ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.65%-7,798.5万 | 243.57%5,450万 | 68.15%-1,385.5万 | -40.14%-4,231万 | 2.36%-7,632万 | -9.70%-1.36億 | -48.81%1,586.3万 | 41.36%-4,349.4万 | 12.14%-3,019.2万 | -68.44%-7,816.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.42%-5,293.4万 | 152.53%2,848.9万 | 26.53%-4,080.6万 | 86.70%-1,200.4万 | 16.71%-2,861.3万 | -294.75%-2.34億 | -278.83%-5,423.5万 | -170.57%-5,554.3万 | -2,784.31%-9,025万 | -337.76%-3,435.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -146.69%-510.5万 | 49.45%-1,463.3万 | -47.27%968.7万 | -78.36%392.8万 | -221.71%-408.7万 | 297.26%1,093.4万 | -208.31%-2,894.5万 | 114,712.50%1,837万 | 32,512.50%1,815.1万 | 110.42%335.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.26%5,121.8万 | -22.65%1,090.2万 | -14.54%1,256.8万 | -19.71%1,324.3万 | -16.49%1,450.5万 | -13.95%6,266.3万 | -26.64%1,409.4万 | -16.52%1,470.6万 | -13.06%1,649.4万 | 2.06%1,736.9万 |
| 繰延税金 | -96.47%173.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 244.47%4,909.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -133.80%-1,045.3万 | ---72.9万 | --0 | ---12.3万 | ---960.1万 | ---447.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2.20%-1.03億 | 5.40%2,802.6万 | 5.66%-2,494.4万 | -92.04%-5,487.3万 | 29.37%-5,088.7万 | 54.90%-1億 | 238.13%2,659万 | 70.89%-2,644.1万 | 52.29%-2,857.4万 | -36.39%-7,204.5万 |
| -売掛金増減額 | 55.57%-448.2万 | -1,817.47%-1,470.7万 | -126.10%-23.8万 | -62.58%214.4万 | 152.11%831.9万 | -285.71%-1,008.8万 | 69.96%-76.7万 | -64.66%91.2万 | -30.26%573万 | -467.67%-1,596.3万 |
| -前払費用増減額 | 117.73%2,136.4万 | -49.58%700.7万 | 291.89%897.3万 | -29.49%189.1万 | 266.97%349.3万 | 172.83%981.2万 | 699.83%1,389.8万 | 28.63%-467.6万 | 190.52%268.2万 | -27.56%-209.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.69%-1.01億 | 34.59%4,556.4万 | -23.04%-2,786.4万 | -52.91%-5,767.3万 | -28.77%-6,075.8万 | 61.04%-7,369.2万 | 32.39%3,385.3万 | 76.79%-2,264.6万 | 32.65%-3,771.7万 | 22.86%-4,718.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -42.62%974.7万 | 129.81%176.2万 | -86.83%179.6万 | -53.09%218.1万 | -13.04%400.8万 | -14.72%1,698.6万 | -251.42%-591万 | 174.90%1,363.8万 | -21.64%464.9万 | -10.02%460.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 10.38%-2,714.9万 | -369.71%-513.8万 | 65.88%-626.8万 | -21.37%-750.4万 | -7.73%-823.9万 | 4.74%-3,029.5万 | 126.51%190.5万 | -117.72%-1,836.9万 | 39.20%-618.3万 | -27.32%-764.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 89.18%-142.7万 | 60.57%-646.2万 | -128.57%-134.3万 | 80.49%408.8万 | 160.76%229万 | 3.74%-1,319.3万 | 55.30%-1,638.9万 | -66.87%470万 | 146.18%226.5万 | -127.55%-376.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.65%-7,798.5万 | 243.57%5,450万 | 68.15%-1,385.5万 | -40.14%-4,231万 | 2.36%-7,632万 | -9.70%-1.36億 | -48.81%1,586.3万 | 41.36%-4,349.4万 | 12.14%-3,019.2万 | -68.44%-7,816.