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GRTX ガレラ セラピューティクス

銘柄追加
  • 0.109
  • -0.004-3.11%
15分遅延終値 06/07 16:00 ET
592.87万時価総額-119直近PER

ガレラ セラピューティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
58.93%-479.1万
-3.27%-4,484.8万
28.90%-991.5万
-35.95%-1,252.1万
-20.93%-1,074.6万
-2.47%-1,166.6万
36.10%-4,342.6万
20.07%-1,394.5万
49.96%-921万
47.12%-888.6万
持続的な事業活動による当期純利益
75.26%-438.1万
5.05%-5,908.2万
65.49%-558.7万
5.99%-1,507.3万
-42.27%-2,071.2万
-14.68%-1,771万
22.74%-6,222.2万
3.68%-1,618.8万
29.14%-1,603.3万
34.97%-1,455.8万
持続的な事業活動による当期損益
----
---7.2万
--0
--0
----
----
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
-55.00%9,000
127.19%25.9万
726.92%21.5万
-55.56%1.2万
-60.00%1.2万
-35.48%2万
-85.35%11.4万
-94.40%2.6万
-74.53%2.7万
-70.59%3万
繰延税金
----
--0
----
----
----
----
---7万
----
----
----
その他の非現金項目
----
-1.36%1,141.4万
-78.79%70.5万
-35.69%208.7万
62.99%439.9万
83.37%422.3万
60.84%1,157.1万
43.77%332.4万
39.45%324.5万
107.30%269.9万
運転資金の増減額
-477.26%-129.4万
-17,317.65%-292.7万
-132.06%-643.5万
-152.03%-93.7万
268.55%410.2万
376.61%34.3万
100.65%1.7万
48.40%-277.3万
2,323.46%180.1万
-56.63%111.3万
-売掛金増減額
----
200.00%324.2万
--0
--0
----
----
---324.2万
---324.2万
--0
----
-前払費用増減額
270.40%165.2万
-79.68%51.4万
60.01%-61.9万
-66.30%36.5万
-71.95%32.2万
-75.84%44.6万
347.46%252.9万
29.41%-154.8万
26.67%108.3万
-39.07%114.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-4,171.01%-294.7万
-1,393.47%-851.1万
-523.57%-767.5万
-240.20%-99.4万
94.02%22.7万
96.52%-6.9万
162.55%65.8万
169.13%181.2万
159.93%70.9万
-87.32%11.7万
-その他流動資産の変動
280.00%3.8万
485.45%193.2万
601.85%189.5万
-477.78%-27.2万
432.22%29.9万
-87.18%1万
234.15%33万
206.72%27万
-70.85%7.2万
63.11%-9万
-その他流動負債の変動
15.91%-3.7万
59.69%-10.4万
44.62%-3.6万
42.86%-3.6万
119.35%1.2万
35.29%-4.4万
15.96%-25.8万
78.83%-6.5万
---6.3万
-2,166.67%-6.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
58.93%-479.1万
-3.27%-4,484.8万
28.90%-991.5万
-35.95%-1,252.1万
-20.93%-1,074.6万
-2.47%-1,166.6万
36.10%-4,342.6万
20.07%-1,394.5万
49.96%-921万
47.12%-888.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
13.75%2,729.3万
43.04%397.5万
127.28%1,046.4万
14.12%754.9万
-46.93%530.5万
358.08%2,399.4万
-85.86%277.9万
110.70%460.4万
-57.99%661.5万
固定資産取引の純額
----
-136.00%-5.9万
---9,000
--0
----
----
91.17%-2.5万
--0
80.00%-5,000
63.16%-7,000
投資商品取引の純額
--0
13.88%2,735.2万
43.36%398.4万
127.03%1,046.4万
14.75%759.9万
-47.00%530.5万
335.05%2,401.9万
-85.90%277.9万
110.71%460.9万
-57.99%662.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
13.75%2,729.3万
43.04%397.5万
127.28%1,046.4万
14.12%754.9万
-46.93%530.5万
358.08%2,399.4万
