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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -68.24%4,630.3万 | -53.88%7,927.4万 | -53.88%7,927.4万 | -39.96%8,394.8万 | -20.81%1.15億 | -15.31%1.46億 | -14.75%1.72億 | -14.75%1.72億 | -29.98%1.4億 | -15.51%1.45億 |
| -現金及び現金同等物 | -10.04%4,239.5万 | 13.49%6,298.6万 | 13.49%6,298.6万 | -54.49%2,953.9万 | -36.96%4,141.4万 | -31.85%4,712.8万 | -40.51%5,549.8万 | -40.51%5,549.8万 | -50.61%6,490.9万 | 2.52%6,569.4万 |
| -短期投資 | -96.04%390.8万 | -86.01%1,628.8万 | -86.01%1,628.8万 | -27.36%5,440.9万 | -7.37%7,311.9万 | -4.20%9,868万 | 7.42%1.16億 | 7.42%1.16億 | 9.74%7,490万 | -26.29%7,893.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -63.60%20.6万 | -65.21%23.1万 | -65.21%23.1万 | -58.90%33.7万 | -40.89%39.9万 | -76.98%56.6万 | -71.92%66.4万 | -71.92%66.4万 | -76.05%82万 | -72.67%67.5万 |
| -未収利息 | -62.11%17.2万 | -58.98%21.7万 | -58.98%21.7万 | -45.18%29万 | 80.53%34.3万 | 102.68%45.4万 | 81.16%52.9万 | 81.16%52.9万 | 169.90%52.9万 | -19.49%19万 |
| -その他の売掛金 | -69.64%3.4万 | -89.63%1.4万 | -89.63%1.4万 | -83.85%4.7万 | -88.45%5.6万 | -94.99%11.2万 | -93.49%13.5万 | -93.49%13.5万 | -90.99%29.1万 | -78.29%48.5万 |
| 前払費用 | -44.67%309.1万 | -16.08%485.3万 | -16.08%485.3万 | -15.28%446.9万 | -32.20%428.9万 | -25.49%558.6万 | 30.22%578.3万 | 30.22%578.3万 | 51.15%527.5万 | 128.62%632.6万 |
| 制限付き現金 | -39.96%124.7万 | -42.19%229.9万 | -42.19%229.9万 | -81.54%124.2万 | -73.83%243.7万 | -77.89%207.7万 | -64.76%397.7万 | -64.76%397.7万 | -38.82%672.7万 | --931.1万 |
| 繰延資産 | --44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -22.25%56.6万 | 37.21%77.8万 | 37.21%77.8万 | 3.52%82.4万 | -9.11%71.8万 | -26.46%72.8万 | -34.53%56.7万 | -34.53%56.7万 | -2.21%79.6万 | 135.12%79万 |
| 流動資産合計 | -66.50%5,185.3万 | -52.19%8,743.5万 | -52.19%8,743.5万 | -40.81%9,082万 | -24.34%1.22億 | -19.60%1.55億 | -17.10%1.83億 | -17.10%1.83億 | -29.75%1.53億 | -8.50%1.62億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 119.97%7,914.5万 | 116.71%8,412万 | 116.71%8,412万 | 119.21%8,986.1万 | 110.84%9,242.8万 | -18.44%3,598万 | -12.86%3,881.6万 | -12.86%3,881.6万 | -9.17%4,099.3万 | 8.26%4,383.8万 |
| -有形固定資産総額 | 69.18%1.13億 | 72.39%1.17億 | 72.39%1.17億 | 81.85%1.24億 | 80.00%1.25億 | -2.05%6,656.1万 | 1.17%6,759.8万 | 1.17%6,759.8万 | 1.78%6,801.1万 | 14.15%6,918万 |
| -減価償却累計额 | -9.43%-3,346.5万 | -12.62%-3,241.5万 | -12.62%-3,241.5万 | -25.17%-3,381.9万 | -26.65%-3,209.6万 | -28.29%-3,058.1万 | -29.21%-2,878.2万 | -29.21%-2,878.2万 | -24.55%-2,701.8万 | -25.99%-2,534.2万 |
| 投資その他の資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -12.69%403.1万 | -12.69%403.1万 | --0 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -93.36%92.4万 | -90.51%92.4万 | -90.51%92.4万 | -77.48%124.6万 | -18.16%252.9万 | 789.83%1,391.7万 | 314.07%973.9万 | 314.07%973.9万 | 168.02%553.2万 | 55.75%309万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%529万 | 0.00%529万 | 0.00%529万 | 0.00%529万 | 0.00%529万 | 0.00%529万 | -11.91%529万 | -11.91%529万 | -6.98%529万 | 433.27%529万 |
| 非流動資産合計 | 54.67%8,535.9万 | 56.08%9,033.4万 | 56.08%9,033.4万 | 86.04%9,639.7万 | 91.98%1億 | 8.28%5,518.7万 | 0.63%5,787.6万 | 0.63%5,787.6万 | -2.02%5,181.5万 | 10.00%5,221.8万 |
| 資産合計 | -34.65%1.37億 | -26.16%1.78億 | -26.16%1.78億 | -8.78%1.87億 | 4.05%2.23億 | -13.77%2.1億 | -13.43%2.41億 | -13.43%2.41億 | -24.34%2.05億 | -4.58%2.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 21.31%724.8万 | -56.07%381.9万 | -56.07%381.9万 | 47.83%426.5万 | 106.85%492.5万 | 5.92%597.5万 | 105.53%869.4万 | 105.53%869.4万 | -14.97%288.5万 | -50.34%238.1万 |