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.40%-139.7万 | 348.17%1,556.8万 | 38.39%-546.9万 | 74.61%-248.3万 | 35.23%-901.3万 | 15.21%-3,884.5万 | 49.06%-627.3万 | 23.01%-887.7万 | -6.03%-977.9万 | -9.20%-1,391.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.80%-1,779.6万 | 66.88%-187.9万 | 50.64%-412万 | 75.37%-225.3万 | 26.59%-954.4万 | 27.12%-3,616.8万 | 51.78%-567.3万 | 37.74%-834.6万 | 26.34%-914.8万 | -7.98%-1,300.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 5.68%-252.5万 | 99.67%-2,000 | -154.05%-134.9万 | 2.22%-61.7万 | 39.13%-55.7万 | 14.50%-267.7万 | 6.25%-60万 | 28.15%-53.1万 | 39.79%-63.1万 | -29.97%-91.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,892.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --0 | --38.7万 | --108.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.40%-139.7万 | 348.17%1,556.8万 | 38.39%-546.9万 | 74.61%-248.3万 | 35.23%-901.3万 | 15.21%-3,884.5万 | 49.06%-627.3万 | 23.01%-887.7万 | -6.03%-977.9万 | -9.20%-1,391.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.73%-3,569万 | 87.17%-473.7万 | -97.58%118.3万 | 93.22%-293.9万 | -885.05%-2,919.7万 | 81.29%-3,440.7万 | -991.51%-3,691.5万 | 2,484.56%4,881.2万 | 82.02%-4,334万 | -104.73%-296.4万 |
| 借入金純額 | -25.45%-3,222.4万 | 89.00%-392.4万 | --0 | 97.50%-100万 | ---2,730万 | 80.13%-2,568.7万 | -8,499.28%-3,568.7万 | 5,788.28%5,000万 | 82.30%-4,000万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 165.34%293.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 609.22%110.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.88%-639.8万 | 33.79%-81.3万 | 23.72%-174.9万 | 41.95%-193.9万 | 36.00%-189.7万 | 81.92%-982.5万 | 70.01%-122.8万 | -96.32%-229.3万 | 75.70%-334万 | 91.61%-296.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.73%-3,569万 | 87.17%-473.7万 | -97.58%118.3万 | 93.22%-293.9万 | -885.05%-2,919.7万 | 81.29%-3,440.7万 | -991.51%-3,691.5万 | 2,484.56%4,881.2万 | 82.02%-4,334万 | -104.73%-296.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.60%2.82億 | -67.14%1.01億 | -61.63%1.21億 | -58.62%1.67億 | -43.60%2.82億 | -41.31%4.99億 | -35.40%3.08億 | -44.09%3.16億 | -52.35%4.04億 | -41.31%4.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.00%-1.15億 | 339.09%6,533.1万 | -409.72%-1,814.1万 | 42.71%-4,773.2万 | -20.50%-1.15億 | 40.83%-2.09億 | -278.69%-2,732.5万 | 95.94%-355.9万 | 70.73%-8,331.1万 | -2,839.81%-9,504.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.86%101.4万 | 41.62%98万 | 57.35%-193.3万 | 153.72%211.5万 | 80.80%-14.8万 | -523.80%-854.8万 | -89.99%69.2万 | -416.17%-453.2万 | -214.12%-393.7万 | 89.67%-77.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.49%1.68億 | -40.49%1.68億 | -67.14%1.01億 | -61.63%1.21億 | -58.62%1.67億 | -43.60%2.82億 | -43.60%2.82億 | -35.40%3.08億 | -44.09%3.16億 | -52.35%4.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.92%-9,979.5万 | 433.16%5,113万 | 63.10%-1,932.4万 | -13.03%-4,518万 | 6.15%-8,642.1万 | 1.07%-1.75億 | -48.39%959万 | 40.70%-5,237.1万 | 16.44%-3,997.1万 | -55.67%-9,208万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