-85.86%277.9万
110.70%460.4万
-57.99%661.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
709.87%3,149.6万
-108.59%-23.2万
21,240.00%213.4万
90,500.00%181.2万
2,264.43%2,778.2万
-94.17%388.9万
12,181.82%270.2万
-99.98%1万
-99.99%2,000
株式発行/消却（ネット）
--0
669.41%2,929.9万
-108.62%-23.2万
--193.3万
--0
2,370.73%2,759.8万
-52.05%380.8万
134,450.00%269.1万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
2,612.35%219.7万
--0
1,910.00%20.1万
90,500.00%181.2万
217.24%18.4万
-93.60%8.1万
-45.00%1.1万
-98.88%1万
-98.33%2,000
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
709.87%3,149.6万
-108.59%-23.2万
21,240.00%213.4万
90,500.00%181.2万
2,264.43%2,778.2万
-94.17%388.9万
12,181.82%270.2万
-99.98%1万
-99.99%2,000
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
323.01%1,825.7万
-78.27%431.6万
91.15%2,442.9万
40.15%2,435.2万
31.01%2,573.7万
-78.27%431.6万
25.12%1,985.9万
-27.52%1,278万
-54.83%1,737.6万
43.53%1,964.5万
現金及び現金同等物の純増減額
-122.37%-479.1万
189.69%1,394.1万
27.08%-617.2万
101.68%7.7万
38.96%-138.5万
10,109.81%2,142.1万
-489.84%-1,554.3万
-480.06%-846.4万
77.94%-459.6万
-109.16%-226.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-47.68%1,346.6万
323.01%1,825.7万
323.01%1,825.7万
91.15%2,442.9万
40.15%2,435.2万
31.01%2,573.7万
-78.27%431.6万
-78.27%431.6万
-27.52%1,278万
-54.83%1,737.6万
フリーキャッシュ・フロー
58.93%-479.1万
-3.35%-4,490.7万
28.83%-992.4万
-35.88%-1,252.1万
-21.40%-1,079.6万
-2.35%-1,166.6万
36.33%-4,345.1万
20.31%-1,394.5万
50.00%-921.5万
47.14%-889.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 58.93%-479.1万-3.27%-4,484.8万28.90%-991.5万-35.95%-1,252.1万-20.93%-1,074.6万-2.47%-1,166.6万36.10%-4,342.6万20.07%-1,394.5万49.96%-921万47.12%-888.6万
持続的な事業活動による当期純利益 75.26%-438.1万5.05%-5,908.2万65.49%-558.7万5.99%-1,507.3万-42.27%-2,071.2万-14.68%-1,771万22.74%-6,222.2万3.68%-1,618.8万29.14%-1,603.3万34.97%-1,455.8万
持続的な事業活動による当期損益 -------7.2万--0--0------------------------
減価償却費及び償却費 -55.00%9,000127.19%25.9万726.92%21.5万-55.56%1.2万-60.00%1.2万-35.48%2万-85.35%11.4万-94.40%2.6万-74.53%2.7万-70.59%3万
繰延税金 ------0-------------------7万------------
その他の非現金項目 -----1.36%1,141.4万-78.79%70.5万-35.69%208.7万62.99%439.9万83.37%422.3万60.84%1,157.1万43.77%332.4万39.45%324.5万107.30%269.9万
運転資金の増減額 -477.26%-129.4万-17,317.65%-292.7万-132.06%-643.5万-152.03%-93.7万268.55%410.2万376.61%34.3万100.65%1.7万48.40%-277.3万2,323.46%180.1万-56.63%111.3万
-売掛金増減額 ----200.00%324.2万--0--0-----------324.2万---324.2万--0----
-前払費用増減額 270.40%165.2万-79.68%51.4万60.01%-61.9万-66.30%36.5万-71.95%32.2万-75.84%44.6万347.46%252.9万29.41%-154.8万26.67%108.3万-39.07%114.8万
