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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.66%6,133万 | -9.65%6,496.9万 | -9.65%6,496.9万 | -6.25%6,661.7万 | 7.59%7,057.3万 | 8.38%7,186.4万 | -11.41%7,190.6万 | -11.41%7,190.6万 | -23.59%7,106万 | -47.32%6,559.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -50.51%3,105万 | -25.71%2,975.7万 | -25.71%2,975.7万 | -55.79%3,141.4万 | -46.78%2,958.7万 | 32.71%6,273.8万 | -3.19%4,005.4万 | -3.19%4,005.4万 | 12.73%7,106万 | -17.22%5,559.4万 |
| -短期投資 | 231.80%3,028万 | 10.55%3,521.2万 | 10.55%3,521.2万 | --3,520.3万 | 309.86%4,098.6万 | -52.06%912.6万 | -19.96%3,185.2万 | -19.96%3,185.2万 | --0 | -82.57%1,000万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.32%804.7万 | -4.84%908.8万 | -4.84%908.8万 | -26.71%835.1万 | -24.44%731.8万 | -19.07%756.9万 | 16.73%955万 | 16.73%955万 | -22.42%1,139.4万 | 8.67%968.5万 |
| -売掛金 | 3.47%783.2万 | 6.71%889.5万 | 6.71%889.5万 | -17.70%835.1万 | -11.97%731.8万 | 2.48%756.9万 | 45.20%833.6万 | 45.20%833.6万 | 45.94%1,014.7万 | 89.92%831.3万 |
| -受取手形 | --21.5万 | -84.10%19.3万 | -84.10%19.3万 | --0 | --0 | --0 | -50.25%121.4万 | -50.25%121.4万 | -83.88%124.7万 | -69.75%137.2万 |
| 棚卸資産 | -12.64%6,602.8万 | -15.81%6,490.5万 | -15.81%6,490.5万 | -14.70%7,598.7万 | -22.60%7,668.9万 | -28.66%7,558.1万 | -26.98%7,709.1万 | -26.98%7,709.1万 | -21.36%8,908万 | 3.28%9,908.6万 |
| 前払費用 | -65.92%21.3万 | -90.91%51.6万 | -90.91%51.6万 | -92.48%47.7万 | -91.88%47.7万 | -89.33%62.5万 | -3.02%567.9万 | -3.02%567.9万 | 148.98%633.9万 | --587.2万 |
| その他の流動資産 | -26.04%610.2万 | 23.52%797.3万 | 23.52%797.3万 | 125.35%1,238.3万 | -14.61%786.4万 | 17.27%825万 | -59.95%645.5万 | -59.95%645.5万 | -80.49%549.5万 | -64.97%920.9万 |
| 流動資産合計 | -13.53%1.42億 | -13.61%1.47億 | -13.61%1.47億 | -10.66%1.64億 | -14.00%1.63億 | -15.74%1.64億 | -21.30%1.71億 | -21.30%1.71億 | -27.14%1.83億 | -25.90%1.89億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.98%6,574.4万 | -10.81%6,698.5万 | -10.81%6,698.5万 | -4.16%7,126.2万 | -4.34%7,337.4万 | 1.50%7,385.5万 | 10.69%7,510.2万 | 10.69%7,510.2万 | 40.53%7,435.6万 | 82.13%7,670.5万 |
| -有形固定資産総額 | -1.64%8,763.5万 | -1.94%8,698.1万 | -1.94%8,698.1万 | 4.17%9,033.7万 | 2.86%9,011.9万 | 9.02%8,909.6万 | 18.18%8,870万 | 18.18%8,870万 | 48.61%8,671.9万 | 87.90%8,761.5万 |
| -減価償却累計额 | -43.63%-2,189.1万 | -47.05%-1,999.6万 | -47.05%-1,999.6万 | -54.29%-1,907.5万 | -53.48%-1,674.5万 | -70.18%-1,524.1万 | -88.65%-1,359.8万 | -88.65%-1,359.8万 | -127.09%-1,236.3万 | -141.80%-1,091万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -50.45%2,202.8万 | -49.41%2,370.5万 | -49.41%2,370.5万 | -14.82%4,127.4万 | -14.07%4,351.5万 | -75.48%4,445.7万 | -73.04%4,685.6万 | -73.04%4,685.6万 | -72.04%4,845.4万 | -66.91%5,064万 |
| -のれん | -52.90%752.5万 | -52.90%752.5万 | -52.90%752.5万 | 6.09%1,680.8万 | 6.09%1,680.8万 | -87.94%1,597.8万 | -87.26%1,597.8万 | -87.26%1,597.8万 | -87.21%1,584.3万 | -85.43%1,584.3万 |
| -その他の無形資産 | -49.07%1,450.3万 | -47.60%1,618万 | -47.60%1,618万 | -24.98%2,446.6万 | -23.25%2,670.7万 | -41.62%2,847.9万 | -36.21%3,087.8万 | -36.21%3,087.8万 | -33.98%3,261.1万 | -21.41%3,479.7万 |
| 長期受取手形 | --5.4万 | --10.6万 | --10.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 91.63%84.7万 | 4.98%84.3万 | 4.98%84.3万 | -0.68%88万 | 0.69%88.1万 | -45.23%44.2万 | 0.38%80.3万 | 0.38%80.3万 | 14.03%88.6万 | 26.08%87.5万 |
| 非流動資産合計 | -25.33%8,867.3万 | -25.35%9,163.9万 | -25.35%9,163.9万 | -8.31%1.13億 | -8.15%1.18億 | -53.40%1.19億 | -49.37%1.23億 | -49.37%1.23億 | -45.63%1.24億 | -34.98%1.28億 |
| 資産合計 | -18.49%2.3億 | -18.52%2.39億 | -18.52%2.39億 | -9.72%2.77億 | -11.64%2.81億 | -37.10%2.83億 | -36.12%2.93億 | -36.12%2.93億 | -35.92%3.07億 | -29.85%3.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -19.19%1,364.1万 | -24.71%1,285.1万 | -24.71%1,285.1万 | 22.49%2,172.2万 | 1.39%1,937.8万 | 4.53%1,688.1万 | -9.95%1,706.9万 | -9.95%1,706.9万 | -58.76%1,773.4万 | -52.66%1,911.2万 |
| -買掛金 | -19.61%1,239.2万 | -25.83%1,166.6万 | -25.83%1,166.6万 | 25.33%2,021.9万 | 3.06%1,790.5万 | 8.39%1,541.4万 | -7.66%1,572.8万 | -7.66%1,572.8万 | -59.29%1,613.3万 | -52.38%1,737.3万 |
| -未払い法人所得税 | -14.86%124.9万 | -11.63%118.5万 | -11.63%118.5万 | -6.12%150.3万 | -15.30%147.3万 | -23.91%146.7万 | -30.27%134.1万 | -30.27%134.1万 | -52.58%160.1万 | -55.32%173.9万 |
| 当期の未払費用 | -2.87%422.3万 | -24.28%469.9万 | -24.28%469.9万 | -14.71%544万 | -4.24%540.3万 | -20.15%434.8万 | -34.56%620.6万 | -34.56%620.6万 | -32.30%637.8万 | -19.98%564.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.54%759.3万 | -1.96%802.1万 | -1.96%802.1万 | 3.91%837.4万 | -2.84%816.9万 | 2.60%803.8万 | 17.71%818.1万 | 17.71%818.1万 | 27.60%805.9万 | 51.58%840.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.29%1.7万 | -63.83%3.4万 | -45.65%5万 | -45.65%5万 | -19.82%8.9万 | 15.66%9.6万 |
| -資本リース債務 | -5.13%759.3万 | -1.35%802.1万 | -1.35%802.1万 | 5.07%837.4万 | -1.92%815.2万 | 3.41%800.4万 | 18.56%813.1万 | 18.56%813.1万 | 28.44%797万 | 52.12%831.2万 |
| 流動性繰延負債 | -0.92%388万 | 23.54%535.9万 | 23.54%535.9万 | -8.61%492.6万 | -40.48%374.6万 | -45.54%391.6万 | -62.88%433.8万 | -62.88%433.8万 | -60.78%539万 | -7.35%629.4万 |
| 流動負債合計 | -11.59%2,933.7万 | -13.59%3,093万 | -13.59%3,093万 | 7.72%4,046.2万 | -7.00%3,669.6万 | -9.38%3,318.3万 | -23.97%3,579.4万 | -23.97%3,579.4万 | -48.18%3,756.1万 | -33.98%3,945.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.08%3,543.1万 | -15.28%3,444.8万 | -15.28%3,444.8万 | -5.70%3,638.7万 | -9.39%3,719.1万 | -4.48%3,813万 | 5.30%4,065.9万 | 5.30%4,065.9万 | 22.71%3,858.8万 | 49.08%4,104.5万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.96%1.7万 |
| -リース債務 | -7.08%3,543.1万 | -15.28%3,444.8万 | -15.28%3,444.8万 | -5.70%3,638.7万 | -9.35%3,719.1万 | -4.39%3,813万 | 5.48%4,065.9万 | 5.48%4,065.9万 | 23.07%3,858.8万 | 49.59%4,102.8万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.79%19.3万 | -74.07%44万 |
| その他の非流動性負債 | -49.44%31.7万 | -46.54%31.7万 | -46.54%31.7万 | 185.59%31.7万 | --31.6万 | --62.7万 | --59.3万 | --59.3万 | --11.1万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -7.76%3,574.8万 | -15.73%3,476.5万 | -15.73%3,476.5万 | -5.63%3,670.4万 | -9.59%3,750.7万 | -4.64%3,875.7万 | 0.69%4,125.2万 | 0.69%4,125.2万 | 15.07%3,889.2万 | 41.93%4,148.5万 |
| 負債合計 | -9.53%6,508.5万 | -14.73%6,569.5万 | -14.73%6,569.5万 | 0.93%7,716.6万 | -8.32%7,420.3万 | -6.89%7,194万 | -12.49%7,704.6万 | -12.49%7,704.6万 | -28.07%7,645.3万 | -9.05%8,094.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.64%6.2万 | 0.00%6.1万 | 0.00%6.1万 | 0.00%6.1万 | 0.00%6.1万 | 0.00%6.1万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 |
| -普通株式 | 1.64%6.2万 | 0.00%6.1万 | 0.00%6.1万 | 0.00%6.1万 | 0.00%6.1万 | 0.00%6.1万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 |
| 利益剰余金 | -30.80%-2.09億 | -30.27%-2億 | -30.27%-2億 | -24.65%-1.73億 | -25.89%-1.65億 | -3,315.97%-1.6億 | -1,614.23%-1.54億 | -1,614.23%-1.54億 | -1,073.07%-1.39億 | -1,386.08%-1.31億 |
| 資本剰余金 | 1.03%3.74億 | 0.94%3.73億 | 0.94%3.73億 | 0.98%3.73億 | 1.03%3.72億 | 0.90%3.7億 | 2.45%3.7億 | 2.45%3.7億 | 2.95%3.69億 | 4.10%3.68億 |
| 株主資本 | -21.54%1.65億 | -19.87%1.73億 | -19.87%1.73億 | -13.25%2億 | -12.77%2.06億 | -43.37%2.11億 | -41.72%2.16億 | -41.72%2.16億 | -38.16%2.31億 | -34.94%2.37億 |
| 資本合計 | -21.54%1.65億 | -19.87%1.73億 | -19.87%1.73億 | -13.25%2億 | -12.77%2.06億 | -43.37%2.11億 | -41.72%2.16億 | -41.72%2.16億 | -38.16%2.31億 | -34.94%2.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
