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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -398.15%-280.38億 | -244.55%-125.87億 | 14.49%-283.58億 | -259.49%-255.34億 | -29.72%319.01億 | 148.14%94.04億 | 38.27%87.08億 | -209.54%-331.62億 | 140.78%160.1億 | 121.79%453.94億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.77%41.32億 | -24.38%85.16億 | 51.43%20.08億 | -32.94%20.58億 | -58.46%12.16億 | -17.90%32.34億 | -47.95%112.61億 | -66.30%13.26億 | -42.93%30.69億 | -46.65%29.27億 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.36%6.27億 | 97.80%48.56億 | 7.29%7.8億 | 127.03%15.12億 | 179.65%15.94億 | 97.15%9.7億 | 21.84%24.55億 | 48.98%7.27億 | 30.84%6.66億 | 9.62%5.7億 |
| 繰延税金 | -21.05%6,000万 | 43.62%-13.6億 | ---- | ---- | ---- | --7,600万 | -48,340.00%-24.12億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,032.84%-350.19億 | -195.00%-277.12億 | 10.59%-304.4億 | -356.01%-293.39億 | -30.69%283.13億 | 113.57%37.54億 | 53.18%-93.94億 | -234.60%-340.47億 | 125.19%114.6億 | 184.63%408.47億 |
| -貸付金の変更 | -100.48%-5.37億 | 265.44%1,618.62億 | 95.57%-42.53億 | -83.24%99.82億 | 389.27%434.37億 | 260.34%1,126.96億 | -29.39%-978.35億 | -740.11%-960.04億 | 283.04%595.75億 | 14,896.67%88.78億 |
| -その他運転資金の変動 | 68.35%-344.82億 | -314.35%-1,895.74億 | -142.27%-261.87億 | 18.28%-393.21億 | -147.31%-151.24億 | -355.55%-1,089.42億 | 59.20%884.41億 | 501.70%619.57億 | -271.40%-481.15億 | 121.84%319.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -398.15%-280.38億 | -244.55%-125.87億 | 14.49%-283.58億 | -259.49%-255.34億 | -29.72%319.01億 | 148.14%94.04億 | 38.27%87.08億 | -209.54%-331.62億 | 140.78%160.1億 | 121.79%453.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -303.44%-79.8億 | 77.21%-173.12億 | 46.88%-33.42億 | 43.27%-80.33億 | 89.71%-39.59億 | 88.38%-19.78億 | -149.34%-759.6億 | 54.86%-62.92億 | -193.82%-141.59億 | -317.40%-384.88億 |
| 投資商品取引の純額 | -230.07%-75.75億 | 71.82%-134.08億 | 120.03%5.34億 | 42.26%-77.2億 | 84.37%-39.27億 | 64.20%-22.95億 | -921.82%-475.75億 | -13.93%-26.66億 | -412.70%-133.71億 | -1,918.16%-251.27億 |
| 貸付金の純収益支払い | -890.54%-39.29億 | 78.78%-53.53億 | -38.29%-59.52億 | -294.08%-2.95億 | 103.61%3.97億 | 104.93%4.97億 | 28.98%-252.28億 | 61.91%-43.04億 | 101.44%1.52億 | -12.37%-110.04億 |
| 固定資産取引の純額 | 45.56%-9,800万 | 192.32%9.62億 | 132.50%15.81億 | 97.26%-1,800万 | 22.04%-4.21億 | 65.71%-1.8億 | -41.96%-10.42億 | 328.96%6.8億 | -144.01%-6.57億 | 33.33%-5.4億 |
| 事業取引の純額 | --36.22億 | 123.03%4.87億 | 24,850.00%4.95億 | --0 | 99.56%-800万 | --0 | ---21.15億 | ---200万 | ---2.83億 | ---18.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303.44%-79.8億 | 77.21%-173.12億 | 46.88%-33.42億 | 43.27%-80.33億 | 89.71%-39.59億 | 88.38%-19.78億 | -149.34%-759.6億 | 54.86%-62.92億 | -193.82%-141.59億 | -317.40%-384.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.91%71.71億 | -53.36%278億 | 392.56%280.16億 | 297.41%64.42億 | -3.94%138.86億 | -138.69%-205.44億 | -55.76%596.02億 | -125.04%-95.76億 | -89.62%16.21億 | -61.85%144.56億 |
| 預金増減額 | 206.15%121.46億 | 41.49%397.23億 | 314.89%238.53億 | -23.12%48.96億 | 173.37%224.16億 | -146.50%-114.42億 | -72.89%280.74億 | -138.37%-111億 | -77.48%63.68億 | -58.61%82億 |
| 借入金純額 | 72.84%-14.28億 | -112.35%-47.13億 | 27.55%50.98億 | 180.68%25.3億 | -197.43%-70.84億 | -117.51%-52.57億 | -2.51%381.47億 | -56.82%39.97億 | 73.36%-31.36億 | -63.04%72.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 41.08%-15億 | -65.60%-57.96億 | 33.33%-10億 | -50.00%-15億 | -50.00%-7.5億 | -409.20%-25.46億 | 32.69%-35億 | -200.00%-15億 | 0.00%-10億 | 50.00%-5億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --4.96億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.86%-11.23億 | -13.77%-41.89億 | -5.13%-10.65億 | -10.23%-10.99億 | -18.09%-10.12億 | -24.29%-10.13億 | -35.12%-36.82億 | -23.24%-10.13億 | -25.88%-9.97億 | -53.04%-8.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -223.08%-9.24億 | 304.80%22.79億 | 2,725.00%11.3億 | 189.90%11.19億 | -7.60%3.16億 | -39.51%-2.86億 | 13.28%5.63億 | -93.72%4,000万 | 145.86%3.86億 | 1,050.00%3.42億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.91%71.71億 | -53.36%278億 | 392.56%280.16億 | 297.41%64.42億 | -3.94%138.86億 | -138.69%-205.44億 | -55.76%596.02億 | -125.04%-95.76億 | -89.62%16.21億 | -61.85%144.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.10%2,415.77億 | -7.36%2,418.25億 | -15.61%2,398.79億 | -6.12%2,709.31億 | -16.35%2,293.27億 | -7.36%2,418.25億 | 67.50%2,610.36億 | 34.19%2,842.51億 | 20.11%2,886.06億 | 43.42%2,741.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.90%-288.47億 | 72.56%-20.99億 | 92.49%-36.84億 | -881.25%-271.25億 | 95.81%418.28億 | -179.28%-131.18億 | -106.92%-76.5億 | -189.83%-490.3億 | 112.20%34.72億 | -56.52%213.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -639.52%-33.45億 | 116.01%18.51億 | -18.50%53.82億 | 49.83%-39.27億 | 96.76%-2.24億 | 118.14%6.2億 | -115.01%-115.61億 | --66.04億 | ---78.27億 | ---69.2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.70%2,093.85億 | -0.10%2,415.77億 | -0.10%2,415.77億 | -15.61%2,398.79億 | -6.12%2,709.31億 | -16.35%2,293.27億 | -7.36%2,418.25億 | -7.36%2,418.25億 | 34.19%2,842.51億 | 20.11%2,886.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -424.00%-285.35億 | -400.46%-149.03億 | 14.78%-289.04億 | -273.38%-260.41億 | -29.56%312.35億 | 142.99%88.07億 | 204.11%49.6億 | -216.33%-339.16億 | 137.42%150.2億 | 131.99%443.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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