 0 | 0 | -3.21億 | 0 |
その他の投資活動純額 | 100.06%20.01万 | ---3.21億 | --0 | --0 | --0 | ---3.21億 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.06%20.01万 | ---3.21億 | --0 | --0 | --0 | ---3.21億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3.24億 | 0 | 0 | 0 | 3.24億 | 4.48万 |
借入金純額 | --0 | ---8万 | --0 | --0 | --0 | ---8万 | --8万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --3.28億 | --0 | --0 | --0 | --3.28億 | --2.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---459.74万 | --0 | --0 | --0 | ---459.74万 | ---6.02万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --3.24億 | --0 | --0 | --0 | --3.24億 | --4.48万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 966.62%47.72万 | --4.47万 | --96.1万 | --152.33万 | --175.93万 | --4.47万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -123.44%-40.18万 | --43.25万 | -1,181.40%-48.38万 | ---56.23万 | ---23.6万 | --171.45万 | --4.47万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -95.72%7.54万 | --47.72万 | 966.62%47.72万 | --96.1万 | --152.33万 | --175.93万 | --4.47万 |
フリーキャッシュ・フロー | 44.68%-60.19万 | ---237.02万 | -806,246.67%-48.38万 | ---56.23万 | ---23.6万 | ---108.81万 | ---60 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし