ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.01万 | -56.88万 | -39.7万 | -21.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---957.35万 | --200.25万 | ---1,235.03万 | ---31.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --820.75万 | ---770.5万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --125.59万 | --513.38万 | ---6.15万 | --10.23万 |
| -前払費用増減額 | --7.6万 | --1,198 | --8.17万 | ---43.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --117.99万 | --495.96万 | ---5.4万 | --62.19万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --17.3万 | ---8.92万 | ---8.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---11.01万 | ---56.88万 | ---39.7万 | ---21.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.31万 | -1.29万 | -1.32万 | -5.25億 |
| その他の投資活動純額 | ---1.31万 | ---1.29万 | ---1.32万 | ---5.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.31万 | ---1.29万 | ---1.32万 | ---5.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,565 | 5.26億 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --5.25億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --1,250万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,565 | ---1,118.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---1,565 | --5.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --12.41万 | --70.58万 | --111.76万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---12.32万 | ---58.17万 | ---41.18万 | --111.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --870 | --12.41万 | --70.58万 | --111.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---11.01万 | ---56.88万 | ---39.7万 | ---21.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
