(Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | (Q1)2020/10/31 | (FY)2020/07/31 | (Q4)2020/07/31 | (Q3)2020/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.87%-16.33万 | -10.18%-76.57万 | -24.95%-297.6万 | 8.44%-65.72万 | -88.91%-77.01万 | -89.05%-85.38万 | 13.65%-69.49万 | -530.57%-238.18万 | -229.77%-71.78万 | -2,397,982.35%-40.77万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 4.70%-96.25万 | 75.11%-60.47万 | -8.58%-839.13万 | -6.24%-224.25万 | -74.35%-270.92万 | 45.96%-101万 | -10.71%-242.97万 | -519.13%-772.82万 | -207.79%-211.08万 | -3,150.06%-155.39万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --1.43万 | --1,321 | --1,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 79.22%5.97万 | 106.91%6.24万 | 124.40%17.52万 | 246.11%7.67万 | 63.40%3.51万 | 57.66%3.33万 | 126.04%3.02万 | --7.81万 | --2.22万 | --2.15万 |
その他の非現金項目 | 137.25%9.17万 | 7.25%8.47万 | 44.81%108.28万 | 206.30%88.07万 | -78.73%8.45万 | -8.77%3.86万 | 282.91%7.9万 | 166.09%74.78万 | --28.75万 | --39.73万 |
運転資金の増減額 | 311.38%63.36万 | -11.14%-30.94万 | -164.26%-76.46万 | -106.84%-3.28万 | -136.49%-15.36万 | -297.54%-29.97万 | -303.30%-27.84万 | 368.87%118.99万 | 244.66%48.02万 | 781.00%42.11万 |
-在庫増減額 | 57.74%-9.19万 | 39.73%-17.6万 | ---74.34万 | ---12.97万 | ---10.42万 | ---21.76万 | ---29.19万 | --0 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 755.85%53.91万 | -519.01%-12.35万 | -100.45%-5,268 | -79.82%9.69万 | -112.17%-4.94万 | -156.39%-8.22万 | -79.24%2.95万 | 361.74%117.4万 | 243.52%48.02万 | 749.61%40.61万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -200.00%-1.6万 | --0 | --0 | --0 | ---1.6万 | --1.6万 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.87%-16.33万 | -10.18%-76.57万 | -24.95%-297.6万 | 8.44%-65.72万 | -88.91%-77.01万 | -88.22%-85.38万 | 13.44%-69.49万 | -328.25%-238.18万 | -29.04%-71.78万 | -2,397,976.47%-40.77万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.24%8.5万 | -17.40%-3.5万 | -72.35%-37.67万 | 49.53%-5.05万 | -12.02万 | -17.62万 | 74.84%-2.98万 | 10.83%-21.86万 | 59.21%-10万 | 0 |
固定資産取引の純額 | 148.24%8.5万 | -17.40%-3.5万 | -72.35%-37.67万 | 49.53%-5.05万 | ---12.02万 | ---17.62万 | 74.84%-2.98万 | 10.83%-21.86万 | 59.21%-10万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.24%8.5万 | -17.40%-3.5万 | -72.35%-37.67万 | 49.53%-5.05万 | ---12.02万 | ---17.62万 | 74.84%-2.98万 | 10.83%-21.86万 | 59.21%-10万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.04%4.48万 | -57.13%32.8万 | 44.81%381.97万 | 80.23%113.55万 | 35.13%78.78万 | 145.75%113.13万 | -20.66%76.51万 | 229.12%263.77万 | -21.38%63.01万 | 58.3万 |
借入金純額 | -90.86%14.21万 | 62.23%-9.38万 | 24.79%130.69万 | -99.27%734 | --0 | 1,728.81%155.45万 | -183.44%-24.84万 | 574.54%104.72万 | -35.59%10万 | --56.46万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --71.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.00%-9.73万 | -58.38%42.18万 | 13.16%179.99万 | -20.42%42.18万 | 4,186.39%78.78万 | -212.75%-42.32万 | 52.02%101.35万 | 146.13%159.05万 | --53.01万 | --1.84万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.04%4.48万 | -57.13%32.8万 | 44.77%381.87万 | 80.07%113.45万 | 35.13%78.78万 | 145.75%113.13万 | -20.66%76.51万 | 229.12%263.77万 | -21.38%63.01万 | --58.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -56.93%3.48万 | 1,151.94%50.75万 | 1,146.17%4.05万 | -65.12%7.96万 | 244.16%18.22万 | 75.07%8.09万 | 1,146.17%4.05万 | 2,364.39%3,253 | 121,302.66%22.82万 | 25,725.85%5.29万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -133.08%-3.35万 | -1,270.72%-47.27万 | 1,152.44%46.7万 | 327.97%42.79万 | -158.53%-10.26万 | 1,406.26%10.13万 | -6.03%4.04万 | 1,094.65%3.73万 | -6,223.95%-18.77万 | 1,031,241.18%17.53万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.27%1,334 | -56.93%3.48万 | 1,151.94%50.75万 | 1,151.94%50.75万 | -65.12%7.96万 | 244.16%18.22万 | 75.07%8.09万 | 1,146.17%4.05万 | 1,146.17%4.05万 | 121,302.66%22.82万 |
フリーキャッシュ・フロー | 84.15%-16.33万 | -10.48%-80.07万 | -28.93%-335.27万 | 13.47%-70.76万 | -118.40%-89.04万 | -127.06%-103万 | 21.34%-72.48万 | -224.52%-260.04万 | -2.05%-81.78万 | -2,397,976.47%-40.77万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし