(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.98%-53 | 4.84%-22.95万 | 79.65%-9.35万 | -3.33%-99.25万 | 93.72%-1.5万 | 61.56%-27.69万 | -203.17%-24.12万 | -95.95%-45.94万 | -96.05万 | -23.96万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -773.77%-26.55万 | -4.95%-29.54万 | 71.92%-10.91万 | -18.82%-78.84万 | 48.86%-15.78万 | 111.12%3.94万 | ---28.15万 | -56,383.14%-38.86万 | ---66.35万 | ---30.85万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.07万 | ---- |
その他の非現金項目 | 70.07%-11.76万 | -229.51%-15.7万 | -22,099.96%-58.61万 | -22,933.70%-125.35万 | -16,751.47%-81.04万 | ---39.28万 | ---4.76万 | ---2,640 | ---5,442 | ---4,809 |
運転資金の増減額 | 400.44%38.31万 | 153.52%22.29万 | 982.73%60.17万 | 622.37%104.94万 | 479.80%95.31万 | 120.96%7.65万 | -62.40%8.79万 | 70.84%-6.82万 | ---20.09万 | --16.44万 |
-前払費用増減額 | -98.71%1,484 | -83.45%2.21万 | -153.01%-2.95万 | 189.28%41.56万 | -3.22%11.08万 | 119.89%11.53万 | --13.37万 | --5.57万 | ---46.55万 | --11.45万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,084.00%38.16万 | 537.94%20.07万 | 609.57%63.13万 | 139.57%63.38万 | 1,587.34%84.23万 | -118.07%-3.88万 | -119.61%-4.58万 | 47.01%-12.39万 | --26.46万 | --4.99万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.98%-53 | 4.84%-22.95万 | 79.65%-9.35万 | -3.33%-99.25万 | 93.72%-1.5万 | 61.56%-27.69万 | -203.17%-24.12万 | -95.95%-45.94万 | ---96.05万 | ---23.96万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,942.36%935.81万 | -2.28万 | 9,527.43万 | 99.24%-81.77万 | -104.92万 | 23.15万 | 0 | 0 | -1.07億 | 0 |
その他の投資活動純額 | --935.81万 | ---25.18万 | --9,518.88万 | 99.02%-104.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.07億 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,942.36%935.81万 | ---2.27万 | --9,527.43万 | 99.24%-81.77万 | ---104.92万 | --23.15万 | --0 | --0 | ---1.07億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -935.81万 | 25.18万 | -9,518.88万 | -99.04%104.92万 | 1,406.71%104.92万 | 0 | 0 | 0 | 1.09億 | -8.03万 |
借入金純額 | --14.36万 | --25.18万 | --16.79万 | --104.92万 | --104.92万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---950.17万 | --0 | ---9,535.67万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.09億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.5万 | ---8.03万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---935.81万 | --25.18万 | ---9,518.88万 | -99.04%104.92万 | 1,406.71%104.92万 | --0 | --0 | --0 | --1.09億 | ---8.03万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.92%53 | -99.84%485 | -98.90%8,480 | --76.95万 | -97.84%2.35万 | 457.92%6.89万 | 664.77%31.01万 | --76.95万 | --0 | --108.94万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 99.88%-53 | 99.82%-432 | 98.26%-7,995 | -198.90%-76.1万 | 95.30%-1.5万 | -104.21%-4.54万 | -755.34%-24.12万 | -1,233.09%-45.94万 | --76.95万 | ---31.99万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -99.92%53 | -99.84%485 | -98.90%8,480 | -98.90%8,480 | -97.84%2.35万 | 457.92%6.89万 | 664.77%31.01万 | --76.95万 | --76.95万 |
フリーキャッシュ・フロー | 99.98%-53 | 4.84%-22.95万 | 79.65%-9.35万 | -3.33%-99.25万 | 93.72%-1.5万 | 61.56%-27.69万 | -203.17%-24.12万 | -95.95%-45.94万 | ---96.05万 | ---23.96万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
データなし