| -買掛金 | 21.31%724.8万 | -56.07%381.9万 | -56.07%381.9万 | 47.83%426.5万 | 106.85%492.5万 | 5.92%597.5万 | 105.53%869.4万 | 105.53%869.4万 | -14.97%288.5万 | -50.34%238.1万 |
| 当期の未払費用 | -5.86%618.6万 | -34.26%490.9万 | -34.26%490.9万 | -47.55%404.2万 | -45.58%349.4万 | 32.72%657.1万 | 81.37%746.7万 | 81.37%746.7万 | 38.57%770.7万 | 134.69%642.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 47.17%681.1万 | 30.41%690.4万 | 30.41%690.4万 | -5.09%600.3万 | -32.56%483.8万 | -32.79%462.8万 | -29.25%529.4万 | -29.25%529.4万 | -15.19%632.5万 | 16.25%717.4万 |
| -資本リース債務 | 47.17%681.1万 | 30.41%690.4万 | 30.41%690.4万 | -5.09%600.3万 | -32.56%483.8万 | -32.79%462.8万 | -29.25%529.4万 | -29.25%529.4万 | -15.19%632.5万 | 16.25%717.4万 |
| 流動性繰延負債 | -54.12%128.5万 | -54.20%235万 | -54.20%235万 | -85.03%130.1万 | -74.56%281.8万 | -77.27%280.1万 | -70.17%513.1万 | -70.17%513.1万 | -36.98%868.8万 | 276.84%1,107.9万 |
| 流動負債合計 | 4.86%2,587万 | -21.44%2,733.9万 | -21.44%2,733.9万 | -27.64%2,338.3万 | -31.73%2,211.1万 | -27.62%2,467.2万 | -12.90%3,480.1万 | -12.90%3,480.1万 | -11.02%3,231.3万 | 51.15%3,238.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 118.50%9,647.1万 | 179.46%9,787.1万 | 179.46%9,787.1万 | 147.82%8,929.8万 | 408.69%9,054.7万 | 136.24%4,415.1万 | 84.95%3,502.2万 | 84.95%3,502.2万 | 81.58%3,603.3万 | 10.04%1,780万 |
| -長期借入金 | 36.36%4,033万 | 107.47%4,014.4万 | 107.47%4,014.4万 | 54.91%2,986.8万 | --2,972.3万 | --2,957.6万 | --1,934.9万 | --1,934.9万 | --1,928.1万 | ---- |
| -リース債務 | 285.19%5,614.1万 | 268.32%5,772.7万 | 268.32%5,772.7万 | 254.76%5,943万 | 241.71%6,082.4万 | -22.01%1,457.5万 | -17.23%1,567.3万 | -17.23%1,567.3万 | -15.58%1,675.2万 | 10.04%1,780万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -94.74%38.9万 |
| その他の非流動性負債 | 261.35%90.7万 | 372.67%70.9万 | 372.67%70.9万 | 1,030.61%55.4万 | --39.8万 | --25.1万 | --15万 | --15万 | -87.59%4.9万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 119.31%9,737.8万 | 180.28%9,858万 | 180.28%9,858万 | 149.02%8,985.2万 | 400.00%9,094.5万 | 119.88%4,440.2万 | 59.41%3,517.2万 | 59.41%3,517.2万 | 33.57%3,608.2万 | -24.12%1,818.9万 |
| 負債合計 | 78.43%1.23億 | 79.95%1.26億 | 79.95%1.26億 | 65.56%1.13億 | 123.54%1.13億 | 27.25%6,907.4万 | 12.82%6,997.3万 | 12.82%6,997.3万 | 8.00%6,839.5万 | 11.40%5,057.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 10.00%2.2万 | 10.00%2.2万 | 10.00%2.2万 | 10.00%2.2万 | 10.00%2.2万 | 0.00%2万 | 11.11%2万 |
| -普通株式 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 10.00%2.2万 | 10.00%2.2万 | 10.00%2.2万 | 10.00%2.2万 | 10.00%2.2万 | 0.00%2万 | 11.11%2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -26.10%-7億 | -26.58%-6.6億 | -26.58%-6.6億 | -28.37%-6.29億 | -28.38%-5.9億 | -28.99%-5.55億 | -29.82%-5.21億 | -29.82%-5.21億 | -31.80%-4.9億 | -33.86%-4.6億 |
| 資本剰余金 | 2.58%7.14億 | 2.81%7.11億 | 2.81%7.11億 | 12.10%7.03億 | 12.25%7億 | 12.28%6.96億 | 12.05%6.92億 | 12.05%6.92億 | 8.17%6.27億 | 19.39%6.24億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 98.08%-1,000 | 103.75%3,000 | 103.75%3,000 | 81.49%-5.2万 | 69.51%-12.5万 | 86.70%-5.2万 | -9.59%-8万 | -9.59%-8万 | -4,114.29%-28.1万 | -3,028.57%-41万 |
| 株主資本 | -90.09%1,396.4万 | -69.64%5,185万 | -69.64%5,185万 | -45.94%7,398.2万 | -32.94%1.1億 | -25.54%1.41億 | -20.97%1.71億 | -20.97%1.71億 | -34.19%1.37億 | -8.64%1.63億 |
| 資本合計 | -90.09%1,396.4万 | -69.64%5,185万 | -69.64%5,185万 | -45.94%7,398.2万 | -32.94%1.1億 | -25.54%1.41億 | -20.97%1.71億 | -20.97%1.71億 | -34.19%1.37億 | -8.64%1.63億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
