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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.18%-28.53万 | 90.78%-1.84万 | 88.05%-5.38万 | 87.40%-9.43万 | 70.68%-11.88万 | 45.16%-180.37万 | 86.20%-19.99万 | 44.15%-45.01万 | -91.23%-74.85万 | 37.00%-40.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.11%-74.5万 | 57.63%-8.24万 | 52.37%-10.18万 | 76.86%-24.2万 | 60.68%-31.87万 | 52.95%-226.49万 | 86.89%-19.45万 | 72.39%-21.38万 | 47.69%-104.6万 | -45.74%-81.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | 71.43%1.74万 | -57.14%4,361 | --4,362 | ---- | ---- | --1.02万 | --1.02万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 119.10%13.15万 | --1.15万 | --0 | --0 | --12万 | -95.70%6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -20.52%31.07万 | 163.68%4.81万 | 118.49%4.37万 | -51.80%14.34万 | -81.37%7.55万 | 164.95%39.09万 | 65.61%-7.56万 | 8.49%-23.63万 | 68.97%29.75万 | 235.07%40.53万 |
| -売掛金増減額 | -92.41%1.65万 | 559.39%9,337 | -99.96%44 | 117.03%8,977 | -101.26%-1,893 | 223.79%21.68万 | 100.92%1,416 | 1,054.64%11.83万 | -77.32%-5.27万 | 643.12%14.98万 |
| -前払費用増減額 | -31.63%13.7万 | 203.70%6,562 | 87.53%-4,296 | 14.77%10.19万 | -78.42%3.29万 | 165.74%20.04万 | 93.24%-6,328 | 71.73%-3.44万 | 32.90%8.87万 | 197.65%15.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 699.18%15.72万 | 145.60%3.22万 | 114.97%4.79万 | -87.55%3.26万 | -56.82%4.45万 | 78.49%-2.62万 | -360.45%-7.06万 | -158.26%-32.02万 | 88.08%26.14万 | 162.83%10.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.18%-28.53万 | 90.78%-1.84万 | 88.05%-5.38万 | 87.40%-9.43万 | 70.68%-11.88万 | 45.16%-180.37万 | 86.20%-19.99万 | 44.15%-45.01万 | -91.23%-74.85万 | 37.00%-40.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.02%30.73万 | 0 | 3,754.92%12.49万 | -83.40%7.52万 | 8,382.69%10.72万 | 159.18%44.55万 | 99.64%-2,720 | -3,418 | 339.30%45.3万 | -100.68%-1,294 |
| 投資商品取引の純額 | -31.02%30.73万 | --0 | 3,754.92%12.49万 | -83.40%7.52万 | 8,382.69%10.72万 | 159.18%44.55万 | 99.64%-2,720 | ---3,418 | 339.30%45.3万 | -100.68%-1,294 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.02%30.73万 | --0 | 3,754.92%12.49万 | -83.40%7.52万 | 8,382.69%10.72万 | 159.18%44.55万 | 99.64%-2,720 | ---3,418 | 339.30%45.3万 | -100.68%-1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.35%-2.42万 | 78.13%-1.5万 | -100.53%-3,322 | -3,066 | -2,888 | -85.56%55.71万 | -105.10%-6.84万 | 62.55万 | ||
| 借入金純額 | -74.86%-2.42万 | 7.21%-1.5万 | -246.86%-3,322 | ---3,066 | ---2,888 | ---1.39万 | ---1.61万 | --2,262 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -84.93%57.1万 | -103.90%-5.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.35%-2.42万 | 78.13%-1.5万 | -100.53%-3,322 | ---3,066 | ---2,888 | -85.56%55.71万 | -105.10%-6.84万 | --62.55万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.21%4.03万 | -77.05%7.14万 | -97.41%3,607 | -94.07%2.58万 | -95.21%4.03万 | -18.02%84.13万 | -81.70%31.13万 | -94.45%13.92万 | -24.02%43.48万 | -18.02%84.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.72%-2,248 | 87.68%-3.34万 | -60.58%6.78万 | 92.50%-2.22万 | 96.43%-1.45万 | -333.22%-80.1万 | 68.48%-27.1万 | 121.35%17.2万 | -115.28%-29.56万 | 10.45%-40.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.58%3.8万 | -5.58%3.8万 | -77.05%7.14万 | -97.41%3,607 | -94.07%2.58万 | -95.21%4.03万 | -95.21%4.03万 | -81.70%31.13万 | -94.45%13.92万 | -24.02%43.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.18%-28.53万 | 90.78%-1.84万 | 88.05%-5.38万 | 87.40%-9.43万 | 70.68%-11.88万 | 45.16%-180.37万 | 86.20%-19.99万 | 44.15%-45.01万 | -91.23%-74.85万 | 37.00%-40.52万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