-買掛金及び未払費用の増減額 -4,171.01%-294.7万-1,393.47%-851.1万-523.57%-767.5万-240.20%-99.4万94.02%22.7万96.52%-6.9万162.55%65.8万169.13%181.2万159.93%70.9万-87.32%11.7万
-その他流動資産の変動 280.00%3.8万485.45%193.2万601.85%189.5万-477.78%-27.2万432.22%29.9万-87.18%1万234.15%33万206.72%27万-70.85%7.2万63.11%-9万
-その他流動負債の変動 15.91%-3.7万59.69%-10.4万44.62%-3.6万42.86%-3.6万119.35%1.2万35.29%-4.4万15.96%-25.8万78.83%-6.5万---6.3万-2,166.67%-6.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 58.93%-479.1万-3.27%-4,484.8万28.90%-991.5万-35.95%-1,252.1万-20.93%-1,074.6万-2.47%-1,166.6万36.10%-4,342.6万20.07%-1,394.5万49.96%-921万47.12%-888.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 013.75%2,729.3万43.04%397.5万127.28%1,046.4万14.12%754.9万-46.93%530.5万358.08%2,399.4万-85.86%277.9万110.70%460.4万-57.99%661.5万
固定資産取引の純額 -----136.00%-5.9万---9,000--0--------91.17%-2.5万--080.00%-5,00063.16%-7,000
投資商品取引の純額 --013.88%2,735.2万43.36%398.4万127.03%1,046.4万14.75%759.9万-47.00%530.5万335.05%2,401.9万-85.90%277.9万110.71%460.9万-57.99%662.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --013.75%2,729.3万43.04%397.5万127.28%1,046.4万14.12%754.9万-46.93%530.5万358.08%2,399.4万-85.86%277.9万110.70%460.4万-57.99%661.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 0709.87%3,149.6万-108.59%-23.2万21,240.00%213.4万90,500.00%181.2万2,264.43%2,778.2万-94.17%388.9万12,181.82%270.2万-99.98%1万-99.99%2,000
株式発行/消却（ネット） --0669.41%2,929.9万-108.62%-23.2万--193.3万--02,370.73%2,759.8万-52.05%380.8万134,450.00%269.1万--0--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --02,612.35%219.7万--01,910.00%20.1万90,500.00%181.2万217.24%18.4万-93.60%8.1万-45.00%1.1万-98.88%1万-98.33%2,000
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --0709.87%3,149.6万-108.59%-23.2万21,240.00%213.4万90,500.00%181.2万2,264.43%2,778.2万-94.17%388.9万12,181.82%270.2万-99.98%1万-99.99%2,000
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 323.01%1,825.7万-78.27%431.6万91.15%2,442.9万40.15%2,435.2万31.01%2,573.7万-78.27%431.6万25.12%1,985.9万-27.52%1,278万-54.83%1,737.6万43.53%1,964.5万
現金及び現金同等物の純増減額 -122.37%-479.1万189.69%1,394.1万27.08%-617.2万101.68%7.7万38.96%-138.5万10,109.81%2,142.1万-489.84%-1,554.3万-480.06%-846.4万77.94%-459.6万-109.16%-226.9万
現金及び現金同等物の期末残高 -47.68%1,346.6万323.01%1,825.7万323.01%1,825.7万91.15%2,442.9万40.15%2,435.2万31.01%2,573.7万-78.27%431.6万-78.27%431.6万-27.52%1,278万-54.83%1,737.6万
フリーキャッシュ・フロー 58.93%-479.1万-3.35%-4,490.7万28.83%-992.4万-35.88%-1,252.1万-21.40%-1,079.6万-2.35%-1,166.6万36.33%-4,345.1万20.31%-1,394.5万50.00%-921.5万47.14%-889.3万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し--------説明付き保留意見------

分析

アナリスト評価

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